Northern Lights Fund Trust II (FFND)
Société de gestion · ARCX · Série S000072561 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $102.8M
- Portefeuille
- 90
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,14%
- Nombre effectif de positions
- 60,4
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$631K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.4M
- 12 derniers mois
- +$12.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 90 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX INC | 64110L106 | $908K | 0,88 | 10 560 | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $907K | 0,88 | 10 972 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $904K | 0,88 | 10 459 | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 54211Y107 | $883K | 0,86 | 29 042 | GB |
| AIRBUS SE | 009279100 | $871K | 0,85 | 16 730 | NL |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $858K | 0,83 | 15 193 | GB |
| DRAFTKINGS INC | 26142V105 | $838K | 0,81 | 34 219 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $829K | 0,81 | 7 162 | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $821K | 0,80 | 17 339 | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $819K | 0,80 | 24 607 | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $808K | 0,79 | 1 800 | US |
| KNIFE RIVER CORP | 498894104 | $801K | 0,78 | 10 208 | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $796K | 0,77 | 4 245 | US |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $796K | 0,77 | 6 686 | MX |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $788K | 0,77 | 28 659 | US |
| GALDERMA GROUP AG | 36321W105 | $784K | 0,76 | 18 396 | CH |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $775K | 0,75 | 3 000 | US |
| BP PLC | 055622104 | $770K | 0,75 | 18 387 | GB |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $762K | 0,74 | 8 267 | US |
| SUPER GROUP (SGHC) LTD | G8588X103 | $761K | 0,74 | 61 159 | GG |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $745K | 0,72 | 2 349 | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $740K | 0,72 | 2 702 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $734K | 0,71 | 4 051 | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $729K | 0,71 | 3 995 | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $688K | 0,67 | 9 000 | US |
| GDS HOLDINGS LTD | 36165L108 | $687K | 0,67 | 19 388 | KY |
| L'AIR LIQUIDE SA | 009126202 | $670K | 0,65 | 16 215 | FR |
| NINTENDO COMPANY LTD | 654445303 | $652K | 0,63 | 58 463 | JP |
| HALEON PLC | 405552100 | $644K | 0,63 | 71 038 | GB |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $640K | 0,62 | 4 349 | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $636K | 0,62 | 8 000 | US |
| SHISEIDO CO LTD | 824841407 | $629K | 0,61 | 35 838 | JP |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $610K | 0,59 | 7 487 | GB |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $591K | 0,58 | 1 636 | US |
| CONVATEC GROUP PLC | 21244X109 | $591K | 0,57 | 54 127 | GB |
| GENEDX HOLDINGS CORP | 81663L200 | $563K | 0,55 | 10 837 | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $521K | 0,51 | 2 065 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $474K | 0,46 | 1 551 | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $473K | 0,46 | 6 721 | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313R106 | $434K | 0,42 | 59 129 | KY |
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Répartition sectorielle
Technology
22,0%
Industrials
15,2%
Healthcare
10,6%
Retail
8,4%
Financial Services
7,1%
Communication Services
6,7%
Financials
5,2%
Consumer Discretionary
4,6%
Consumer products
2,4%
Utilities
1,8%
Telecommunication
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Energy
1,5%
Communications
1,2%
Real Estate
1,1%
Autre/Non mappé
9,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $79 895 114 | 97,05% | 2 771 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $938 170 | 1,14% | 29 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $556 948 | 0,68% | 17 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $343 791 | 0,42% | 10 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $284 175 | 0,35% | 8 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Manage LLC | $141 458 | 0,17% | 4 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $88 306 | 0,11% | 2 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68 402 | 0,08% | 2 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 231 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $808 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $235 | 0,00% | 7 262 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
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| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
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| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |