ProShares Trust (TINY)
Société de gestion · ARCX · Série S000073421 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.3M
- Portefeuille
- 37
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 48,94%
- Nombre effectif de positions
- 23,7
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$0
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 37 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruker Corp. | 116794108 | $549K | 6,62 | 9 327 | EC | US |
| Shanghai Biren Technology Co. Ltd. | — | $453K | 5,47 | 57 554 | EC | CN |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $405K | 4,88 | 1 273 | EC | US |
| JGC Holdings Corp. | — | $395K | 4,76 | 23 048 | EC | JP |
| Cabot Corp. | 127055101 | $388K | 4,68 | 4 436 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $380K | 4,58 | 6 590 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $376K | 4,54 | 233 | EC | NL |
| Nikon Corp. | 654111103 | $375K | 4,52 | 32 400 | EC | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $368K | 4,44 | 4 899 | EC | TW |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743L100 | $368K | 4,44 | 2 359 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $368K | 4,43 | 817 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $358K | 4,32 | 2 382 | EC | US |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | — | $357K | 4,31 | 5 114 | EC | JP |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $351K | 4,24 | 4 107 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $346K | 4,17 | 1 637 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $333K | 4,02 | 4 498 | EC | US |
| LG Chem Ltd. | — | $314K | 3,79 | 1 290 | EC | KR |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $303K | 3,66 | 2 185 | EC | US |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $286K | 3,45 | 1 107 | EC | US |
| Jeol Ltd. | — | $284K | 3,43 | 6 364 | EC | JP |
| Nanobiotix SA | — | $237K | 2,86 | 5 977 | EC | FR |
| Park Systems Corp. | — | $158K | 1,90 | 864 | EC | KR |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $113K | 1,36 | 113 105 | STIV | US |
| Toyo Gosei Co. Ltd. | — | $105K | 1,27 | 1 006 | EC | JP |
| QD Laser, Inc. | — | $79K | 0,95 | 5 167 | EC | JP |
| Eikon Therapeutics, Inc. | 282564103 | $73K | 0,88 | 6 700 | EC | US |
| Wonik QnC Corp. | — | $71K | 0,85 | 3 246 | EC | KR |
| NVE Corp. | 629445206 | $59K | 0,71 | 599 | EC | US |
| Duksan Hi-Metal Co. Ltd. | — | $48K | 0,58 | 5 611 | EC | KR |
| Syntec Optics Holdings, Inc. | 87169M105 | $46K | 0,55 | 4 579 | EC | US |
| Jeio Co. Ltd. | — | $19K | 0,23 | 3 954 | EC | KR |
| EURO | — | $392 | 0,00 | 336 | STIV | XX |
| Japanese Yen | — | $180 | 0,00 | 28 667 | STIV | JP |
| Singapore Dollar | — | $178 | 0,00 | 228 | STIV | SG |
| British Pound | — | $119 | 0,00 | 88 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $18 | 0,00 | 140 | STIV | HK |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0,00 | 8 | STIV | TW |
Répartition sectorielle
Technology
38,5%
Healthcare
6,6%
Materials
4,6%
Industrials
4,5%
Autre/Non mappé
45,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 594 558 | 33,34% | 26 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 421 353 | 31,12% | 24 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $912 176 | 11,72% | 9 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $462 299 | 5,94% | 4 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $415 235 | 5,34% | 4 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $350 493 | 4,50% | 3 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $227 268 | 2,92% | 2 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $220 863 | 2,84% | 2 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $93 117 | 1,20% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $53 857 | 0,69% | 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $9 704 | 0,12% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $9 704 | 0,12% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7 181 | 0,09% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 473 | 0,02% | 15 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1 459 | 0,02% | 15 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $195 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $62 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
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