HTAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

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Performance au 27 août 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,08%▼ -0,08%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$617K
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.4M
12 derniers mois +$44.3M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 216 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
California Public Finance Authority 13057GAQ2 $187K 0,32 200 000 DBT US
Oregon Health & Science University 685869HG7 $185K 0,32 255 000 DBT US
Public Finance Authority 744396JY9 $177K 0,30 175 000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTS7 $172K 0,29 150 000 DBT US
Monroe County Industrial Development Corp. 61075YAD9 $172K 0,29 175 000 DBT US
California School Finance Authority 13058TRW2 $172K 0,29 175 000 DBT US
Capital Projects Finance Authority 140427CR4 $164K 0,28 200 000 DBT US
West Virginia Hospital Finance Authority 956622Y81 $160K 0,27 150 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZL3 $159K 0,27 150 000 DBT US
City of Chicago 167486U72 $158K 0,27 150 000 DBT US
Public Finance Authority 74442EKQ2 $157K 0,27 160 000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJP2 $155K 0,26 150 000 DBT US
King County Public Hospital District No. 4 494796AH8 $153K 0,26 150 000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXS0 $153K 0,26 150 000 DBT US
Grand Rapids Economic Development Corp. 386246HJ4 $152K 0,26 150 000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXJ0 $152K 0,26 150 000 DBT US
Berks County Industrial Development Authority 08452RAK2 $150K 0,26 150 000 DBT US
Montgomery County Industrial Development Authority 613609D60 $150K 0,26 150 000 DBT US
Black Desert Public Infrastructure District 09204TAA9 $150K 0,26 146 147 DBT US
Indiana Finance Authority 45471FBK6 $148K 0,25 150 000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FGQ1 $148K 0,25 165 000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 340618DU8 $147K 0,25 200 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NGM3 $145K 0,25 190 000 DBT US
Seminole County Industrial Development Authority 81669TAC2 $144K 0,25 150 000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GZE7 $138K 0,24 160 000 DBT US
City of Burbank 12083CAJ7 $138K 0,24 135 000 DBT US
Duluth Economic Development Authority 26444VAH3 $134K 0,23 150 000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542UHG2 $130K 0,22 125 000 DBT US
Guam Government Waterworks Authority 40065FEG5 $130K 0,22 125 000 DBT GU
Washington State Housing Finance Commission 939783Y26 $128K 0,22 125 000 DBT US
Clifton Higher Education Finance Corp. 187145UR6 $122K 0,21 125 000 DBT US
California Public Finance Authority 13057GAP4 $121K 0,21 125 000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781XHE6 $117K 0,20 115 000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781XHG1 $110K 0,19 110 000 DBT US
City of Burbank 12083CAH1 $108K 0,18 105 000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542PGP4 $106K 0,18 100 000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052TDL6 $106K 0,18 100 000 DBT US
Capital Projects Finance Authority 14043HAE2 $105K 0,18 100 000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13081LAD0 $104K 0,18 100 000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399UT1 $103K 0,18 100 000 DBT US
Capital Trust Authority 14054WCK9 $103K 0,18 100 000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJQ0 $102K 0,17 100 000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399UY0 $102K 0,17 100 000 DBT US
Public Finance Authority 744396KS0 $101K 0,17 100 000 DBT US
Creekwalk Marketplace Business Improvement District 225515AJ4 $101K 0,17 100 000 DBT US
Bexar County Health Facilities Development Corp. 088354GK5 $101K 0,17 100 000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCH8 $101K 0,17 100 000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCN5 $100K 0,17 100 000 DBT US
Seminole County Industrial Development Authority 81669TAB4 $100K 0,17 100 000 DBT US
Clackamas County Hospital Facility Authority 179027YN1 $100K 0,17 100 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 16 paiements

08
4,25%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
31 juillet 2026$0,0960
30 juin 2026$0,0960
29 mai 2026$0,0930
30 avril 2026$0,0980
31 mars 2026$0,0940
27 février 2026$0,0820
30 janvier 2026$0,0850
24 décembre 2025$0,0960
28 novembre 2025$0,0950
31 octobre 2025$0,1020
30 septembre 2025$0,0940
29 août 2025$0,0950
31 juillet 2025$0,0930
30 juin 2025$0,0800
30 mai 2025$0,1440
30 avril 2025$0,0940

Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26 237 000 51,47% 1 054 100 Actions 30 juin 2026
Harbor Group, Inc. $18 327 313 35,95% 735 006 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 262 228 4,44% 90 725 Actions 30 juin 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $1 791 222 3,51% 71 836 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 086 705 2,13% 43 582 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438 081 0,86% 17 569 Actions 30 juin 2026
WINCAP FINANCIAL LLC $354 125 0,69% 14 202 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343 354 0,67% 13 770 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $130 000 0,26% 5 229 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 483 0,01% 260 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $3 416 0,01% 136 995 Actions 30 juin 2026

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