ProShares Trust (TTT)
Société de gestion · ARCX · Série S000024917 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $18.8M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 89,11%
- Nombre effectif de positions
- 2,4
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$28K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$713K
- 12 derniers mois
- +$836K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63,87 | 120 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,50 | 1 410 978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4,72 | 887 915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3,54 | 665 937 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $524K | 2,79 | -169 779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2,60 | 488 354 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $224K | 1,19 | -78 890 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $207K | 1,10 | -71 087 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $187K | 1,00 | -97 303 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $150K | 0,80 | -79 789 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $134K | 0,71 | -70 483 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $130K | 0,69 | -21 001 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -4 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2 575 204 | 47,31% | 38 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885 472 | 16,27% | 13 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677 584 | 12,45% | 10 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553 618 | 10,17% | 8 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363 440 | 6,68% | 5 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Essex LLC | $203 725 | 3,74% | 3 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128 000 | 2,35% | 1 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53 062 | 0,97% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2 609 | 0,05% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 057 | 0,02% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
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