Precidian ETFs Trust (STHH)
Société de gestion · ARCX · Série S000089650 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.5M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,01%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$4.9M
- 12 derniers mois
- +$4.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $7.3M | 96,76 | 97 447 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $251K | 3,33 | 250 833 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$6K | -0,08 | 1 | DFE | CA |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $469 217 | 73,85% | 3 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $166 121 | 26,15% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| BFOC First Trust Exchange-Traded Fund | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| ARMH Precidian ETFs Trust | $7.5M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
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| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |