PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL)
$49,51
▲ +0,07 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$49,10 – $50,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PFRL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▲ +0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,36% | ▲ +0,60% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6.1M
12 derniers mois
+$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcwood Environmental, Inc. | 03970GAC8 | $246K | 0,21 | 245 000 | LON | US |
| RECESS HOLDINGS INC | 72811HAJ9 | $245K | 0,21 | 245 518 | LON | US |
| Medforth/St. George's University | 78957LAF9 | $238K | 0,20 | 241 043 | LON | US |
| QuidelOrtho | 74840YAH7 | $237K | 0,20 | 248 999 | LON | US |
| CHARLOTTE BUYER INC | 12568YAH7 | $235K | 0,20 | 235 086 | LON | US |
| RECKSON OPERATING PARTNERSHIP LP | 78449RAN5 | $232K | 0,20 | 280 000 | ABS-O | US |
| Madison Safety & Flow | 55822DAN1 | $231K | 0,20 | 230 512 | LON | US |
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 2024-2R | 69391NAA9 | $230K | 0,20 | 227 829 | ABS-O | US |
| Imagine Learnings (fka Weld North Education) | 94935RAF0 | $227K | 0,20 | 241 338 | LON | US |
| GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI | · | $226K | 0,19 | 236 364 | LON | US |
| Vantor Holdings (fka Maxar Technologies) | · | $224K | 0,19 | 225 000 | LON | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 68163YAK1 | $224K | 0,19 | 224 438 | LON | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $223K | 0,19 | 225 000 | LON | US |
| Action Nederland B.V. | · | $223K | 0,19 | 222 188 | LON | US |
| FR BR Holdings (Blue Racer) | 30260XAD1 | $221K | 0,19 | 221 415 | LON | US |
| DONCASTERS FINANCE US LLC | · | $221K | 0,19 | 220 500 | LON | US |
| Great Canadian Gaming | · | $219K | 0,19 | 225 000 | LON | US |
| Hillenbrand | 54913EAB8 | $218K | 0,19 | 219 356 | LON | US |
| US LBM | 50179JAH1 | $212K | 0,18 | 263 741 | LON | US |
| Tronox | 89705DAP7 | $209K | 0,18 | 248 811 | LON | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B549 | $207K | 0,18 | 11 035 | EP | US |
| IRIS HOLDING INC | 46271BAB6 | $207K | 0,18 | 224 065 | LON | US |
| Herschend Family Entertainment | 42778EAH4 | $204K | 0,18 | 203 861 | LON | US |
| Grant Thornton | 38821UAD2 | $204K | 0,18 | 211 985 | LON | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H806 | $204K | 0,18 | 11 977 | EP | US |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH | · | $202K | 0,17 | 200 000 | LON | US |
| PROPULSION BC FINCO SARL | · | $201K | 0,17 | 200 000 | LON | LU |
| Connect Finco SARL | · | $201K | 0,17 | 200 000 | LON | US |
| PROAMPAC PG BORROWER LLC | 74274NAM5 | $201K | 0,17 | 205 000 | LON | US |
| Cotiviti Inc | 22164MAB3 | $200K | 0,17 | 213 889 | LON | US |
| CIMPRESS USA INC | · | $200K | 0,17 | 200 000 | LON | US |
| Parexel | 71911KAF1 | $200K | 0,17 | 199 500 | LON | US |
| Dechra | 24343EAC9 | $199K | 0,17 | 198 500 | LON | US |
| Quikrete | 74839XAK5 | $199K | 0,17 | 198 481 | LON | US |
| Acuren | 00036YAD5 | $199K | 0,17 | 198 121 | LON | US |
| Quikrete | 74839XAL3 | $199K | 0,17 | 198 496 | LON | US |
| Closure Systems International (Canister International) | 13763HAF9 | $198K | 0,17 | 197 867 | LON | US |
| ROSEN Group | 91728NAD1 | $198K | 0,17 | 197 509 | LON | US |
| Savage Enterprises | 80465JAK4 | $198K | 0,17 | 198 182 | LON | US |
| Power Home Remodeling | 40445XAC0 | $198K | 0,17 | 198 500 | LON | US |
| OMNIA Partners | 68218HAE7 | $197K | 0,17 | 196 517 | LON | US |
| SGH2 LLC | 78424SAB8 | $197K | 0,17 | 199 000 | LON | US |
| N-able Technologies | 62878KAD6 | $197K | 0,17 | 199 500 | LON | US |
| Golden Nugget | 31556PAB3 | $197K | 0,17 | 197 496 | LON | US |
| Solenis | 68163YAJ4 | $196K | 0,17 | 197 122 | LON | US |
| CP ATLAS BUYER INC | 12658HAL6 | $195K | 0,17 | 223 875 | LON | US |
| SUMMER BC HOLDCO B SARL | · | $189K | 0,16 | 222 114 | LON | LU |
| MPH Acquisition Holdings LLC | 55328HAP6 | $188K | 0,16 | 189 454 | LON | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $188K | 0,16 | 190 000 | DBT | US |
| LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC | 50221UAE1 | $187K | 0,16 | 185 605 | LON | US |
Dividendes 52 paiements
6,20%Rendement TTM
$3,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2350 |
| 31 août 2026 | $0,2450 |
| 31 juillet 2026 | $0,2360 |
| 30 juin 2026 | $0,2310 |
| 29 mai 2026 | $0,2260 |
| 30 avril 2026 | $0,2490 |
| 31 mars 2026 | $0,2550 |
| 2 mars 2026 | $0,2260 |
| 2 février 2026 | $0,2410 |
| 30 décembre 2025 | $0,4180 |
| 1 décembre 2025 | $0,2590 |
| 3 novembre 2025 | $0,2500 |
| 1 octobre 2025 | $0,3030 |
| 2 septembre 2025 | $0,3160 |
| 1 août 2025 | $0,3310 |
| 1 juillet 2025 | $0,3060 |
| 2 juin 2025 | $0,2940 |
| 1 mai 2025 | $0,3070 |
| 1 avril 2025 | $0,3130 |
| 3 mars 2025 | $0,2590 |
| 3 février 2025 | $0,2940 |
| 27 décembre 2024 | $0,5520 |
| 2 décembre 2024 | $0,3030 |
| 1 novembre 2024 | $0,3440 |
| 1 octobre 2024 | $0,3400 |
| 3 septembre 2024 | $0,3680 |
| 1 août 2024 | $0,3500 |
| 1 juillet 2024 | $0,3310 |
| 3 juin 2024 | $0,3740 |
| 1 mai 2024 | $0,3650 |
| 1 avril 2024 | $0,3520 |
| 1 mars 2024 | $0,4080 |
| 1 février 2024 | $0,4220 |
| 27 décembre 2023 | $0,7100 |
| 1 décembre 2023 | $0,3580 |
| 1 novembre 2023 | $0,5010 |
| 2 octobre 2023 | $0,4270 |
| 1 septembre 2023 | $0,4280 |
| 1 août 2023 | $0,3410 |
| 3 juillet 2023 | $0,4040 |
| 1 juin 2023 | $0,3690 |
| 1 mai 2023 | $0,3580 |
| 3 avril 2023 | $0,3390 |
| 1 mars 2023 | $0,3600 |
| 1 février 2023 | $0,3510 |
| 28 décembre 2022 | $0,3540 |
| 1 décembre 2022 | $0,2990 |
| 1 novembre 2022 | $0,2590 |
| 3 octobre 2022 | $0,2570 |
| 1 septembre 2022 | $0,2360 |
| 1 août 2022 | $0,2170 |
| 1 juillet 2022 | $0,1110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28 534 446 | 36,41% | 577 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 472 464 | 28,67% | 454 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $6 976 464 | 8,90% | 141 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 763 436 | 4,80% | 76 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 541 306 | 3,24% | 51 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 908 371 | 2,43% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 882 558 | 2,40% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 861 | 1,73% | 27 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 178 248 | 1,50% | 23 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934 457 | 1,19% | 18 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889 908 | 1,14% | 17 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794 578 | 1,01% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741 721 | 0,95% | 15 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692 917 | 0,88% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 413 | 0,85% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 956 | 0,85% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 553 | 0,65% | 10 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441 690 | 0,56% | 8 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408 526 | 0,52% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 899 | 0,44% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219 634 | 0,28% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209 299 | 0,27% | 4 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 515 | 0,13% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,08% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 645 | 0,04% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22 151 | 0,03% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 499 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 417 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 283 | 0,01% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 944 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3 541 | 0,00% | 71 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |