Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Société de gestion · ARCX · Série S000093503 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$4K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$4K
- 9 derniers mois
- -$2.1M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 119 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0,34 | 25 000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0,28 | 20 000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0,19 | 15 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0,13 | 10 000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0,07 | 5 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
Dividendes 12 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,3420 |
| 1 juillet 2026 | $0,4070 |
| 1 juin 2026 | $0,3140 |
| 1 mai 2026 | $0,3040 |
| 1 avril 2026 | $0,3290 |
| 2 mars 2026 | $0,2690 |
| 2 février 2026 | $0,3130 |
| 19 décembre 2025 | $0,3120 |
| 1 décembre 2025 | $0,3120 |
| 3 novembre 2025 | $0,3090 |
| 1 octobre 2025 | $0,3050 |
| 2 septembre 2025 | $0,1210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 947 773 | 99,90% | 18 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 907 | 0,10% | 18 408 | Actions | 30 juin 2026 |
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