Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,91
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dallas TX | 235219YC0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DZN1 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299RY2 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELP9 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MX3 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64985HR41 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZW0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXX9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA24 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QD6 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR75 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HY0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KM5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEK8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYM1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207N5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PM5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YP2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWS3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YG1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001AW8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507ND2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P37 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RL3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CX6 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954P0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032BB4 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PA9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2M9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4C3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541G92 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWY7 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152US4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542X5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956C3 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Frisco Independent School District | 35880C6J8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846L5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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