Next Level Private LLC
CIK 1910366 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $510.5M
- Positions
- 174
- Au
- 30 juin 2026
#3 435 sur 8 643 par valeur 13F · top 39.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,42%
- Poids des 25 principales participations
- 68,83%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 33,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,07% Achats estimés $30 304 949 · Ventes $9 881 049
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 85
- Diminué
- 65
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
10,1%
Technology
9,9%
Financials
4,6%
Communication Services
3,1%
Financial Services
3,0%
Healthcare
2,5%
Energy
2,0%
Retail
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
60,2%
Portefeuille complet 174 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGRO | $43 691 748 | 8,56% | 370 112 | $6 528 814 | Hausse ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $31 217 727 | 6,11% | 234 279 | $6 542 474 | Hausse ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $30 689 113 | 6,01% | 378 597 | $5 933 849 | Hausse ×6 | ||
| DUSA | $25 948 315 | 5,08% | 461 878 | $3 868 401 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 728 471 | 5,04% | 88 915 | $3 003 198 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $20 322 996 | 3,98% | 54 379 | $4 890 039 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 987 868 | 3,72% | 58 008 | $2 024 808 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14 903 099 | 2,92% | 12 685 | $3 760 531 | Baisse ×4 | ||
| PGRO | $12 813 417 | 2,51% | 268 851 | $4 502 887 | Hausse ×3 | ||
| INCM | $12 677 742 | 2,48% | 439 360 | $1 308 037 | Hausse ×4 | ||
| FDL | $12 221 924 | 2,39% | 251 170 | $-570 399 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $11 727 871 | 2,30% | 15 705 | $1 353 230 | Baisse ×1 | ||
| SPMO | $10 970 421 | 2,15% | 67 911 | $4 577 236 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 724 874 | 1,90% | 27 523 | $927 236 | Baisse ×1 | ||
| SYFI | $9 091 709 | 1,78% | 254 563 | $608 266 | Hausse ×4 | ||
| IWF | $7 808 673 | 1,53% | 62 887 | $793 193 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 709 417 | 1,51% | 35 614 | $691 171 | Hausse ×6 | ||
| DBEF | $6 713 835 | 1,32% | 122 896 | $563 936 | Baisse ×2 | ||
| BALI | $6 623 762 | 1,30% | 195 796 | $2 080 519 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 500 998 | 1,27% | 23 118 | $935 354 | Hausse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5 544 368 | 1,09% | 26 523 | $1 200 872 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 409 166 | 1,06% | 39 564 | $-1 453 580 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 018 641 | 0,98% | 13 454 | $42 699 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 855 540 | 0,95% | 13 587 | $939 585 | Baisse ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $4 462 839 | 0,87% | 12 303 | $370 980 | Hausse ×2 | ||
| KNG | $4 405 898 | 0,86% | 87 246 | $441 732 | Hausse ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 220 496 | 0,83% | 73 247 | $268 880 | Hausse ×3 | ||
| DFNL | $3 997 134 | 0,78% | 80 971 | $332 673 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 747 693 | 0,73% | 31 849 | $110 524 | Hausse ×3 | ||
| FDD | $3 528 108 | 0,69% | 190 195 | $223 480 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 505 173 | 0,69% | 9 279 | $570 403 | Baisse ×1 | ||
| FVD | $3 387 826 | 0,66% | 70 316 | $-37 843 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 241 723 | 0,63% | 4 484 | $1 708 111 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 239 279 | 0,63% | 13 591 | $412 847 | Hausse ×3 | ||
| BKDV | $3 225 254 | 0,63% | 96 305 | $784 088 | Hausse ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3 000 345 | 0,59% | 41 700 | $264 170 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $2 828 705 | 0,55% | 5 653 | $106 849 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $2 810 351 | 0,55% | 12 896 | $317 489 | Hausse ×5 | ||
| XLF XLF | $2 662 917 | 0,52% | 49 672 | $179 048 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 643 948 | 0,52% | 20 575 | $176 025 | Hausse ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $2 626 856 | 0,51% | 188 982 | $468 675 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 576 917 | 0,50% | 4 436 | $1 658 227 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 432 059 | 0,48% | 6 896 | $192 792 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $2 403 595 | 0,47% | 116 116 | $-908 824 | Hausse ×2 | ||
| DOGG | $2 377 929 | 0,47% | 111 640 | $314 064 | Hausse ×4 | ||
| IVW | $2 333 626 | 0,46% | 16 968 | $282 893 | Baisse ×1 | ||
| DXJ | $2 257 729 | 0,44% | 13 011 | $176 369 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $2 213 123 | 0,43% | 2 955 | $231 347 | Baisse ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $2 210 703 | 0,43% | 80 801 | $-1 147 105 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $2 175 188 | 0,43% | 8 972 | $255 347 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $2 152 348 | 0,42% | 24 987 | $333 521 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 149 438 | 0,42% | 12 251 | $-398 046 | Baisse ×1 | ||
| VO | $2 142 064 | 0,42% | 26 586 | $226 496 | Hausse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 011 921 | 0,39% | 15 742 | $213 929 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $1 774 286 | 0,35% | 4 795 | $175 704 | Baisse ×2 | ||
| THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest | $1 742 771 | 0,34% | 93 047 | $311 705 | Hausse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 708 667 | 0,33% | 29 987 | $246 775 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 699 723 | 0,33% | 8 495 | $168 053 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 668 856 | 0,33% | 69 305 | $-778 789 | Baisse ×1 | ||
| COWZ | $1 571 373 | 0,31% | 25 263 | $-6 368 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 468 593 | 0,29% | 4 342 | $181 686 | Hausse ×2 | ||
| RDVI | $1 459 714 | 0,29% | 49 650 | $241 635 | Hausse ×4 | ||
| XAGG | $1 413 141 | 0,28% | 28 268 | $-59 626 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 327 174 | 0,26% | 17 116 | $-299 492 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 267 231 | 0,25% | 1 190 | $241 381 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 252 560 | 0,25% | 4 932 | $86 983 | Hausse ×4 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $1 207 627 | 0,24% | 46 181 | $246 158 | Hausse ×6 | ||
| SDVD | $1 205 772 | 0,24% | 52 221 | $124 689 | Hausse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 186 181 | 0,23% | 3 457 | $127 686 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 183 505 | 0,23% | 7 572 | $35 253 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 106 823 | 0,22% | 4 398 | $186 739 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $1 070 928 | 0,21% | 13 888 | $141 935 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 063 749 | 0,21% | 7 600 | $207 525 | Hausse ×2 | ||
| DEM | $1 029 826 | 0,20% | 19 145 | $91 135 | Hausse ×3 | ||
| ILOW | $1 014 304 | 0,20% | 22 312 | $44 344 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $980 768 | 0,19% | 5 917 | $-239 293 | Hausse ×2 | ||
| DBJP | $979 597 | 0,19% | 8 534 | $121 744 | Hausse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $976 580 | 0,19% | 1 012 | $576 985 | Baisse ×1 | ||
| SAR Saratoga Investment Corp New | $971 087 | 0,19% | 43 527 | $19 152 | |||
| HYTI | $966 430 | 0,19% | 50 564 | $168 608 | Hausse ×2 | ||
| IDMO | $938 887 | 0,18% | 15 573 | $76 034 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $930 532 | 0,18% | 21 978 | $-125 374 | Hausse ×2 | ||
| IWB | $928 576 | 0,18% | 2 268 | $121 088 | Hausse ×5 | ||
| PIEQ | $912 719 | 0,18% | 25 431 | $48 709 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $874 103 | 0,17% | 7 923 | $100 609 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $869 177 | 0,17% | 725 | $187 359 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $839 142 | 0,16% | 1 490 | $-50 481 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $822 220 | 0,16% | 7 000 | $296 470 | Hausse ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $805 015 | 0,16% | 14 486 | $39 997 | Baisse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $798 521 | 0,16% | 2 978 | $57 865 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $795 102 | 0,16% | 4 024 | $53 606 | |||
| IYW | $784 566 | 0,15% | 3 111 | $159 996 | Baisse ×1 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $769 460 | 0,15% | 15 174 | $221 756 | Hausse ×6 | ||
| SEMI | $745 221 | 0,15% | 18 365 | $214 973 | |||
| CAIE | $741 023 | 0,15% | 27 233 | $168 358 | Hausse ×2 | ||
| EPP | $728 207 | 0,14% | 13 673 | $7 944 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $726 502 | 0,14% | 4 423 | $98 194 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $725 679 | 0,14% | 718 | $109 969 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $721 658 | 0,14% | 2 825 | $336 863 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $704 080 | 0,14% | 4 869 | $129 077 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| QGRO | $43 691 748 | 8,56% | en hausse ×5 |
| AIRR | $31 217 727 | 6,11% | en hausse ×6 |
| RDVY | $30 689 113 | 6,01% | en hausse ×6 |
| DUSA | $25 948 315 | 5,08% | en hausse ×6 |
| PGRO | $12 813 417 | 2,51% | en hausse ×3 |
| INCM | $12 677 742 | 2,48% | en hausse ×4 |
| SYFI | $9 091 709 | 1,78% | en hausse ×4 |
| BA | $7 709 417 | 1,51% | en hausse ×6 |
| MSFT | $5 018 641 | 0,98% | en hausse ×3 |
| KNG | $4 405 898 | 0,86% | en hausse ×6 |
| BMY | $4 220 496 | 0,83% | en hausse ×3 |
| BX | $3 747 693 | 0,73% | en hausse ×3 |
| AMZN | $3 239 279 | 0,63% | en hausse ×3 |
| BKDV | $3 225 254 | 0,63% | en hausse ×4 |
| MO | $3 000 345 | 0,59% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| WOLF | $434 395 | 9 003 | 0,09% |
| GOLS | $304 114 | 11 490 | 0,06% |
| IEP | $288 616 | 40 030 | 0,06% |
| CVS | $273 625 | 2 645 | 0,05% |
| QUAL | $237 862 | 1 084 | 0,05% |
| EVT | $229 426 | 8 288 | 0,04% |
| SPYM | $222 952 | 2 537 | 0,04% |
| MMM | $216 764 | 1 339 | 0,04% |
| PANW | $205 976 | 604 | 0,04% |
| DYNF | $204 914 | 3 013 | 0,04% |
| DIS | $202 354 | 2 102 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AIRR | A acheté plus | +12K | +$6.5M |
| QGRO | A acheté plus | +16K | +$6.5M |
| RDVY | A acheté plus | +16K | +$5.9M |
| GE | Réduit | -6 | +$4.9M |
| SPMO | A acheté plus | +11K | +$4.6M |
| PGRO | A acheté plus | +63K | +$4.5M |
| DUSA | A acheté plus | +27K | +$3.9M |
| GEV | Réduit | -80 | +$3.8M |
| AAPL | Réduit | -629 | +$3.0M |
| BALI | A acheté plus | +48K | +$2.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PBF | 31 mars 2026 | 66 660 | $1 807 827 | 55,8% |
| BCHP | 31 mars 2026 | 28 387 | $1 063 945 | Ne suit plus |
| JEPI | 30 juin 2026 | 14 595 | $827 269 | Ne suit plus |
| BRO | 31 décembre 2025 | 5 432 | $513 031 | -11,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 724 | $389 676 | 2,2% |
| IUSB | 30 juin 2026 | 7 705 | $355 894 | |
| ICE | 31 mars 2025 | 2 082 | $310 239 | -9,3% |
| OCSL | 30 juin 2026 | 25 721 | $290 647 | 7,9% |
| CVS | 30 juin 2025 | 3 928 | $266 122 | 36,9% |
| DASH | 31 décembre 2025 | 918 | $258 637 | -2,6% |
| JPST | 31 mars 2026 | 5 092 | $257 584 | Ne suit plus |
| FMC | 30 septembre 2025 | 6 151 | $256 804 | -70,0% |
| HPQ | 31 décembre 2025 | 9 305 | $247 606 | 33,9% |
| HIMU | 30 juin 2026 | 5 157 | $247 433 | Ne suit plus |
| CPSF | 30 juin 2026 | 9 655 | $247 041 | Ne suit plus |
| GJAN | 30 juin 2026 | 5 794 | $242 827 | Ne suit plus |
| QQQX | 31 décembre 2025 | 8 677 | $238 617 | 7,9% |
| ARE | 30 juin 2025 | 2 535 | $234 513 | -35,7% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 484 | $223 169 | 0,0% |
| LMT | 30 juin 2026 | 367 | $221 811 | 18,6% |
| PSTG | 31 décembre 2025 | 2 438 | $220 225 | Ne suit plus |
| DIS | 31 décembre 2025 | 1 940 | $218 712 | -8,3% |
| ABT | 30 juin 2026 | 2 092 | $214 807 | 24,9% |
| QQQX | 31 mars 2025 | 7 930 | $214 506 | 29,6% |
| PSX | 30 juin 2026 | 1 177 | $214 426 | 41,2% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 339 | $214 341 | 24,6% |
| ED | 30 juin 2025 | 1 934 | $213 847 | 9,5% |
| SAP | 30 septembre 2025 | 700 | $212 870 | -20,4% |
| PFF | 30 juin 2025 | 6 866 | $210 988 | |
| HRB | 30 septembre 2025 | 3 832 | $210 324 | 1,0% |
| CVS | 31 mars 2026 | 2 645 | $209 907 | 31,5% |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 876 | $208 838 | 5,7% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 058 | $206 215 | -2,6% |
| FELC | 31 mars 2026 | 5 397 | $206 003 | Ne suit plus |
| SF | 31 mars 2026 | 1 630 | $204 109 | 13,1% |
| ARE | 31 décembre 2025 | 2 535 | $202 775 | -4,6% |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 598 | $201 536 | -7,1% |
| EVT | 31 mars 2026 | 7 980 | $200 936 | 19,3% |
| MCD | 30 juin 2026 | 646 | $200 770 | -0,8% |
| PG | 30 juin 2026 | 1 385 | $200 074 | -2,3% |
| CMRC | 31 décembre 2025 | 10 000 | $48 800 | -49,7% |