YieldMax(R) Cvna Option Income Strategy ETF (CVNY)
CVNY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,16% | ▼ -9,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,89% | ▼ -0,07% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $6.9M | 36,19 | 7 036 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.7M | 29,88 | 5 706 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $3.7M | 19,33 | 3 708 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 8,50 | 1 618 544 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $1.5M | 7,83 | 3 130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.2M | 6,39 | 1 234 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $403K | 2,12 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $181K | 0,95 | 1 130 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$347K | -1,82 | -1 130 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$735K | -3,86 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.2M | -11,73 | -3 130 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 59 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2000 |
| 24 septembre 2026 | $0,2180 |
| 17 septembre 2026 | $0,2220 |
| 10 septembre 2026 | $0,2620 |
| 3 septembre 2026 | $0,3170 |
| 27 août 2026 | $0,3340 |
| 20 août 2026 | $0,3020 |
| 13 août 2026 | $0,3170 |
| 6 août 2026 | $0,2960 |
| 30 juillet 2026 | $0,2990 |
| 23 juillet 2026 | $0,2950 |
| 16 juillet 2026 | $0,3110 |
| 9 juillet 2026 | $0,2950 |
| 2 juillet 2026 | $0,2820 |
| 25 juin 2026 | $0,2960 |
| 18 juin 2026 | $0,3100 |
| 11 juin 2026 | $0,3050 |
| 4 juin 2026 | $0,3020 |
| 28 mai 2026 | $0,2800 |
| 21 mai 2026 | $0,3130 |
| 14 mai 2026 | $0,5050 |
| 7 mai 2026 | $0,4480 |
| 30 avril 2026 | $0,6400 |
| 23 avril 2026 | $0,6490 |
| 16 avril 2026 | $0,5430 |
| 9 avril 2026 | $0,3340 |
| 2 avril 2026 | $0,2930 |
| 26 mars 2026 | $0,3010 |
| 19 mars 2026 | $0,3600 |
| 12 mars 2026 | $0,2780 |
| 5 mars 2026 | $0,3430 |
| 26 février 2026 | $0,3080 |
| 19 février 2026 | $0,2740 |
| 12 février 2026 | $0,2860 |
| 5 février 2026 | $0,2840 |
| 29 janvier 2026 | $0,4630 |
| 22 janvier 2026 | $0,2360 |
| 15 janvier 2026 | $0,3130 |
| 8 janvier 2026 | $0,3110 |
| 2 janvier 2026 | $0,3320 |
| 26 décembre 2025 | $0,4510 |
| 18 décembre 2025 | $0,9870 |
| 11 décembre 2025 | $0,8840 |
| 4 décembre 2025 | $0,8860 |
| 28 novembre 2025 | $0,4110 |
| 20 novembre 2025 | $0,5680 |
| 13 novembre 2025 | $0,4320 |
| 6 novembre 2025 | $0,3810 |
| 30 octobre 2025 | $0,7260 |
| 23 octobre 2025 | $0,4080 |
| 16 octobre 2025 | $1,3320 |
| 18 septembre 2025 | $1,9020 |
| 21 août 2025 | $2,5590 |
| 24 juillet 2025 | $2,0470 |
| 26 juin 2025 | $1,7080 |
| 29 mai 2025 | $4,5660 |
| 1 mai 2025 | $2,6820 |
| 3 avril 2025 | $2,9680 |
| 6 mars 2025 | $3,9150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 899 081 | 91,66% | 462 507 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671 110 | 3,64% | 30 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518 239 | 2,81% | 23 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347 408 | 1,88% | 16 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |