PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL)
$49,51
▲ +0,07 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$49,10 – $50,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PFRL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▲ +0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,36% | ▲ +0,60% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6.1M
12 derniers mois
+$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantage Elevator Solutions | 92643PAD6 | $126K | 0,11 | 125 000 | LON | US |
| MISTER CAR WASH HOLDINGS IN | 60646CAM9 | $126K | 0,11 | 125 000 | LON | US |
| GRIFOLS INTERNATIONAL SERVICES USA INC | · | $126K | 0,11 | 125 000 | LON | US |
| RESILIENCE PARENT LLC | 75908HAC1 | $125K | 0,11 | 125 000 | LON | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A851 | $125K | 0,11 | 5 000 | EP | US |
| Ring Container Technologies | 76680YAJ1 | $125K | 0,11 | 124 375 | LON | US |
| SUBTERRA ENERGY BORROWER | · | $125K | 0,11 | 125 000 | LON | US |
| Sunrise UPC | · | $125K | 0,11 | 125 000 | LON | US |
| TransDigm | 89364MCE2 | $125K | 0,11 | 124 375 | LON | US |
| CompoSecure/Husky Technologies | 20459KAB5 | $124K | 0,11 | 125 000 | LON | US |
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543854 | $124K | 0,11 | 4 920 | EP | US |
| TIGER ACQUISITION LLC | 88675UAE2 | $124K | 0,11 | 124 063 | LON | US |
| Clearwater Analytics | 18512EAF9 | $124K | 0,11 | 124 375 | LON | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406MBB2 | $124K | 0,11 | 123 750 | LON | US |
| ACCELERATED HEALTH SYSTEMS LLC | 04747LAM5 | $124K | 0,11 | 245 840 | LON | US |
| Alterra Mountain Co (Intrawest) | 46124CAS6 | $123K | 0,11 | 122 518 | LON | US |
| EAGLE POINT CREDIT COMPANY | 269809414 | $120K | 0,10 | 4 712 | EP | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | · | $119K | 0,10 | 125 000 | LON | US |
| Cornerstone Building | 72431HAD2 | $118K | 0,10 | 199 934 | LON | US |
| NCR Atleos | 63001PAG6 | $118K | 0,10 | 117 991 | LON | US |
| Caldic | · | $114K | 0,10 | 124 065 | LON | US |
| LEGENCE HOLDINGS LLC | · | $113K | 0,10 | 112 422 | LON | US |
| ATLAS STATIC SENIOR LOAN FUND I LTD | 04942PAL1 | $110K | 0,09 | 109 555 | ABS-CBDO | US |
| RELADYNE INC | 00149HAC8 | $105K | 0,09 | 107 121 | LON | US |
| Win Waste Innovations (Wheelabrator/Tunnel Hill) | 38723BAJ0 | $105K | 0,09 | 104 475 | LON | US |
| Dave & Buster's Entertainment | 23833EAY0 | $105K | 0,09 | 123 125 | LON | US |
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST | 73015AAA5 | $104K | 0,09 | 102 978 | ABS-MBS | US |
| OFS CAPITAL CORP | 67103B803 | $103K | 0,09 | 4 000 | EP | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MDK3 | $101K | 0,09 | 100 000 | DBT | JP |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $101K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| BOLUDA TOWAGE LUXEMBOURG | · | $100K | 0,09 | 100 000 | LON | LU |
| BOND US BIDCO 1 INC | · | $100K | 0,09 | 100 000 | LON | US |
| EAB Global (fka Education Advisory Board) | 26835CAC3 | $100K | 0,09 | 121 187 | LON | US |
| NORTHRIVER MIDSTREAM FIN | 66679PAB1 | $100K | 0,09 | 99 734 | LON | US |
| Relativity | 75944WAB6 | $100K | 0,09 | 100 000 | LON | US |
| BROWN GROUP HOLDING LLC | 11565HAD8 | $100K | 0,09 | 99 246 | LON | US |
| Asurion | 04649VBD1 | $99K | 0,09 | 99 244 | LON | US |
| Arcis Golf | 03958MAF4 | $99K | 0,09 | 99 065 | LON | US |
| Iridium Satellite | 46269KAT1 | $99K | 0,09 | 100 000 | LON | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AZ7 | $98K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| TransDigm | 89364MCF9 | $98K | 0,08 | 98 256 | LON | US |
| Allen Media | 01771JAG8 | $98K | 0,08 | 148 189 | LON | US |
| NOURYON FINANCE BV | · | $98K | 0,08 | 97 764 | LON | NL |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAB8 | $98K | 0,08 | 100 000 | DBT | MT |
| Beacon Mobility | 07363PAE0 | $96K | 0,08 | 95 301 | LON | US |
| White Cap | 96350TAH3 | $96K | 0,08 | 96 388 | LON | US |
| DATABANK ORACLE QUICK - UNFUNDED | · | $94K | 0,08 | 94 176 | DBT | US |
| Alight Solutions (FKA Tempo Acquisition) | 88023HAJ9 | $93K | 0,08 | 112 249 | LON | US |
| BCP VI SUMMIT HOLDINGS LP | 05614GAC5 | $90K | 0,08 | 89 525 | LON | US |
| Energizer Holdings | 29267YAW2 | $89K | 0,08 | 88 785 | LON | US |
Dividendes 52 paiements
6,20%Rendement TTM
$3,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2350 |
| 31 août 2026 | $0,2450 |
| 31 juillet 2026 | $0,2360 |
| 30 juin 2026 | $0,2310 |
| 29 mai 2026 | $0,2260 |
| 30 avril 2026 | $0,2490 |
| 31 mars 2026 | $0,2550 |
| 2 mars 2026 | $0,2260 |
| 2 février 2026 | $0,2410 |
| 30 décembre 2025 | $0,4180 |
| 1 décembre 2025 | $0,2590 |
| 3 novembre 2025 | $0,2500 |
| 1 octobre 2025 | $0,3030 |
| 2 septembre 2025 | $0,3160 |
| 1 août 2025 | $0,3310 |
| 1 juillet 2025 | $0,3060 |
| 2 juin 2025 | $0,2940 |
| 1 mai 2025 | $0,3070 |
| 1 avril 2025 | $0,3130 |
| 3 mars 2025 | $0,2590 |
| 3 février 2025 | $0,2940 |
| 27 décembre 2024 | $0,5520 |
| 2 décembre 2024 | $0,3030 |
| 1 novembre 2024 | $0,3440 |
| 1 octobre 2024 | $0,3400 |
| 3 septembre 2024 | $0,3680 |
| 1 août 2024 | $0,3500 |
| 1 juillet 2024 | $0,3310 |
| 3 juin 2024 | $0,3740 |
| 1 mai 2024 | $0,3650 |
| 1 avril 2024 | $0,3520 |
| 1 mars 2024 | $0,4080 |
| 1 février 2024 | $0,4220 |
| 27 décembre 2023 | $0,7100 |
| 1 décembre 2023 | $0,3580 |
| 1 novembre 2023 | $0,5010 |
| 2 octobre 2023 | $0,4270 |
| 1 septembre 2023 | $0,4280 |
| 1 août 2023 | $0,3410 |
| 3 juillet 2023 | $0,4040 |
| 1 juin 2023 | $0,3690 |
| 1 mai 2023 | $0,3580 |
| 3 avril 2023 | $0,3390 |
| 1 mars 2023 | $0,3600 |
| 1 février 2023 | $0,3510 |
| 28 décembre 2022 | $0,3540 |
| 1 décembre 2022 | $0,2990 |
| 1 novembre 2022 | $0,2590 |
| 3 octobre 2022 | $0,2570 |
| 1 septembre 2022 | $0,2360 |
| 1 août 2022 | $0,2170 |
| 1 juillet 2022 | $0,1110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28 534 446 | 36,41% | 577 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 472 464 | 28,67% | 454 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $6 976 464 | 8,90% | 141 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 763 436 | 4,80% | 76 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 541 306 | 3,24% | 51 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 908 371 | 2,43% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 882 558 | 2,40% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 861 | 1,73% | 27 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 178 248 | 1,50% | 23 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934 457 | 1,19% | 18 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889 908 | 1,14% | 17 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794 578 | 1,01% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741 721 | 0,95% | 15 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692 917 | 0,88% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 413 | 0,85% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 956 | 0,85% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 553 | 0,65% | 10 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441 690 | 0,56% | 8 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408 526 | 0,52% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 899 | 0,44% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219 634 | 0,28% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209 299 | 0,27% | 4 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 515 | 0,13% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,08% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 645 | 0,04% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22 151 | 0,03% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 499 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 417 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 283 | 0,01% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 944 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3 541 | 0,00% | 71 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |