Blue Water Asset Management
CIK 2033384 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $309.8M
- Positions
- 108
- Au
- 30 juin 2026
#5 100 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.0%
Valeur du portefeuille TQ : +7.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,17%
- Poids des 25 principales participations
- 83,55%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 21,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,58% Achats estimés $10 452 889 · Ventes $4 730 644
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 29
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,9%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,1%
Financials
0,9%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
92,0%
Portefeuille complet 108 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULS | $32 836 189 | 10,60% | 662 688 | $-1 055 740 | Baisse ×2 | ||
| XMHQ | $22 404 797 | 7,23% | 198 483 | $2 263 898 | Hausse ×2 | ||
| JCPB | $21 843 100 | 7,05% | 465 341 | $514 227 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $21 632 138 | 6,98% | 246 155 | $3 117 305 | Hausse ×2 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $21 241 953 | 6,86% | 193 408 | $3 149 183 | Hausse ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $21 095 156 | 6,81% | 450 385 | $465 818 | Hausse ×2 | ||
| RWL | $18 207 005 | 5,88% | 142 509 | $2 028 744 | Hausse ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $17 715 784 | 5,72% | 348 359 | $948 050 | Hausse ×2 | ||
| HMOP | $8 090 409 | 2,61% | 206 678 | $-578 208 | Baisse ×1 | ||
| GSIE | $7 541 913 | 2,43% | 165 031 | $515 821 | Hausse ×1 | ||
| VRP | $7 266 594 | 2,35% | 298 914 | $269 598 | Hausse ×2 | ||
| UTES | $6 404 917 | 2,07% | 78 357 | $409 400 | Hausse ×2 | ||
| PJAN | $6 238 363 | 2,01% | 126 053 | $420 678 | Baisse ×2 | ||
| JEPI | $6 072 753 | 1,96% | 107 520 | $-565 207 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $5 990 800 | 1,93% | 8 | $245 680 | |||
| PAPI | $5 703 297 | 1,84% | 213 607 | $391 025 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $5 655 602 | 1,83% | 111 837 | $-533 424 | Baisse ×2 | ||
| PBJA | $5 159 984 | 1,67% | 159 830 | $296 932 | |||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $3 805 749 | 1,23% | 37 169 | $-124 145 | Baisse ×2 | ||
| PBNV | $3 537 645 | 1,14% | 114 178 | $-184 960 | Baisse ×1 | ||
| PFEB | $2 530 722 | 0,82% | 58 772 | $37 665 | Baisse ×1 | ||
| PAPR | $2 265 423 | 0,73% | 53 683 | $124 064 | Baisse ×1 | ||
| PBDE | $2 135 876 | 0,69% | 69 013 | $95 934 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 744 961 | 0,56% | 4 095 | $281 733 | Hausse ×2 | ||
| JANW | $1 720 646 | 0,56% | 44 490 | $97 651 | |||
| PMAR | $1 687 182 | 0,54% | 35 319 | $123 162 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 686 207 | 0,54% | 5 827 | $238 499 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 633 233 | 0,53% | 4 378 | $32 155 | Hausse ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $1 589 410 | 0,51% | 20 777 | $32 163 | Hausse ×2 | ||
| PBAP | $1 515 781 | 0,49% | 48 873 | $350 864 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 503 960 | 0,49% | 3 471 | $764 985 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 366 194 | 0,44% | 4 509 | $536 565 | Hausse ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 272 163 | 0,41% | 91 522 | $225 362 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $1 233 893 | 0,40% | 7 808 | $51 704 | Baisse ×2 | ||
| PBJL | $1 227 569 | 0,40% | 39 232 | $957 211 | Hausse ×1 | ||
| SPSB | $1 210 523 | 0,39% | 40 337 | $162 099 | Hausse ×1 | ||
| PJUN | $1 171 403 | 0,38% | 27 097 | $65 463 | Hausse ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 130 615 | 0,36% | 7 420 | $59 505 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 077 607 | 0,35% | 4 243 | $40 722 | Hausse ×2 | ||
| CPSA | $1 053 825 | 0,34% | 37 962 | $31 425 | Baisse ×1 | ||
| PBJN | $1 031 320 | 0,33% | 33 441 | $274 065 | Hausse ×1 | ||
| FDVV | $857 921 | 0,28% | 14 230 | $64 244 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $834 078 | 0,27% | 2 649 | $-51 623 | Baisse ×2 | ||
| PBFB | $828 671 | 0,27% | 25 963 | $18 872 | Baisse ×1 | ||
| CPSJ | $807 209 | 0,26% | 29 178 | $23 097 | |||
| OCTP | $789 736 | 0,25% | 24 433 | $52 332 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $766 966 | 0,25% | 3 669 | $167 536 | Hausse ×2 | ||
| PBMY | $749 674 | 0,24% | 24 045 | $520 627 | Hausse ×1 | ||
| PINK | $738 506 | 0,24% | 18 864 | $444 707 | Hausse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $674 789 | 0,22% | 1 980 | $29 981 | Hausse ×2 | ||
| CPSD | $666 681 | 0,22% | 24 974 | $19 470 | |||
| XBJA | $616 806 | 0,20% | 18 246 | $46 071 | |||
| CPSO | $570 191 | 0,18% | 20 481 | $-261 626 | Baisse ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $555 694 | 0,18% | 9 858 | $102 020 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $522 319 | 0,17% | 3 151 | $-237 454 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $520 287 | 0,17% | 1 589 | $59 721 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $515 466 | 0,17% | 10 176 | $50 521 | Hausse ×2 | ||
| PJUL | $507 526 | 0,16% | 10 398 | $180 237 | Hausse ×1 | ||
| PDEC | $502 496 | 0,16% | 10 950 | $37 121 | |||
| SLV | $494 918 | 0,16% | 9 256 | $-163 042 | Baisse ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $492 937 | 0,16% | 3 359 | $41 447 | Hausse ×1 | ||
| PBMR | $490 901 | 0,16% | 15 296 | $11 066 | Baisse ×2 | ||
| DECW | $487 119 | 0,16% | 13 664 | $30 609 | |||
| KBE KBE | $479 140 | 0,15% | 7 023 | $61 371 | Hausse ×2 | ||
| EVLN | $478 248 | 0,15% | 9 860 | $11 012 | Hausse ×2 | ||
| PSEP | $470 769 | 0,15% | 10 223 | $30 567 | |||
| CPSM | $467 016 | 0,15% | 15 962 | $6 425 | |||
| CPST | $450 244 | 0,15% | 16 190 | $3 752 | Baisse ×1 | ||
| CLOX | $444 446 | 0,14% | 17 351 | $134 845 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $431 038 | 0,14% | 5 215 | $50 547 | Hausse ×2 | ||
| CPSR | $430 705 | 0,14% | 16 665 | $9 584 | |||
| VO | $418 388 | 0,14% | 5 193 | $51 563 | Hausse ×2 | ||
| GSSC | $396 875 | 0,13% | 4 349 | $69 860 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $390 766 | 0,13% | 596 | $149 692 | Baisse ×1 | ||
| POCT | $387 802 | 0,13% | 8 356 | $-89 555 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $386 539 | 0,12% | 535 | Hausse ×1 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $374 982 | 0,12% | 4 983 | $7 766 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $361 021 | 0,12% | 1 668 | $33 067 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $360 252 | 0,12% | 1 800 | $135 926 | Hausse ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $357 051 | 0,12% | 1 076 | $10 560 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $357 032 | 0,12% | 965 | $41 088 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $355 339 | 0,11% | 3 723 | $36 909 | Hausse ×2 | ||
| XBAP | $349 959 | 0,11% | 8 343 | $-12 003 | Baisse ×1 | ||
| SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $349 428 | 0,11% | 10 217 | $43 397 | Hausse ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $348 981 | 0,11% | 4 346 | $3 738 | |||
| GSLC | $345 332 | 0,11% | 2 434 | $-26 154 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $339 158 | 0,11% | 1 423 | $65 075 | Hausse ×1 | ||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $336 749 | 0,11% | 5 865 | $42 525 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $329 468 | 0,11% | 567 | Hausse ×1 | |||
| PBAU | $329 375 | 0,11% | 10 483 | $18 618 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $325 844 | 0,11% | 4 009 | $23 029 | Hausse ×1 | ||
| TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | $318 535 | 0,10% | 4 538 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $312 971 | 0,10% | 294 | Hausse ×1 | |||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $309 784 | 0,10% | 31 578 | $41 862 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $307 013 | 0,10% | 411 | $40 623 | Hausse ×2 | ||
| GSEW | $303 085 | 0,10% | 3 210 | $39 967 | Hausse ×1 | ||
| OUSA | $302 348 | 0,10% | 5 183 | $13 788 | |||
| APRW | $299 198 | 0,10% | 8 056 | $-360 | Baisse ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $295 944 | 0,10% | 7 596 | $-16 354 | Hausse ×2 | ||
| XLF XLF | $294 211 | 0,09% | 5 488 | $24 211 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| USVM | A acheté plus | +2K | +$3.1M |
| SPYM | A acheté plus | +4K | +$3.1M |
| XMHQ | A acheté plus | +4K | +$2.3M |
| RWL | A acheté plus | +2K | +$2.0M |
| PULS | Réduit | -22K | -$1.1M |
| PBJL | A acheté plus | +30K | +$957K |
| EVSD | A acheté plus | +19K | +$948K |
| LRCX | A acheté plus | +12 | +$765K |
| HMOP | Réduit | -17K | -$578K |
| JEPI | Réduit | -10K | -$565K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PNOV | 31 mars 2026 | 17 373 | $725 844 | Ne suit plus |
| PAUG | 31 mars 2026 | 11 099 | $480 032 | Ne suit plus |
| PATH | 31 mars 2026 | 21 241 | $348 140 | 41,7% |
| JDOC | 30 juin 2026 | 4 096 | $227 597 | |
| IHI | 30 juin 2026 | 4 019 | $214 396 | Ne suit plus |
| MCD | 31 mars 2026 | 657 | $200 703 | -13,6% |
| ETW | 31 mars 2026 | 11 017 | $101 573 | 12,1% |