ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $3K | 0,22 | 53 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $3K | 0,22 | 34 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $3K | 0,22 | 9 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $3K | 0,22 | 11 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $2K | 0,21 | 104 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $2K | 0,21 | 22 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $2K | 0,21 | 5 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $2K | 0,21 | 97 | EC | US |
| Oklo, Inc. | 02156V109 | $2K | 0,21 | 37 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $2K | 0,21 | 8 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $2K | 0,21 | 18 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $2K | 0,21 | 39 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $2K | 0,20 | 7 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $2K | 0,20 | 8 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $2K | 0,20 | 5 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $2K | 0,20 | 25 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $2K | 0,20 | 86 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $2K | 0,20 | 97 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $2K | 0,20 | 11 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $2K | 0,19 | 74 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $2K | 0,19 | 25 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $2K | 0,19 | 48 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $2K | 0,19 | 19 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $2K | 0,19 | 10 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $2K | 0,19 | 7 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $2K | 0,18 | 16 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $2K | 0,18 | 8 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $2K | 0,18 | 44 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $2K | 0,18 | 20 | EC | US |
| Joby Aviation, Inc. | — | $2K | 0,18 | 173 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $2K | 0,17 | 31 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $2K | 0,17 | 3 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $2K | 0,17 | 48 | EC | IE |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 185123106 | $2K | 0,17 | 83 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $2K | 0,17 | 8 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $2K | 0,17 | 16 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $2K | 0,17 | 20 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $2K | 0,17 | 34 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $2K | 0,17 | 143 | EC | US |
| Uranium Energy Corp. | 916896103 | $2K | 0,17 | 141 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $2K | 0,16 | 18 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $2K | 0,16 | 37 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $2K | 0,16 | 15 | EC | US |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $2K | 0,16 | 36 | EC | US |
| SSR Mining, Inc. | 784730103 | $2K | 0,16 | 60 | EC | CA |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $2K | 0,16 | 28 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $2K | 0,16 | 11 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $2K | 0,16 | 39 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $2K | 0,16 | 13 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $2K | 0,16 | 82 | EC | US |
Page 2
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ À effet de levier/Inverse | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 À effet de levier/Inverse | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors À effet de levier/Inverse | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ À effet de levier/Inverse | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology À effet de levier/Inverse | $1.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… À effet de levier/Inverse | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |