Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,94
Au 20 août 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,89
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVV5 | $61K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863R1 | $60K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $60K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793K73 | $60K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581JN1 | $60K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $59K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $59K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $59K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEU9 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GM8 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VT1 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248DD6 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTS4 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $58K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWD8 | $57K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR68 | $57K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXC2 | $57K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NVY9 | $57K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBH1 | $57K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746CH3 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152T35 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521DE9 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR86 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SFX7 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HV2 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi | 2202452L7 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| County of Allegheny PA | 01728VSK7 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJH7 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TZ8 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXV5 | $55K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523FZ0 | $55K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RV9 | $55K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $55K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TV7 | $55K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN95 | $55K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048EE7 | $55K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $55K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D52 | $55K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JS9 | $55K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EVE5 | $54K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P31 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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