AltShares Trust (ARB)
Société de gestion · ARCX · Série S000067196 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $103.1M
- Portefeuille
- 145
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,67%
- Nombre effectif de positions
- 21,5
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.5M
- 12 derniers mois
- +$12.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 145 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | — | $16.0M | 15,53 | 16 012 025 | OTHER | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $3.7M | 3,59 | 137 019 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $3.1M | 2,99 | 3 078 244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3.1M | 2,99 | 3 078 243 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $2.9M | 2,80 | 14 285 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 185123106 | $2.9M | 2,79 | 118 156 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.9M | 2,78 | 195 520 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $2.9M | 2,78 | 16 030 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $2.8M | 2,72 | 13 505 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.8M | 2,71 | 8 763 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $2.8M | 2,70 | 38 332 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $2.7M | 2,66 | 8 978 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $2.6M | 2,49 | 30 501 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $2.5M | 2,41 | 58 260 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 483497103 | $2.4M | 2,35 | 90 263 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $2.4M | 2,35 | 11 130 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $2.4M | 2,34 | 46 745 | EC | JE |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $2.4M | 2,34 | 9 093 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $2.4M | 2,33 | 153 251 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $2.4M | 2,29 | 177 141 | EC | US |
| Beazley PLC | — | $2.4M | 2,28 | 136 268 | EC | GB |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $2.0M | 1,93 | 19 195 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $1.9M | 1,85 | 4 568 | EC | US |
| Esperion Therapeutics Inc | 29664W105 | $1.9M | 1,84 | 607 557 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $1.9M | 1,84 | 60 795 | EC | US |
| Boralex Inc | 09950M300 | $1.9M | 1,84 | 70 834 | EC | CA |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $1.9M | 1,82 | 50 005 | EC | US |
| NCR Atleos Corp | 63001N106 | $1.9M | 1,81 | 41 785 | EC | US |
| Allied Gold Corp | 01921D204 | $1.8M | 1,79 | 72 956 | EC | CA |
| Schroders PLC | — | $1.8M | 1,77 | 231 704 | EC | GB |
| Allfunds Group Plc | — | $1.8M | 1,77 | 182 012 | EC | GB |
| Iveco Group NV | — | $1.8M | 1,73 | 109 834 | EC | NL |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $1.7M | 1,69 | 27 874 | EC | US |
| Thermon Group Holdings Inc | 88362T103 | $1.7M | 1,62 | 27 253 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $1.4M | 1,40 | 21 635 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $1.3M | 1,25 | 247 638 | EC | US |
| Senior PLC | — | $1.3M | 1,22 | 326 126 | EC | GB |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $1.2M | 1,21 | 50 368 | EC | US |
| JTC PLC | — | $1.2M | 1,21 | 70 368 | EC | JE |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $1.2M | 1,21 | 133 402 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 18453H106 | $1.2M | 1,20 | 513 930 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $1.2M | 1,19 | 40 490 | EC | US |
| Stellar Bancorp Inc | 858927106 | $1.2M | 1,18 | 32 519 | EC | US |
| Laurentian Bank of Canada | 51925D106 | $1.2M | 1,15 | 40 742 | EC | CA |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $928K | 0,90 | 53 725 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $923K | 0,90 | 13 066 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $884K | 0,86 | 21 387 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $871K | 0,85 | 19 579 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $817K | 0,79 | 13 796 | EC | US |
| Arizona Sonoran Copper Co Inc | 04058Q105 | $809K | 0,78 | 115 716 | EC | CA |
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Répartition sectorielle
Health Care
17,1%
Communication Services
7,6%
Technology
7,5%
Industrials
7,2%
Financials
4,8%
Financial Services
4,7%
Utilities
4,4%
Telecommunication
2,5%
Consumer products
2,0%
Real Estate
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Retail
-1,5%
Autre/Non mappé
39,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $18 388 481 | 15,98% | 620 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $14 597 140 | 12,69% | 492 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11 708 165 | 10,18% | 395 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $10 362 159 | 9,01% | 356 455 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 731 882 | 6,72% | 260 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legend Financial Advisors, Inc. | $5 601 949 | 4,87% | 189 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5 139 738 | 4,47% | 182 002 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4 693 730 | 4,08% | 158 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 315 061 | 3,75% | 145 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 823 004 | 3,32% | 129 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3 823 004 | 3,32% | 129 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 624 963 | 2,28% | 88 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $2 543 975 | 2,21% | 85 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $2 250 548 | 1,96% | 75 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 168 797 | 1,89% | 73 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 884 104 | 1,64% | 63 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 759 662 | 1,53% | 59 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 706 477 | 1,48% | 57 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 597 456 | 1,39% | 53 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1 185 434 | 1,03% | 39 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 095 006 | 0,95% | 36 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1 086 596 | 0,94% | 36 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $940 541 | 0,82% | 31 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $798 372 | 0,69% | 26 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $743 649 | 0,65% | 25 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $628 677 | 0,55% | 21 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $587 000 | 0,51% | 19 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $429 676 | 0,37% | 14 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $254 273 | 0,22% | 8 925 | Actions | 30 juin 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $218 389 | 0,19% | 7 836 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Allworth Financial LP | $113 027 | 0,10% | 3 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $99 000 | 0,09% | 3 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $89 811 | 0,08% | 3 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $35 379 | 0,03% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 215 | 0,01% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5 215 | 0,00% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 252 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1 601 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 333 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
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