ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enact Holdings, Inc. | 29249E109 | $334 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $334 | 0,03 | 5 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $331 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Alliance Laundry Holdings, Inc. | 01862Q107 | $328 | 0,03 | 13 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $328 | 0,03 | 40 | EC | BM |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $328 | 0,03 | 18 | EC | US |
| Lindsay Corp. | 535555106 | $328 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $328 | 0,03 | 57 | EC | US |
| Chimera Investment Corp. | 16934Q802 | $327 | 0,03 | 24 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | 875372203 | $327 | 0,03 | 19 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $326 | 0,03 | 19 | EC | US |
| Firefly Aerospace, Inc. | 31816X106 | $325 | 0,03 | 7 | EC | US |
| BioLife Solutions, Inc. | 09062W204 | $324 | 0,03 | 13 | EC | US |
| ScanSource, Inc. | 806037107 | $324 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Millerknoll, Inc. | 600544100 | $324 | 0,03 | 20 | EC | US |
| Arteris, Inc. | 04302A104 | $324 | 0,03 | 9 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $322 | 0,03 | 12 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $322 | 0,03 | 13 | EC | US |
| ACV Auctions, Inc. | 00091G104 | $322 | 0,03 | 49 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. | — | $321 | 0,03 | 10 | EC | KY |
| CONMED Corp. | 207410101 | $321 | 0,03 | 9 | EC | US |
| US Physical Therapy, Inc. | 90337L108 | $321 | 0,03 | 5 | EC | US |
| United Parks & Resorts, Inc. | 81282V100 | $321 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Innovex International, Inc. | 457651107 | $321 | 0,03 | 12 | EC | US |
| CEVA, Inc. | 157210105 | $320 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | 12135Y108 | $318 | 0,03 | 5 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | 25787G100 | $318 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Upwork, Inc. | 91688F104 | $318 | 0,03 | 36 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $317 | 0,03 | 6 | EC | US |
| Allient, Inc. | 019330109 | $317 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Deluxe Corp. | 248019101 | $316 | 0,03 | 13 | EC | US |
| Univest Financial Corp. | 915271100 | $316 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $315 | 0,03 | 6 | EC | US |
| United States Antimony Corp. | 911549103 | $314 | 0,03 | 35 | EC | US |
| Green Plains, Inc. | 393222104 | $313 | 0,03 | 20 | EC | US |
| USA TODAY Co., Inc. | 36472T109 | $312 | 0,03 | 40 | EC | US |
| Gentherm, Inc. | 37253A103 | $312 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Inhibrx Biosciences, Inc. | 45720N103 | $312 | 0,03 | 3 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp. | 81663L200 | $312 | 0,03 | 6 | EC | US |
| Douglas Dynamics, Inc. | 25960R105 | $312 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $312 | 0,03 | 13 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd. | — | $309 | 0,03 | 60 | EC | BM |
| First Mid Bancshares, Inc. | 320866106 | $308 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $306 | 0,03 | 26 | EC | US |
| F&G Annuities & Life, Inc. | 30190A104 | $305 | 0,03 | 11 | EC | US |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | 457985208 | $305 | 0,03 | 19 | EC | US |
| Employers Holdings, Inc. | 292218104 | $304 | 0,03 | 7 | EC | US |
| AdaptHealth Corp. | 00653Q102 | $304 | 0,03 | 30 | EC | US |
| ArriVent Biopharma, Inc. | 04272N102 | $303 | 0,03 | 10 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $302 | 0,03 | 9 | EC | US |
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sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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