ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $272 | 0,02 | 10 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $272 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | 40145W101 | $271 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $271 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $269 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $269 | 0,02 | 3 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd. | — | $268 | 0,02 | 9 | EC | BM |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $267 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Vertex, Inc. | 92538J106 | $267 | 0,02 | 20 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $266 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Dole plc | — | $266 | 0,02 | 19 | EC | IE |
| Strive, Inc. | 862945300 | $265 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $265 | 0,02 | 5 | EC | US |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 00165C302 | $265 | 0,02 | 153 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna NV | — | $265 | 0,02 | 18 | EC | NL |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $264 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | 68062P106 | $264 | 0,02 | 20 | EC | US |
| Alphatec Holdings, Inc. | 02081G201 | $264 | 0,02 | 34 | EC | US |
| Absci Corp. | 00091E109 | $263 | 0,02 | 39 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd. | — | $263 | 0,02 | 40 | EC | SG |
| Diversified Energy Co. | 25520W107 | $262 | 0,02 | 18 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $262 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Porch Group, Inc. | 733245104 | $260 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Horizon Bancorp, Inc. | 440407104 | $260 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Butterfly Network, Inc. | 124155102 | $259 | 0,02 | 57 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $259 | 0,02 | 5 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $259 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $258 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Vir Biotechnology, Inc. | 92764N102 | $258 | 0,02 | 27 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd. | — | $257 | 0,02 | 17 | EC | IL |
| ASP Isotopes, Inc. | 00218A105 | $257 | 0,02 | 33 | EC | US |
| Business First Bancshares, Inc. | 12326C105 | $256 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Life360, Inc. | 532206109 | $255 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Gold.com, Inc. | 00181T107 | $254 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Transcat, Inc. | 893529107 | $254 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $253 | 0,02 | 7 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $253 | 0,02 | 2 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $252 | 0,02 | 7 | EC | KY |
| Hyliion Holdings Corp. | 449109107 | $252 | 0,02 | 36 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $251 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Myers Industries, Inc. | 628464109 | $251 | 0,02 | 11 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $250 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $250 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Amerant Bancorp, Inc. | 023576101 | $250 | 0,02 | 11 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $249 | 0,02 | 17 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $249 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $249 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $248 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $248 | 0,02 | 13 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $247 | 0,02 | 19 | EC | US |
Page 19
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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