PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL)
$49,51
▲ +0,07 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$49,10 – $50,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PFRL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▲ +0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,36% | ▲ +0,60% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6.1M
12 derniers mois
+$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covia (fka Fairmount Santrol) | 22305CAF6 | $371K | 0,32 | 373 120 | LON | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | $368K | 0,32 | 1 | DCR | US |
| UKG | 89841EAB1 | $367K | 0,32 | 380 045 | LON | US |
| Greystar Real Estate Partners | 39806LAJ6 | $365K | 0,31 | 363 694 | LON | US |
| REWORLD HOLDING CORP | 22282GAS6 | $364K | 0,31 | 365 591 | LON | US |
| Focus Financial | 34416DBD9 | $362K | 0,31 | 368 573 | LON | US |
| EVERTEC LLC | · | $360K | 0,31 | 360 000 | LON | US |
| JUPITER BUYER INC | · | $353K | 0,30 | 352 079 | LON | US |
| COVISTA INC | · | $352K | 0,30 | 350 000 | LON | US |
| Level 3 | · | $351K | 0,30 | 350 000 | LON | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67123SAB5 | $351K | 0,30 | 350 000 | LON | US |
| CBAM 2018-5 LTD | 12516LAG0 | $351K | 0,30 | 350 000 | ABS-CBDO | KY |
| NGC 2024-I LTD | 652927AJ3 | $351K | 0,30 | 350 000 | ABS-CBDO | JE |
| Morton Salt (fka Kissner) | 78397GAM3 | $349K | 0,30 | 348 625 | LON | US |
| PEGASUS BIDCO BV | · | $349K | 0,30 | 347 998 | LON | US |
| Michael Baker International | 59406MAF4 | $345K | 0,30 | 344 637 | LON | US |
| Heritage Crystal Clean | 465966AB5 | $344K | 0,30 | 343 723 | LON | US |
| ENVISION HEALTHCARE OPERATING INC | · | $343K | 0,30 | 342 797 | LON | US |
| INGENOVIS HEALTH INC | 12510MAB5 | $340K | 0,29 | 1 039 556 | LON | US |
| Crisis Prevention Institute | 22663GAD8 | $339K | 0,29 | 343 304 | LON | US |
| DOMAIN GREENBOUGH PARTNER 2 | · | $335K | 0,29 | 335 424 | DBT | US |
| Columbus McKinnon | 19933MAS2 | $332K | 0,29 | 331 134 | LON | US |
| Actus Nutrition (fka Milk Specialties) | 66979CAK7 | $326K | 0,28 | 324 313 | LON | US |
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP | · | $325K | 0,28 | 325 000 | LON | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | · | $325K | 0,28 | 324 250 | LON | CA |
| Amneal Pharmaceuticals | 03167DAS3 | $325K | 0,28 | 323 375 | LON | US |
| PGW Auto Glass, LLC | 67115JAF6 | $324K | 0,28 | 325 000 | LON | US |
| Tallgrass Energy Partners | 73955HAG9 | $324K | 0,28 | 322 886 | LON | US |
| Sharp Services (fka Sharp Packaging) | 81989LAG3 | $323K | 0,28 | 322 323 | LON | US |
| Aggreko | 01330EAD0 | $322K | 0,28 | 321 523 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $321K | 0,28 | 315 000 | DBT | US |
| United Pacific (Apro) | 03834XAP8 | $321K | 0,28 | 320 125 | LON | US |
| North American Bancard | 66345FAB7 | $316K | 0,27 | 340 812 | LON | US |
| VT TOPCO INC | 91838LAK6 | $316K | 0,27 | 320 743 | LON | US |
| GATEGROUP US FINANCE INC | · | $314K | 0,27 | 312 891 | LON | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12768EAH9 | $311K | 0,27 | 322 528 | LON | US |
| ROCKPOINT GAS STORAGE INC | · | $309K | 0,27 | 307 975 | LON | CA |
| TEGA MC AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | · | $306K | 0,26 | 305 000 | LON | AU |
| Azorra | · | $305K | 0,26 | 303 384 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $304K | 0,26 | 300 000 | DBT | US |
| Zelis Healthcare | 98932TAG8 | $300K | 0,26 | 304 394 | LON | US |
| SubCom | 22860EAL6 | $300K | 0,26 | 298 122 | LON | US |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDIN | 00164CAD7 | $300K | 0,26 | 299 250 | LON | US |
| Entain (fka GVC Holdings) | · | $298K | 0,26 | 298 500 | LON | US |
| Austin Powder Holdings Company | 00036FAB0 | $298K | 0,26 | 297 242 | LON | US |
| ENGINEERED MACHINERY HOLDINGS INC | 26658NAT6 | $298K | 0,26 | 296 275 | LON | US |
| Raising Cane's Restaurants | 75101XAQ0 | $298K | 0,26 | 299 250 | LON | US |
