PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL)
$49,51
▲ +0,07 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$49,10 – $50,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PFRL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▲ +0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,36% | ▲ +0,60% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6.1M
12 derniers mois
+$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUEHG CORP | 50118YAH2 | $186K | 0,16 | 196 328 | LON | US |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | $186K | 0,16 | 1 | DIR | GB |
| Rough Country | 74934KAC5 | $184K | 0,16 | 186 388 | LON | US |
| Latham Pool Products | 51822LAE2 | $181K | 0,16 | 182 519 | LON | US |
| DATABANK ORACLE QUICK DRAW - CML | · | $181K | 0,16 | 180 824 | DBT | US |
| CoreWeave | 21882DAB6 | $179K | 0,15 | 175 000 | LON | US |
| TransDigm | 89364MCG7 | $175K | 0,15 | 175 000 | LON | US |
| OneSky Flight (fka FlexJet) | 68279FAB3 | $175K | 0,15 | 175 000 | LON | US |
| Action Nederland B.V. | · | $175K | 0,15 | 175 000 | LON | US |
| Cloudera | 74339VAB4 | $175K | 0,15 | 206 071 | LON | US |
| MH SUB I LLC | 45567YAP0 | $173K | 0,15 | 200 978 | LON | US |
| Zayo Group Holdings Inc | 98919XAH4 | $167K | 0,14 | 166 939 | LON | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65336RBF4 | $165K | 0,14 | 165 000 | LON | US |
| DOMAIN GREENBOUGH PARTNER 2 - UNFUNDED | · | $165K | 0,14 | 164 576 | DBT | US |
| Win Waste Innovations (Wheelabrator/Tunnel Hill) | 38723BAM3 | $164K | 0,14 | 163 765 | LON | US |
| CLARIOS GLOBAL LP | · | $162K | 0,14 | 162 262 | LON | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12768EAG1 | $157K | 0,13 | 161 593 | LON | US |
| Dave & Buster's Entertainment | 23833EAX2 | $155K | 0,13 | 174 154 | LON | US |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $154K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Clarivate Analytics (Thomson Reuters IP&S) | · | $153K | 0,13 | 162 730 | LON | US |
| Pye-Barker Fire & Safety | 69380SAB9 | $153K | 0,13 | 152 250 | LON | US |
| Confluent Health | 20716LAF3 | $152K | 0,13 | 174 532 | LON | US |
| Trulite Holding Corp | 89789MAB7 | $151K | 0,13 | 166 250 | LON | US |
| BETCLIC EVEREST GROUP SA | · | $150K | 0,13 | 150 000 | LON | FR |
| JUPITER BORROWER INC | · | $150K | 0,13 | 150 000 | LON | US |
| NGL Energy Operating | 62922KAH3 | $150K | 0,13 | 150 000 | LON | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP | 67120UAG2 | $150K | 0,13 | 150 000 | ABS-O | US |
| CHG Healthcare | 12541HAY9 | $150K | 0,13 | 150 000 | LON | US |
| Starwood Property Mortgage | · | $150K | 0,13 | 150 000 | LON | US |
| ArcLight GCX | 00162DAE5 | $150K | 0,13 | 149 625 | LON | US |
| Blackstone Mortgage Trust | 09259GAL7 | $149K | 0,13 | 149 496 | LON | US |
| DXP Enterprises | 23338DAS5 | $149K | 0,13 | 148 006 | LON | US |
| Nexstar Broadcasting | 65336RBB3 | $149K | 0,13 | 148 875 | LON | US |
| TIDAL WASTE & RECYCLING | 88636PAK7 | $149K | 0,13 | 148 500 | LON | US |
| OWENS-BROCKWAY | · | $148K | 0,13 | 149 625 | LON | US |
| Copeland (Emerson Electrics climate control business) | 26872NAD1 | $148K | 0,13 | 147 758 | LON | US |
| REWORLD HOLDING CORP | 22282GAM9 | $147K | 0,13 | 147 741 | LON | US |
| BROWN GROUP HOLDING LLC | 11565HAB2 | $147K | 0,13 | 146 950 | LON | US |
| Blackstone Mortgage Trust | 09259GAJ2 | $147K | 0,13 | 147 351 | LON | US |
| PINNACLE BUYER LLC | 72349UAB8 | $147K | 0,13 | 146 407 | LON | US |
| Venture Global Calcasieu Pass | 12867PAB7 | $145K | 0,13 | 145 000 | LON | US |
| GB AIT BUYER | · | $145K | 0,13 | 145 000 | LON | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04287KAG6 | $144K | 0,12 | 143 902 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 172967242 | $144K | 0,12 | 5 772 | EP | US |
| LSF11 TRINITY BIDCO INC | 50221BAG8 | $140K | 0,12 | 139 433 | LON | US |
| Chart Industries | 16115EAT4 | $137K | 0,12 | 137 314 | LON | US |
