Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,94
Au 20 août 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,89
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudoun County Economic Development Authority | 54601TAB2 | $54K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003N6 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C59 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRT4 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P64 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JWL8 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WW1 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XT1 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BU9 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411502N9 | $53K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EX0 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3E3 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUU7 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HS9 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152U33 | $53K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C51 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| West Contra Costa Unified School District | 95234AAT2 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CZR1 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522Q3 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A41 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333APB1 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SF3 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EU7 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAU0 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGU6 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBQ9 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $51K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $51K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VK8 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854M74 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $51K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971W4X5 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729WH7 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682YV9 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWX5 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Town of Davie FL | 23867PBU1 | $50K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSU5 | $50K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Middleton-Cross Plains Area School District/WI | 596697QV7 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2N7 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397S23 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399QF6 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCQ7 | $49K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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