| NielsenIQ/Global Connect | 45674PAS3 | $297K | 0,26 | 298 502 | LON | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC. | 34966LAD6 | $297K | 0,26 | 300 000 | LON | US |
| Deep Blue Operating | 24369TAD3 | $296K | 0,25 | 295 000 | LON | US |
Dividendes 52 paiements
6,20%Rendement TTM
$3,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2350 |
| 31 août 2026 | $0,2450 |
| 31 juillet 2026 | $0,2360 |
| 30 juin 2026 | $0,2310 |
| 29 mai 2026 | $0,2260 |
| 30 avril 2026 | $0,2490 |
| 31 mars 2026 | $0,2550 |
| 2 mars 2026 | $0,2260 |
| 2 février 2026 | $0,2410 |
| 30 décembre 2025 | $0,4180 |
| 1 décembre 2025 | $0,2590 |
| 3 novembre 2025 | $0,2500 |
| 1 octobre 2025 | $0,3030 |
| 2 septembre 2025 | $0,3160 |
| 1 août 2025 | $0,3310 |
| 1 juillet 2025 | $0,3060 |
| 2 juin 2025 | $0,2940 |
| 1 mai 2025 | $0,3070 |
| 1 avril 2025 | $0,3130 |
| 3 mars 2025 | $0,2590 |
| 3 février 2025 | $0,2940 |
| 27 décembre 2024 | $0,5520 |
| 2 décembre 2024 | $0,3030 |
| 1 novembre 2024 | $0,3440 |
| 1 octobre 2024 | $0,3400 |
| 3 septembre 2024 | $0,3680 |
| 1 août 2024 | $0,3500 |
| 1 juillet 2024 | $0,3310 |
| 3 juin 2024 | $0,3740 |
| 1 mai 2024 | $0,3650 |
| 1 avril 2024 | $0,3520 |
| 1 mars 2024 | $0,4080 |
| 1 février 2024 | $0,4220 |
| 27 décembre 2023 | $0,7100 |
| 1 décembre 2023 | $0,3580 |
| 1 novembre 2023 | $0,5010 |
| 2 octobre 2023 | $0,4270 |
| 1 septembre 2023 | $0,4280 |
| 1 août 2023 | $0,3410 |
| 3 juillet 2023 | $0,4040 |
| 1 juin 2023 | $0,3690 |
| 1 mai 2023 | $0,3580 |
| 3 avril 2023 | $0,3390 |
| 1 mars 2023 | $0,3600 |
| 1 février 2023 | $0,3510 |
| 28 décembre 2022 | $0,3540 |
| 1 décembre 2022 | $0,2990 |
| 1 novembre 2022 | $0,2590 |
| 3 octobre 2022 | $0,2570 |
| 1 septembre 2022 | $0,2360 |
| 1 août 2022 | $0,2170 |
| 1 juillet 2022 | $0,1110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28 534 446 | 36,41% | 577 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 472 464 | 28,67% | 454 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $6 976 464 | 8,90% | 141 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 763 436 | 4,80% | 76 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 541 306 | 3,24% | 51 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 908 371 | 2,43% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 882 558 | 2,40% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 861 | 1,73% | 27 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 178 248 | 1,50% | 23 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934 457 | 1,19% | 18 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889 908 | 1,14% | 17 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794 578 | 1,01% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741 721 | 0,95% | 15 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692 917 | 0,88% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 413 | 0,85% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 956 | 0,85% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 553 | 0,65% | 10 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441 690 | 0,56% | 8 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408 526 | 0,52% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 899 | 0,44% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219 634 | 0,28% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209 299 | 0,27% | 4 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 515 | 0,13% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,08% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 645 | 0,04% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22 151 | 0,03% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 499 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 417 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 283 | 0,01% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 944 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3 541 | 0,00% | 71 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |