State Street(R) My2031 Corporate Bond ETF (MYCK)
$23,82
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$23,73 – $26,19
Fourchette 52 semaines
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MYCK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,16% | ▼ -1,76% |
| 3M | ▼ -5,02% | ▼ -2,51% |
| 6M | ▼ -5,02% | ▼ -2,51% |
| YTD | ▼ -5,08% | ▼ -1,86% |
| 1Y | ▼ -5,24% | ▼ -0,91% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,95% | ▲ +4,15% |
Volatilité 1A4,08%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,33
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$2.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.7M
12 derniers mois
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 149 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.7M | 8,94 | 1 667 198 | STIV | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L3L8 | $559K | 3,00 | 540 000 | DBT | CA |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEY8 | $510K | 2,73 | 495 000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DR3 | $485K | 2,60 | 455 000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AD6 | $482K | 2,58 | 480 000 | DBT | SG |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DH9 | $414K | 2,22 | 405 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $402K | 2,16 | 440 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JT5 | $379K | 2,03 | 410 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AT6 | $373K | 2,00 | 365 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EC0 | $371K | 1,99 | 360 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAV1 | $338K | 1,81 | 340 000 | DBT | ES |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $333K | 1,78 | 327 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCQ2 | $332K | 1,78 | 365 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAS1 | $330K | 1,77 | 375 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $321K | 1,72 | 360 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AC2 | $302K | 1,62 | 300 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $292K | 1,57 | 295 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AR1 | $290K | 1,55 | 285 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RAW7 | $261K | 1,40 | 300 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAW7 | $258K | 1,38 | 290 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABW4 | $256K | 1,37 | 270 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBY0 | $256K | 1,37 | 245 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $250K | 1,34 | 250 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGB5 | $248K | 1,33 | 250 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $246K | 1,32 | 275 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $240K | 1,29 | 235 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BU3 | $236K | 1,26 | 270 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECV1 | $222K | 1,19 | 210 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BG7 | $220K | 1,18 | 240 000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAT7 | $220K | 1,18 | 225 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $206K | 1,10 | 200 000 | DBT | ES |
| EATON CORP | 278058DX7 | $197K | 1,05 | 200 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CN8 | $192K | 1,03 | 190 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 012873AK1 | $180K | 0,97 | 162 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89114TZJ4 | $177K | 0,95 | 200 000 | DBT | CA |
| BERRY GLOBAL INC | 08576BAB8 | $177K | 0,95 | 170 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAA0 | $177K | 0,95 | 200 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DP1 | $176K | 0,94 | 175 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $174K | 0,93 | 175 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFA5 | $172K | 0,92 | 170 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAN3 | $162K | 0,87 | 185 000 | DBT | GB |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BU7 | $161K | 0,86 | 180 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AU0 | $160K | 0,86 | 180 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DQ0 | $158K | 0,85 | 180 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAR8 | $157K | 0,84 | 151 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BS3 | $157K | 0,84 | 175 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CC1 | $151K | 0,81 | 170 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $145K | 0,78 | 145 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AF8 | $141K | 0,75 | 155 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $128K | 0,69 | 140 000 | DBT | US |
Dividendes 25 paiements
4,70%Rendement TTM
$1,12Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0960 |
| 1 septembre 2026 | $0,0930 |
| 3 août 2026 | $0,0930 |
| 1 juillet 2026 | $0,0920 |
| 1 juin 2026 | $0,0920 |
| 1 mai 2026 | $0,0910 |
| 1 avril 2026 | $0,0910 |
| 2 mars 2026 | $0,0920 |
| 2 février 2026 | $0,0920 |
| 18 décembre 2025 | $0,0980 |
| 1 décembre 2025 | $0,0940 |
| 3 novembre 2025 | $0,0950 |
| 1 octobre 2025 | $0,0950 |
| 2 septembre 2025 | $0,0950 |
| 1 août 2025 | $0,0960 |
| 1 juillet 2025 | $0,0950 |
| 2 juin 2025 | $0,0970 |
| 1 mai 2025 | $0,0950 |
| 1 avril 2025 | $0,0960 |
| 3 mars 2025 | $0,0940 |
| 3 février 2025 | $0,0910 |
| 19 décembre 2024 | $0,0960 |
| 2 décembre 2024 | $0,0920 |
| 1 novembre 2024 | $0,0920 |
| 1 octobre 2024 | $0,0210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $15 241 313 | 69,04% | 614 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1 358 794 | 6,16% | 54 542 | Actions | 30 juin 2025 |
| Global Financial Private Client, LLC | $901 078 | 4,08% | 36 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $825 110 | 3,74% | 33 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 858 | 3,58% | 31 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $704 013 | 3,19% | 28 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $695 768 | 3,15% | 28 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $388 671 | 1,76% | 15 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 087 | 1,69% | 15 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $299 384 | 1,36% | 12 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $269 969 | 1,22% | 10 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $206 598 | 0,94% | 8 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 962 | 0,05% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $8 094 | 0,04% | 325 | Actions | 31 mars 2026 |