Northern Lights Fund Trust II (FFND)
Société de gestion · ARCX · Série S000072561 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $102.8M
- Portefeuille
- 90
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,14%
- Nombre effectif de positions
- 60,4
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$631K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.4M
- 12 derniers mois
- +$12.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 90 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $5.4M | 5,24 | 25 517 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.7M | 4,60 | 17 485 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $4.5M | 4,36 | 14 370 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $3.2M | 3,12 | 8 442 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.8M | 2,74 | 6 307 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.3M | 2,25 | 5 148 | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $1.6M | 1,59 | 8 356 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.5M | 1,45 | 3 326 | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $1.4M | 1,40 | 13 150 | GB |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $1.4M | 1,39 | 21 462 | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.4M | 1,37 | 18 642 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.4M | 1,34 | 2 171 | US |
| BAIDU INC | 056752108 | $1.4M | 1,32 | 10 024 | KY |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 1,30 | 3 198 | TW |
| UBS GROUP AG | H42097107 | $1.3M | 1,29 | 28 138 | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $1.3M | 1,25 | 71 867 | GB |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.3M | 1,23 | 3 657 | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $1.2M | 1,19 | 18 287 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.2M | 1,18 | 10 061 | US |
| RH INC | 74967X103 | $1.2M | 1,16 | 8 055 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.2M | 1,16 | 8 000 | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $1.2M | 1,14 | 4 175 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.2M | 1,14 | 5 198 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $1.2M | 1,13 | 3 890 | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $1.2M | 1,12 | 23 992 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 1,10 | 9 017 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.1M | 1,10 | 1 293 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.1M | 1,10 | 21 835 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.1M | 1,06 | 1 018 | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.1M | 1,03 | 8 496 | KY |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $1.0M | 1,02 | 5 050 | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $1.0M | 1,02 | 16 308 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.0M | 1,02 | 2 122 | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.0M | 1,01 | 17 936 | BR |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $1.0M | 1,01 | 3 544 | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $1.0M | 1,00 | 7 044 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.0M | 0,99 | 3 112 | US |
| SONY GROUP CORP | 835699307 | $993K | 0,97 | 46 047 | JP |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $981K | 0,95 | 11 154 | US |
| NIKE INC | 654106103 | $980K | 0,95 | 21 190 | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | L6388F110 | $978K | 0,95 | 11 453 | LU |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $973K | 0,95 | 7 500 | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $960K | 0,93 | 1 148 | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $958K | 0,93 | 10 972 | US |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $955K | 0,93 | 2 788 | BM |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $946K | 0,92 | 904 | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | G66721104 | $945K | 0,92 | 51 517 | BM |
| SAFRAN SA | 786584102 | $941K | 0,92 | 10 581 | FR |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $935K | 0,91 | 8 373 | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $934K | 0,91 | 2 000 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
22,0%
Industrials
15,2%
Healthcare
10,6%
Retail
8,4%
Financial Services
7,1%
Communication Services
6,7%
Financials
5,2%
Consumer Discretionary
4,6%
Consumer products
2,4%
Utilities
1,8%
Telecommunication
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Energy
1,5%
Communications
1,2%
Real Estate
1,1%
Autre/Non mappé
9,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $79 895 114 | 97,05% | 2 771 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $938 170 | 1,14% | 29 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $556 948 | 0,68% | 17 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $343 791 | 0,42% | 10 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $284 175 | 0,35% | 8 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Manage LLC | $141 458 | 0,17% | 4 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $88 306 | 0,11% | 2 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68 402 | 0,08% | 2 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 231 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $808 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $235 | 0,00% | 7 262 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |