Grantvest Financial Group LLC
CIK 2055216 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $165.2M
- Positions
- 189
- Au
- 30 juin 2026
#7 083 sur 9 443 par valeur 13F · top 75.0%
Valeur du portefeuille TQ : +9.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,93%
- Poids des 25 principales participations
- 54,83%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 24,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,35% Achats estimés $14 590 598 · Ventes $8 433 620
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 77
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,2%
Consumer Discretionary
2,5%
Retail
1,8%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,7%
Financials
0,4%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
89,3%
Portefeuille complet 189 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINC | $29 640 659 | 17,95% | 566 310 | $-946 540 | Baisse ×1 | ||
| CSHI | $8 472 089 | 5,13% | 170 088 | $137 832 | Hausse ×6 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $4 454 744 | 2,70% | 220 096 | $3 182 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $3 897 691 | 2,36% | 69 010 | $-71 066 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $3 357 389 | 2,03% | 5 119 | $1 344 988 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 270 350 | 1,98% | 11 302 | $391 705 | Baisse ×5 | ||
| VOO | $3 176 339 | 1,92% | 4 625 | $438 059 | Hausse ×1 | ||
| MGV | $2 993 687 | 1,81% | 18 316 | $327 437 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 680 848 | 1,62% | 11 248 | $288 242 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 358 710 | 1,43% | 3 203 | $580 341 | Hausse ×2 | ||
| CAIE | $2 284 054 | 1,38% | 83 942 | $474 962 | Hausse ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2 168 114 | 1,31% | 38 178 | $297 407 | Hausse ×1 | ||
| SPYI | $2 120 360 | 1,28% | 39 939 | $184 960 | Hausse ×6 | ||
| SMAX | $2 039 698 | 1,24% | 73 199 | $44 636 | Baisse ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 924 434 | 1,17% | 23 741 | $332 272 | Hausse ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 854 019 | 1,12% | 42 977 | $206 829 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $1 850 654 | 1,12% | 9 714 | $552 344 | Baisse ×2 | ||
| VOOG | $1 772 785 | 1,07% | 21 457 | $383 584 | Hausse ×1 | ||
| DMAX | $1 609 183 | 0,97% | 58 859 | $2 616 | Baisse ×5 | ||
| RSP | $1 608 588 | 0,97% | 7 560 | $529 422 | Hausse ×2 | ||
| FMAY | $1 579 894 | 0,96% | 28 112 | $245 794 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $1 446 605 | 0,88% | 45 620 | $152 482 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $1 413 118 | 0,86% | 39 112 | $276 125 | Hausse ×5 | ||
| JANW | $1 331 499 | 0,81% | 34 428 | $-66 415 | Baisse ×5 | ||
| SNOV | $1 247 698 | 0,76% | 46 049 | $12 680 | Baisse ×4 | ||
| QDEC | $1 230 325 | 0,74% | 34 550 | $139 481 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $1 211 139 | 0,73% | 4 031 | $663 416 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $1 210 184 | 0,73% | 32 823 | $184 696 | Baisse ×6 | ||
| PULS | $1 189 452 | 0,72% | 24 005 | $554 674 | Hausse ×1 | ||
| DAUG | $1 144 667 | 0,69% | 24 434 | $43 965 | Baisse ×3 | ||
| SPHY | $1 079 176 | 0,65% | 46 040 | $-81 747 | Baisse ×3 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1 072 548 | 0,65% | 22 206 | $208 448 | Hausse ×1 | ||
| FDEC | $1 059 335 | 0,64% | 19 449 | $55 240 | Baisse ×3 | ||
| STEN | $1 042 436 | 0,63% | 37 837 | $104 339 | |||
| JULT | $1 022 911 | 0,62% | 21 411 | $81 701 | |||
| LODI | $978 211 | 0,59% | 38 841 | $782 020 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $969 266 | 0,59% | 1 298 | $194 103 | Hausse ×5 | ||
| CPSJ | $947 360 | 0,57% | 34 244 | $-458 173 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $926 567 | 0,56% | 4 631 | $69 461 | Baisse ×3 | ||
| DMAY | $917 002 | 0,56% | 19 461 | $35 245 | Baisse ×1 | ||
| SAUG | $900 243 | 0,55% | 32 412 | $-56 368 | Baisse ×2 | ||
| SCYB | $864 506 | 0,52% | 33 022 | $90 571 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $793 872 | 0,48% | 7 886 | $145 667 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $783 550 | 0,47% | 4 230 | $164 900 | Hausse ×3 | ||
| NVBT | $768 922 | 0,47% | 19 418 | $62 946 | Baisse ×1 | ||
| MAXJ | $763 235 | 0,46% | 26 201 | $-154 965 | Baisse ×3 | ||
| VGT | $754 197 | 0,46% | 6 310 | $293 628 | Hausse ×1 | ||
| FJUN | $752 552 | 0,46% | 12 553 | $39 597 | Baisse ×3 | ||
| QJUN | $728 525 | 0,44% | 21 563 | $238 666 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $717 690 | 0,43% | 1 939 | $133 660 | Hausse ×1 | ||
| CPSF | $716 497 | 0,43% | 27 342 | $-237 174 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $690 625 | 0,42% | 1 642 | $95 081 | Hausse ×1 | ||
| DJUN | $686 470 | 0,42% | 13 930 | $4 832 | Baisse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $681 536 | 0,41% | 640 | $228 122 | |||
| FFEB | $676 329 | 0,41% | 11 091 | $54 717 | Baisse ×5 | ||
| QCJA | $666 510 | 0,40% | 28 526 | $29 012 | Baisse ×3 | ||
| BBBS | $661 798 | 0,40% | 12 965 | $-1 297 | |||
| NFEB | $661 158 | 0,40% | 21 792 | $64 251 | |||
| SMAY | $649 930 | 0,39% | 22 901 | $75 396 | Hausse ×1 | ||
| JUNW | $645 122 | 0,39% | 18 759 | $19 509 | |||
| DECU | $643 206 | 0,39% | 22 005 | $38 538 | Baisse ×2 | ||
| JULW | $623 811 | 0,38% | 15 282 | $20 988 | Baisse ×5 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $616 383 | 0,37% | 6 860 | $223 299 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $613 165 | 0,37% | 1 089 | $-9 112 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $609 147 | 0,37% | 11 363 | $-144 771 | Baisse ×5 | ||
| FLTR | $608 224 | 0,37% | 23 749 | $371 726 | Hausse ×1 | ||
| QSPT | $597 576 | 0,36% | 17 152 | $-157 152 | Baisse ×2 | ||
| VOE | $592 890 | 0,36% | 3 000 | $34 746 | Baisse ×1 | ||
| QCJL | $564 690 | 0,34% | 22 538 | $-3 275 | Baisse ×3 | ||
| QMMY | $559 124 | 0,34% | 21 107 | $106 491 | Hausse ×1 | ||
| CPSA | $557 171 | 0,34% | 20 071 | $-338 763 | Baisse ×3 | ||
| ITA ITA | $553 201 | 0,33% | 2 282 | $69 009 | Hausse ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $534 486 | 0,32% | 2 787 | Hausse ×1 | |||
| AUGM | $530 096 | 0,32% | 15 124 | $-395 | Baisse ×6 | ||
| FJUL | $527 524 | 0,32% | 8 860 | $11 241 | Baisse ×2 | ||
| FJAN | $523 300 | 0,32% | 9 499 | $22 325 | Baisse ×1 | ||
| PFEB | $521 457 | 0,32% | 12 110 | $89 580 | Hausse ×2 | ||
| QMAG | $520 486 | 0,32% | 20 532 | $-55 386 | Baisse ×3 | ||
| GLD | $519 416 | 0,31% | 1 410 | $-130 322 | Baisse ×2 | ||
| VO | $518 027 | 0,31% | 6 430 | $42 048 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $509 618 | 0,31% | 17 316 | $67 685 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $498 203 | 0,30% | 3 644 | $-119 910 | Hausse ×1 | ||
| FNOV | $488 275 | 0,30% | 8 348 | $33 077 | Baisse ×1 | ||
| BOCT | $479 792 | 0,29% | 9 049 | $45 559 | |||
| IWF | $474 486 | 0,29% | 3 821 | $-311 170 | Hausse ×4 | ||
| FXL | $472 671 | 0,29% | 2 176 | $126 176 | Baisse ×1 | ||
| DDFO | $456 570 | 0,28% | 20 283 | $21 467 | |||
| DJAN | $452 556 | 0,27% | 9 941 | $29 765 | |||
| GSEP | $449 536 | 0,27% | 10 975 | $31 279 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $448 081 | 0,27% | 6 829 | $128 790 | Baisse ×1 | ||
| DMAR | $446 967 | 0,27% | 9 992 | $166 152 | Hausse ×1 | ||
| JULU | $444 736 | 0,27% | 13 860 | $18 285 | Baisse ×6 | ||
| NNOV | $436 261 | 0,26% | 13 873 | $48 469 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $431 456 | 0,26% | 826 | $-8 497 | Baisse ×6 | ||
| QMAR | $429 431 | 0,26% | 11 533 | $78 371 | Hausse ×1 | ||
| FMAR | $425 344 | 0,26% | 8 139 | $165 632 | Hausse ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $418 547 | 0,25% | 15 588 | $177 796 | Hausse ×1 | ||
| USHY | $406 998 | 0,25% | 10 994 | $12 736 | Hausse ×1 | ||
| PBDE | $404 781 | 0,25% | 13 079 | $25 372 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $392 001 | 0,24% | 1 051 | $19 449 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CSHI | $8 472 089 | 5,13% | en hausse ×6 |
| CAIE | $2 284 054 | 1,38% | en hausse ×3 |
| SPYI | $2 120 360 | 1,28% | en hausse ×6 |
| RDVY | $1 924 434 | 1,17% | en hausse ×4 |
| SCHA | $1 413 118 | 0,86% | en hausse ×5 |
| SPY | $969 266 | 0,59% | en hausse ×5 |
| XLI | $783 550 | 0,47% | en hausse ×3 |
| ITA | $553 201 | 0,33% | en hausse ×3 |
| IWF | $474 486 | 0,29% | en hausse ×4 |
| XLE | $286 198 | 0,17% | en hausse ×3 |
| SPYV | $269 650 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GRID | $534 486 | 2 787 | 0,32% |
| BUFR | $363 254 | 9 944 | 0,22% |
| SOXX | $362 466 | 566 | 0,22% |
| APRP | $348 831 | 10 717 | 0,21% |
| INTC | $311 654 | 2 232 | 0,19% |
| FAPR | $293 995 | 6 290 | 0,18% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $287 583 | 1 683 | 0,17% |
| IVV | $283 464 | 379 | 0,17% |
| MU | $270 104 | 234 | 0,16% |
| GLW | $250 579 | 981 | 0,15% |
| MAYP | $248 817 | 7 661 | 0,15% |
| C | $246 160 | 1 759 | 0,15% |
| PMAR | $236 317 | 4 947 | 0,14% |
| VOLT | $235 673 | 5 626 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N346) | $234 605 | 11 600 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SMH | Réduit | -130 | +$1.3M |
| BINC | Réduit | -23K | -$947K |
| LODI | A acheté plus | +31K | +$782K |
| IWM | A acheté plus | +2K | +$663K |
| QQQ | A acheté plus | +122 | +$580K |
| PULS | A acheté plus | +11K | +$555K |
| XLK | Réduit | -55 | +$552K |
| RSP | A acheté plus | +2K | +$529K |
| CAIE | A acheté plus | +12K | +$475K |
| CPSJ | Réduit | -18K | -$458K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MAYM | 30 septembre 2025 | 17 515 | $547 608 | Ne suit plus |
| NJAN | 30 juin 2026 | 10 078 | $537 863 | Ne suit plus |
| STXM | 31 mars 2026 | 13 011 | $370 931 | Ne suit plus |
| DAPR | 30 septembre 2025 | 8 827 | $332 833 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 581 | $301 086 | 117,0% |
| OEF | 30 juin 2026 | 945 | $300 486 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2026 | 2 207 | $269 136 | Ne suit plus |
| VZ | 31 mars 2025 | 6 459 | $258 283 | 9,0% |
| BND | 31 mars 2026 | 3 288 | $243 571 | |
| CPSN | 30 juin 2026 | 9 032 | $241 787 | Ne suit plus |
| DJUL | 31 décembre 2025 | 5 126 | $239 359 | Ne suit plus |
| STXT | 31 mars 2026 | 11 715 | $235 472 | -1,8% |
| KO | 30 septembre 2025 | 3 280 | $232 031 | 36,7% |
| OCTU | 31 mars 2025 | 9 160 | $231 992 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2025 | 2 541 | $228 869 | Ne suit plus |
| OCTM | 30 juin 2025 | 7 350 | $223 131 | Ne suit plus |
| OCTU | 31 mars 2026 | 7 803 | $222 079 | Ne suit plus |
| SCHK | 31 mars 2026 | 6 765 | $221 908 | Ne suit plus |
| QYLD | 31 mars 2025 | 12 172 | $221 778 | |
| IFF | 31 décembre 2025 | 3 576 | $220 080 | 25,1% |
| DSEP | 30 juin 2025 | 5 526 | $219 248 | Ne suit plus |
| FOCT | 31 mars 2026 | 4 454 | $218 201 | Ne suit plus |
| GFEB | 31 mars 2026 | 5 226 | $217 036 | Ne suit plus |
| NOBL | 30 juin 2025 | 2 118 | $216 399 | Ne suit plus |
| FVD | 31 décembre 2025 | 4 653 | $215 155 | Ne suit plus |
| SPLV | 31 mars 2025 | 3 035 | $212 450 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2026 | 685 | $210 859 | 22,8% |
| COST | 30 septembre 2025 | 213 | $210 857 | 1,9% |
| XHLF | 31 mars 2026 | 4 170 | $209 543 | Ne suit plus |
| QSPT | 31 mars 2025 | 7 536 | $208 349 | Ne suit plus |
| MARW | 30 juin 2025 | 6 698 | $207 562 | Ne suit plus |
| MOTO | 31 mars 2025 | 4 909 | $207 268 | Ne suit plus |
| GS | 31 mars 2026 | 234 | $205 686 | 21,1% |
| C | 31 mars 2026 | 1 756 | $204 952 | 16,2% |
| QCOC | 30 juin 2026 | 9 247 | $203 342 | Ne suit plus |
| T | 31 décembre 2025 | 7 173 | $202 566 | 2,1% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 378 | $201 574 | 48,3% |
| APRW | 31 mars 2025 | 6 113 | $200 690 | Ne suit plus |
| F | 31 mars 2025 | 19 188 | $189 961 | 43,1% |
| YJUN | 31 mars 2026 | 6 768 | $173 554 | Ne suit plus |