ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $95K | 8,16 | 95 101 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $60K | 5,13 | 59 846 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 3,85 | 44 885 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $33K | 2,82 | 32 915 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $21K | 1,83 | 1 | DE | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $19K | 1,59 | 65 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $13K | 1,08 | 12 619 | STIV | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $11K | 0,97 | 48 | EC | KY |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $8K | 0,66 | 9 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $7K | 0,64 | 103 | EC | US |
| Fabrinet | — | $7K | 0,62 | 11 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $7K | 0,58 | 43 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $6K | 0,50 | 304 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $5K | 0,46 | 31 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $5K | 0,44 | 40 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $5K | 0,43 | 7 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $5K | 0,41 | 33 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $5K | 0,41 | 37 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $5K | 0,39 | 9 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $4K | 0,38 | 16 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $4K | 0,37 | 28 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $4K | 0,36 | 16 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $4K | 0,35 | 80 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $4K | 0,32 | 30 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $4K | 0,31 | 23 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $3K | 0,29 | 53 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $3K | 0,29 | 71 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $3K | 0,29 | 188 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $3K | 0,29 | 11 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $3K | 0,28 | 68 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $3K | 0,28 | 109 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $3K | 0,28 | 15 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $3K | 0,27 | 20 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $3K | 0,27 | 40 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $3K | 0,27 | 47 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $3K | 0,27 | 282 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $3K | 0,26 | 39 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $3K | 0,26 | 37 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $3K | 0,25 | 14 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $3K | 0,25 | 22 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $3K | 0,25 | 8 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $3K | 0,25 | 23 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $3K | 0,24 | 17 | EC | US |
| Riot Platforms, Inc. | 767292105 | $3K | 0,24 | 104 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $3K | 0,24 | 12 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $3K | 0,24 | 8 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $3K | 0,23 | 67 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $3K | 0,23 | 4 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $3K | 0,23 | 12 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $3K | 0,23 | 103 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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