| Pregis | 74045BAG2 | $134K | 0,12 | 133 068 | LON | US |
| QXO INC | · | $130K | 0,11 | 130 000 | DBT | US |
| Johnstone Supply | 47947BAG7 | $128K | 0,11 | 128 057 | LON | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H608 | $127K | 0,11 | 7 615 | EP | US |
Dividendes 52 paiements
6,20%Rendement TTM
$3,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2350 |
| 31 août 2026 | $0,2450 |
| 31 juillet 2026 | $0,2360 |
| 30 juin 2026 | $0,2310 |
| 29 mai 2026 | $0,2260 |
| 30 avril 2026 | $0,2490 |
| 31 mars 2026 | $0,2550 |
| 2 mars 2026 | $0,2260 |
| 2 février 2026 | $0,2410 |
| 30 décembre 2025 | $0,4180 |
| 1 décembre 2025 | $0,2590 |
| 3 novembre 2025 | $0,2500 |
| 1 octobre 2025 | $0,3030 |
| 2 septembre 2025 | $0,3160 |
| 1 août 2025 | $0,3310 |
| 1 juillet 2025 | $0,3060 |
| 2 juin 2025 | $0,2940 |
| 1 mai 2025 | $0,3070 |
| 1 avril 2025 | $0,3130 |
| 3 mars 2025 | $0,2590 |
| 3 février 2025 | $0,2940 |
| 27 décembre 2024 | $0,5520 |
| 2 décembre 2024 | $0,3030 |
| 1 novembre 2024 | $0,3440 |
| 1 octobre 2024 | $0,3400 |
| 3 septembre 2024 | $0,3680 |
| 1 août 2024 | $0,3500 |
| 1 juillet 2024 | $0,3310 |
| 3 juin 2024 | $0,3740 |
| 1 mai 2024 | $0,3650 |
| 1 avril 2024 | $0,3520 |
| 1 mars 2024 | $0,4080 |
| 1 février 2024 | $0,4220 |
| 27 décembre 2023 | $0,7100 |
| 1 décembre 2023 | $0,3580 |
| 1 novembre 2023 | $0,5010 |
| 2 octobre 2023 | $0,4270 |
| 1 septembre 2023 | $0,4280 |
| 1 août 2023 | $0,3410 |
| 3 juillet 2023 | $0,4040 |
| 1 juin 2023 | $0,3690 |
| 1 mai 2023 | $0,3580 |
| 3 avril 2023 | $0,3390 |
| 1 mars 2023 | $0,3600 |
| 1 février 2023 | $0,3510 |
| 28 décembre 2022 | $0,3540 |
| 1 décembre 2022 | $0,2990 |
| 1 novembre 2022 | $0,2590 |
| 3 octobre 2022 | $0,2570 |
| 1 septembre 2022 | $0,2360 |
| 1 août 2022 | $0,2170 |
| 1 juillet 2022 | $0,1110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28 534 446 | 36,41% | 577 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 472 464 | 28,67% | 454 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $6 976 464 | 8,90% | 141 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 763 436 | 4,80% | 76 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 541 306 | 3,24% | 51 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 908 371 | 2,43% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 882 558 | 2,40% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 861 | 1,73% | 27 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 178 248 | 1,50% | 23 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934 457 | 1,19% | 18 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889 908 | 1,14% | 17 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794 578 | 1,01% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741 721 | 0,95% | 15 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692 917 | 0,88% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 413 | 0,85% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 956 | 0,85% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 553 | 0,65% | 10 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441 690 | 0,56% | 8 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408 526 | 0,52% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 899 | 0,44% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219 634 | 0,28% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209 299 | 0,27% | 4 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 515 | 0,13% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,08% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 645 | 0,04% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22 151 | 0,03% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 499 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 417 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 283 | 0,01% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 944 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3 541 | 0,00% | 71 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |