ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $370 | 0,03 | 1 | EC | US |
| Intapp, Inc. | 45827U109 | $369 | 0,03 | 16 | EC | US |
| agilon health, Inc. | 00857U206 | $369 | 0,03 | 4 | EC | US |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $369 | 0,03 | 33 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $368 | 0,03 | 22 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $368 | 0,03 | 23 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | 642045108 | $367 | 0,03 | 22 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $366 | 0,03 | 54 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $366 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Alkami Technology, Inc. | 01644J108 | $363 | 0,03 | 20 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $363 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $363 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | — | $363 | 0,03 | 8 | EC | BM |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $361 | 0,03 | 20 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $360 | 0,03 | 15 | EC | US |
| Ameresco, Inc. | 02361E108 | $360 | 0,03 | 10 | EC | US |
| Herbalife Ltd. | — | $359 | 0,03 | 30 | EC | KY |
| G-III Apparel Group Ltd. | 36237H101 | $356 | 0,03 | 11 | EC | US |
| Rapport Therapeutics, Inc. | 75383L102 | $356 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $355 | 0,03 | 38 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $354 | 0,03 | 24 | EC | NL |
| NWPX Infrastructure, Inc. | 667746101 | $354 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Ingles Markets, Inc. | 457030104 | $354 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $353 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Harrow, Inc. | 415858109 | $352 | 0,03 | 10 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $350 | 0,03 | 36 | EC | US |
| Vestis Corp. | 29430C102 | $349 | 0,03 | 27 | EC | US |
| NPK International, Inc. | 651718504 | $348 | 0,03 | 24 | EC | US |
| Brightstar Lottery plc | — | $348 | 0,03 | 31 | EC | GB |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $348 | 0,03 | 9 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $348 | 0,03 | 12 | EC | US |
| ADTRAN Holdings, Inc. | 00486H105 | $348 | 0,03 | 21 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy, Inc. | 63010H108 | $347 | 0,03 | 12 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $345 | 0,03 | 23 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd. | — | $345 | 0,03 | 16 | EC | BM |
| Coursera, Inc. | 22266M104 | $345 | 0,03 | 64 | EC | US |
| Tecnoglass, Inc. | — | $345 | 0,03 | 8 | EC | KY |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $345 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Pennant Group, Inc. (The) | 70805E109 | $342 | 0,03 | 10 | EC | US |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $342 | 0,03 | 15 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $342 | 0,03 | 10 | EC | US |
| United States Lime & Minerals, Inc. | 911922102 | $342 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Nuvation Bio, Inc. | 67080N101 | $339 | 0,03 | 71 | EC | US |
| MannKind Corp. | 56400P706 | $339 | 0,03 | 90 | EC | US |
| Aeva Technologies, Inc. | 00835Q202 | $338 | 0,03 | 12 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $338 | 0,03 | 11 | EC | US |
| UroGen Pharma Ltd. | — | $338 | 0,03 | 12 | EC | IL |
| Centerspace | 15202L107 | $337 | 0,03 | 5 | EC | US |
| Ladder Capital Corp. | 505743104 | $337 | 0,03 | 33 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 61225M102 | $335 | 0,03 | 17 | EC | US |
Page 16
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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