PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL)
$49,51
▲ +0,07 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$49,10 – $50,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PFRL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▼ -0,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,36% | ▲ +0,12% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6.1M
12 derniers mois
+$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIP V WASTE HOLDINGS LLC | 55316XAE0 | $296K | 0,25 | 295 096 | LON | US |
| Six Flags | 15018LAN1 | $296K | 0,25 | 296 987 | LON | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAL7 | $295K | 0,25 | 300 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAU1 | $292K | 0,25 | 300 000 | DBT | US |
| AVOCA CAPITAL CLO X DAC | · | $291K | 0,25 | 250 000 | ABS-O | IE |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89116C4H7 | $287K | 0,25 | 285 000 | DBT | CA |
| Fender Musical Instruments | 31446UAN0 | $286K | 0,25 | 303 616 | LON | US |
| Veritiv Corp | 92338TAB2 | $285K | 0,25 | 297 489 | LON | US |
| MIDWEST PHYSICIAN ADMINISTRATIVE SERVICES LLC | 59835XAC8 | $282K | 0,24 | 299 409 | LON | US |
| VistaJet | 92842EAB4 | $282K | 0,24 | 284 207 | LON | US |
| Acrisure | 00488PAX3 | $282K | 0,24 | 297 750 | LON | US |
| BMC Software | 05988HAQ0 | $276K | 0,24 | 294 774 | LON | US |
| PARK RIVER HOLDINGS INC | 70082HAE6 | $276K | 0,24 | 276 739 | LON | US |
| Blackstone Mortgage Trust | 09259GAK9 | $274K | 0,24 | 274 313 | LON | US |
| Protective Industrial Products | 37987UAG7 | $274K | 0,24 | 273 625 | LON | US |
| Garda World Security | · | $274K | 0,24 | 273 615 | LON | US |
| Froneri | · | $271K | 0,23 | 272 808 | LON | US |
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS | 92827RAR9 | $271K | 0,23 | 273 625 | LON | US |
| LC AHAB US BIDCO LLC | 50180PAB7 | $271K | 0,23 | 272 236 | LON | US |
| AMG Advanced Metallurgical Group | · | $270K | 0,23 | 269 373 | LON | US |
| Virgin Media | · | $269K | 0,23 | 300 000 | LON | US |
| TruGreen | 89787RAH5 | $269K | 0,23 | 282 451 | LON | US |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $269K | 0,23 | 250 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC | · | $269K | 0,23 | 269 750 | LON | US |
| PHOENIX GUARANTOR INC | 71913BAK8 | $269K | 0,23 | 268 100 | LON | US |
| GEON Performance Solutions | 37254YAB6 | $268K | 0,23 | 290 963 | LON | US |
| Magnera (fka Glatfelter) | 89458XAB3 | $267K | 0,23 | 270 629 | LON | US |
| QXO INC | 82846H702 | $267K | 0,23 | 270 000 | EP | US |
| Interstate Waste Services | 00507JAF3 | $265K | 0,23 | 266 604 | LON | US |
| VS BUYER LLC | 91834WAG5 | $264K | 0,23 | 272 694 | LON | US |
| Belfor | 07768YAS1 | $264K | 0,23 | 262 996 | LON | US |
| TRIDENT TPI HOLDINGS INC | 00216EAL3 | $264K | 0,23 | 273 302 | LON | US |
| Sound Inpatient Physicians Inc | 83607JAF8 | $256K | 0,22 | 263 040 | LON | US |
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST | 69392AAA6 | $252K | 0,22 | 249 005 | ABS-MBS | US |
| TRIMARAN CAVU 2019-2 LTD | 89624JAS6 | $251K | 0,22 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| BULLDOG PURCHASER INC | 12021GAH7 | $250K | 0,22 | 249 375 | LON | US |
| MPH Acquisition Holdings LLC | 55328HAQ4 | $250K | 0,22 | 297 934 | LON | US |
| SUPPLYONE INC | 86859CAN4 | $249K | 0,21 | 249 246 | LON | US |
| Pacific Dental Services | 69417WAC5 | $249K | 0,21 | 249 372 | LON | US |
| ExamWorks | 28542CAG4 | $249K | 0,21 | 248 125 | LON | US |
| Quikrete | 74839XAM1 | $249K | 0,21 | 248 741 | LON | US |
| ECL Entertainment | 26826TAM5 | $249K | 0,21 | 248 750 | LON | US |
| Rehlko (formerly Kohler Energy) | 25472PAD2 | $249K | 0,21 | 248 142 | LON | US |
| PLASTIPAK PACKAGING INC | 72761JAK2 | $248K | 0,21 | 248 750 | LON | US |
| Moly-Cop/Grinding Media | 39854KAC4 | $248K | 0,21 | 248 111 | LON | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA | 05613UAJ0 | $248K | 0,21 | 250 000 | ABS-O | US |
| MAMBA PURCHASER INC | 56150KAK1 | $247K | 0,21 | 246 534 | LON | US |
| Ping Identity | 72342MAB3 | $247K | 0,21 | 250 000 | LON | US |
| Hunter Douglas | · | $246K | 0,21 | 246 875 | LON | US |
| Ohio Valley Midstream | 12673CAB0 | $246K | 0,21 | 246 001 | LON | US |
Dividendes 52 paiements
6,20%Rendement TTM
$3,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2350 |
| 31 août 2026 | $0,2450 |
| 31 juillet 2026 | $0,2360 |
| 30 juin 2026 | $0,2310 |
| 29 mai 2026 | $0,2260 |
| 30 avril 2026 | $0,2490 |
| 31 mars 2026 | $0,2550 |
| 2 mars 2026 | $0,2260 |
| 2 février 2026 | $0,2410 |
| 30 décembre 2025 | $0,4180 |
| 1 décembre 2025 | $0,2590 |
| 3 novembre 2025 | $0,2500 |
| 1 octobre 2025 | $0,3030 |
| 2 septembre 2025 | $0,3160 |
| 1 août 2025 | $0,3310 |
| 1 juillet 2025 | $0,3060 |
| 2 juin 2025 | $0,2940 |
| 1 mai 2025 | $0,3070 |
| 1 avril 2025 | $0,3130 |
| 3 mars 2025 | $0,2590 |
| 3 février 2025 | $0,2940 |
| 27 décembre 2024 | $0,5520 |
| 2 décembre 2024 | $0,3030 |
| 1 novembre 2024 | $0,3440 |
| 1 octobre 2024 | $0,3400 |
| 3 septembre 2024 | $0,3680 |
| 1 août 2024 | $0,3500 |
| 1 juillet 2024 | $0,3310 |
| 3 juin 2024 | $0,3740 |
| 1 mai 2024 | $0,3650 |
| 1 avril 2024 | $0,3520 |
| 1 mars 2024 | $0,4080 |
| 1 février 2024 | $0,4220 |
| 27 décembre 2023 | $0,7100 |
| 1 décembre 2023 | $0,3580 |
| 1 novembre 2023 | $0,5010 |
| 2 octobre 2023 | $0,4270 |
| 1 septembre 2023 | $0,4280 |
| 1 août 2023 | $0,3410 |
| 3 juillet 2023 | $0,4040 |
| 1 juin 2023 | $0,3690 |
| 1 mai 2023 | $0,3580 |
| 3 avril 2023 | $0,3390 |
| 1 mars 2023 | $0,3600 |
| 1 février 2023 | $0,3510 |
| 28 décembre 2022 | $0,3540 |
| 1 décembre 2022 | $0,2990 |
| 1 novembre 2022 | $0,2590 |
| 3 octobre 2022 | $0,2570 |
| 1 septembre 2022 | $0,2360 |
| 1 août 2022 | $0,2170 |
| 1 juillet 2022 | $0,1110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28 534 446 | 36,41% | 577 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 472 464 | 28,67% | 454 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $6 976 464 | 8,90% | 141 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 763 436 | 4,80% | 76 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 541 306 | 3,24% | 51 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 908 371 | 2,43% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 882 558 | 2,40% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 861 | 1,73% | 27 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 178 248 | 1,50% | 23 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934 457 | 1,19% | 18 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889 908 | 1,14% | 17 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794 578 | 1,01% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741 721 | 0,95% | 15 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692 917 | 0,88% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 413 | 0,85% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 956 | 0,85% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 553 | 0,65% | 10 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441 690 | 0,56% | 8 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408 526 | 0,52% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 899 | 0,44% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219 634 | 0,28% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209 299 | 0,27% | 4 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 515 | 0,13% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,08% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 645 | 0,04% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22 151 | 0,03% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 499 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 417 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 283 | 0,01% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 944 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3 541 | 0,00% | 71 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |