Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22,62
▼ -0,09 (-0,40%)
Variation sur 1 jour
$22,35 – $24,07
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations24,86%
Nombre effectif de positions64,7
Positions supérieures à 1%53
Actifs nets
$19.1M
Portefeuille
87
Au
31 juillet 2026
RMCA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,25% | ▼ -4,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,44% | ▼ -5,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.6M
12 derniers mois
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 87 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| California Municipal Finance Authority | 130491AU7 | $526K | 2,75 | 500 000 | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick | 120827EF3 | $513K | 2,68 | 500 000 | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533JW0 | $510K | 2,66 | 500 000 | US |
| California Housing Finance Agency | 13032WDK7 | $503K | 2,63 | 500 000 | US |
| California Housing Finance Agency | 13032WGB4 | $490K | 2,56 | 500 000 | US |
| Downey Unified School District | 261005SS2 | $465K | 2,43 | 500 000 | US |
| California School Facilities Financing Authority | 13058RAU8 | $461K | 2,41 | 1 500 000 | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178MBV5 | $454K | 2,37 | 500 000 | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453D9 | $420K | 2,19 | 400 000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $415K | 2,17 | 400 000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $352K | 1,84 | 1 250 000 | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533LC1 | $338K | 1,76 | 350 000 | US |
| California State University | 13077DWG3 | $319K | 1,67 | 300 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SM76 | $302K | 1,58 | 300 000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13033L4N4 | $300K | 1,57 | 300 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TKK5 | $292K | 1,52 | 300 000 | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT | 13080SEX8 | $290K | 1,52 | 290 000 | US |
| Pajaro Valley Health Care District | 695801AB6 | $275K | 1,44 | 295 000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CV1 | $275K | 1,44 | 275 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TLY4 | $275K | 1,44 | 275 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $273K | 1,43 | 300 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TRV4 | $273K | 1,43 | 280 000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JJD9 | $270K | 1,41 | 250 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034SAP6 | $266K | 1,39 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V7N2 | $266K | 1,39 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13049HAA6 | $263K | 1,38 | 250 000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $262K | 1,37 | 250 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XTJ8 | $261K | 1,36 | 250 000 | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107XB3 | $259K | 1,35 | 250 000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $258K | 1,35 | 250 000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DYA1 | $258K | 1,35 | 250 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NK6 | $257K | 1,34 | 250 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034SAQ4 | $256K | 1,34 | 250 000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $255K | 1,33 | 440 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S3P7 | $252K | 1,32 | 250 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S2T0 | $252K | 1,31 | 250 000 | US |
| City of Oakland CA | 67232QAP6 | $252K | 1,31 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V5M6 | $251K | 1,31 | 250 000 | US |
| Mountain House Community Facilities District | 62412KAL1 | $251K | 1,31 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T7N7 | $251K | 1,31 | 250 000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DSA8 | $251K | 1,31 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13051EAJ9 | $248K | 1,30 | 250 000 | US |
| Romoland School District | 776192A22 | $247K | 1,29 | 250 000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TCQ0 | $246K | 1,29 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TP49 | $244K | 1,28 | 250 000 | US |
| San Joaquin County Community Facilities District/C | 798086CQ5 | $242K | 1,26 | 250 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034A5Z9 | $241K | 1,26 | 250 000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFU8 | $221K | 1,15 | 225 000 | US |
| River Islands Public Financing Authority | 768269AP7 | $215K | 1,13 | 1 450 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $213K | 1,11 | 210 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
4,69%Rendement TTM
$1,06Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0850 |
| 28 août 2026 | $0,0830 |
| 30 juillet 2026 | $0,0950 |
| 29 juin 2026 | $0,0790 |
| 28 mai 2026 | $0,0750 |
| 29 avril 2026 | $0,0920 |
| 30 mars 2026 | $0,0880 |
| 26 février 2026 | $0,0800 |
| 29 janvier 2026 | $0,0750 |
| 30 décembre 2025 | $0,1130 |
| 26 novembre 2025 | $0,0800 |
| 30 octobre 2025 | $0,1150 |
| 29 septembre 2025 | $0,0890 |
| 28 août 2025 | $0,0790 |
| 30 juillet 2025 | $0,0960 |
| 27 juin 2025 | $0,0760 |
| 29 mai 2025 | $0,0890 |
| 29 avril 2025 | $0,0970 |
| 28 mars 2025 | $0,0890 |
| 27 février 2025 | $0,0770 |
| 30 janvier 2025 | $0,0910 |
| 30 décembre 2024 | $0,0840 |
| 27 novembre 2024 | $0,0580 |
| 30 octobre 2024 | $0,0880 |
| 27 septembre 2024 | $0,0660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15 066 458 | 63,92% | 615 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 250 449 | 30,76% | 296 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 051 945 | 4,46% | 42 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 589 | 0,43% | 4 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $100 303 | 0,43% | 4 150 | Actions | 31 décembre 2025 |