Tidal Trust II (CVNY)
Société de gestion · ARCX · Série S000086357 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $22.4M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 103,11%
- Nombre effectif de positions
- 4,0
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$16.5M
- 12 derniers mois
- -$12.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32,71 | 7 412 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28,89 | 6 527 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $4.0M | 17,94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14,12 | 3 182 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5,49 | 1 234 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3,89 | 870 772 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $15K | 0,07 | 465 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,02 | 85 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,03 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$21K | -0,09 | -85 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$63K | -0,28 | -465 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$192K | -0,86 | -570 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 899 081 | 91,66% | 462 507 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671 110 | 3,64% | 30 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518 239 | 2,81% | 23 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347 408 | 1,88% | 16 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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