ProShares Trust (EUDV)
Société de gestion · CBSX · Série S000046275 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.4M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,62%
- Nombre effectif de positions
- 45,6
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$27K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech International SA | — | $254K | 3,02 | 2 088 | EC | CH |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $225K | 2,67 | 1 550 | EC | ES |
| Halma plc | — | $223K | 2,65 | 3 534 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | — | $222K | 2,64 | 1 822 | EC | GB |
| ASML Holding NV | — | $212K | 2,52 | 131 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | — | $211K | 2,51 | 730 | EC | DE |
| Bunzl plc | — | $207K | 2,46 | 6 509 | EC | GB |
| RELX plc | — | $205K | 2,44 | 6 201 | EC | GB |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | — | $200K | 2,38 | 3 332 | EC | IT |
| Sage Group plc (The) | — | $196K | 2,34 | 17 295 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $195K | 2,32 | 620 | EC | FR |
| Symrise AG | — | $195K | 2,32 | 2 112 | EC | DE |
| Air Liquide SA | — | $193K | 2,29 | 927 | EC | FR |
| Lotus Bakeries NV | — | $193K | 2,29 | 15 | EC | BE |
| Enel SpA | — | $192K | 2,28 | 17 098 | EC | IT |
| Elia Group SA/NV | — | $186K | 2,21 | 1 195 | EC | BE |
| Nestle SA | — | $186K | 2,21 | 1 825 | EC | CH |
| BAE Systems plc | — | $185K | 2,21 | 6 801 | EC | GB |
| Kerry Group plc | — | $184K | 2,19 | 2 147 | EC | IE |
| Sika AG | — | $184K | 2,19 | 937 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | — | $183K | 2,18 | 50 121 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | — | $183K | 2,18 | 10 105 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | — | $183K | 2,18 | 168 | EC | CH |
| Buzzi SpA | — | $181K | 2,16 | 3 342 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | — | $181K | 2,15 | 2 538 | EC | NL |
| Iberdrola SA | — | $179K | 2,13 | 7 852 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $177K | 2,11 | 2 019 | EC | FR |
| Elisa OYJ | — | $177K | 2,11 | 3 688 | EC | FI |
| Givaudan SA | — | $174K | 2,08 | 47 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | — | $174K | 2,06 | 3 793 | EC | DK |
| Nemetschek SE | — | $173K | 2,06 | 2 400 | EC | DE |
| Lifco AB | — | $172K | 2,05 | 5 355 | EC | SE |
| Novartis AG | — | $169K | 2,01 | 1 123 | EC | CH |
| Sofina SA | — | $169K | 2,01 | 650 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | — | $169K | 2,01 | 644 | EC | BE |
| SAP SE | — | $168K | 2,00 | 930 | EC | DE |
| Segro plc | — | $168K | 2,00 | 17 291 | EC | GB |
| Spirax Group plc | — | $167K | 1,98 | 1 775 | EC | GB |
| Telenor ASA | — | $166K | 1,97 | 10 136 | EC | NO |
| Roche Holding AG | — | $164K | 1,96 | 390 | EC | CH |
| UCB SA | — | $163K | 1,94 | 556 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | — | $163K | 1,94 | 154 | EC | CH |
| Coloplast A/S | — | $150K | 1,78 | 2 426 | EC | DK |
| Geberit AG | — | $148K | 1,76 | 225 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $143K | 1,70 | 12 | EC | CH |
| Swiss Franc | — | $8K | 0,09 | 6 196 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | — | $5K | 0,06 | 5 231 | RA | US |
| EURO | — | $5K | 0,06 | 4 222 | STIV | XX |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0,05 | 3 829 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $3K | 0,04 | 3 292 | RA | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 103 919 | 33,17% | 20 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883 599 | 26,55% | 16 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408 878 | 12,29% | 7 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299 246 | 8,99% | 5 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231 241 | 6,95% | 4 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $225 859 | 6,79% | 4 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $70 696 | 2,12% | 1 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41 327 | 1,24% | 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 380 | 0,79% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26 379 | 0,79% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $8 973 | 0,27% | 175 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $897 | 0,03% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0,02% | 12 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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