ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$1.2M
Portefeuille
1 886
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
26,75%
Nombre effectif de positions
6,9
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$13K
Trimestre clos le Mai 2026
-$13K
12 derniers mois
+$823K

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 886 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
American Public Education, Inc. 02913V103 $247 0,02 5 EC US
BrightView Holdings, Inc. 10948C107 $247 0,02 20 EC US
Cullinan Therapeutics, Inc. 230031106 $247 0,02 15 EC US
Alexander's, Inc. 014752109 $246 0,02 1 EC US
Koppers Holdings, Inc. 50060P106 $245 0,02 6 EC US
Eton Pharmaceuticals, Inc. 29772L108 $244 0,02 8 EC US
Schrodinger, Inc. 80810D103 $243 0,02 16 EC US
Scholastic Corp. 807066105 $243 0,02 6 EC US
Republic Bancorp, Inc. 760281204 $243 0,02 3 EC US
Quanex Building Products Corp. 747619104 $242 0,02 13 EC US
Goosehead Insurance, Inc. 38267D109 $241 0,02 7 EC US
Genco Shipping & Trading Ltd. — $241 0,02 10 EC MH
CBL & Associates Properties, Inc. 124830878 $240 0,02 5 EC US
Trupanion, Inc. 898202106 $240 0,02 11 EC US
Safehold, Inc. 78646V107 $240 0,02 16 EC US
Matthews International Corp. 577128101 $239 0,02 9 EC US
Grocery Outlet Holding Corp. 39874R101 $238 0,02 28 EC US
Xencor, Inc. 98401F105 $238 0,02 20 EC US
Winnebago Industries, Inc. 974637100 $238 0,02 8 EC US
Palvella Therapeutics, Inc. 697947109 $237 0,02 2 EC US
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 22410J106 $237 0,02 7 EC US
Driven Brands Holdings, Inc. 26210V102 $235 0,02 17 EC US
Standard Motor Products, Inc. 853666105 $235 0,02 6 EC US
Kforce, Inc. 493732101 $235 0,02 5 EC US
Kura Oncology, Inc. 50127T109 $235 0,02 23 EC US
Legalzoom.com, Inc. 52466B103 $233 0,02 37 EC US
HomeTrust Bancshares, Inc. 437872104 $232 0,02 5 EC US
Limbach Holdings, Inc. 53263P105 $232 0,02 3 EC US
Excelerate Energy, Inc. 30069T101 $231 0,02 7 EC US
Equity Bancshares, Inc. 29460X109 $230 0,02 5 EC US
Apogee Enterprises, Inc. 037598109 $230 0,02 6 EC US
Adamas Trust, Inc. 649604840 $230 0,02 25 EC US
Oil-Dri Corp. of America 677864100 $230 0,02 3 EC US
Brookfield Business Corp. 113006100 $230 0,02 7 EC CA
Empire State Realty Trust, Inc. 292104106 $229 0,02 40 EC US
Metrocity Bankshares, Inc. 59165J105 $229 0,02 7 EC US
Satellogic, Inc. 80401C100 $228 0,02 24 EC US
Barrett Business Services, Inc. 068463108 $228 0,02 7 EC US
Edgewell Personal Care Co. 28035Q102 $228 0,02 13 EC US
Daktronics, Inc. 234264109 $227 0,02 11 EC US
Farmers National Banc Corp. 309627107 $227 0,02 16 EC US
Amplitude, Inc. 03213A104 $227 0,02 29 EC US
Precigen, Inc. 74017N105 $226 0,02 52 EC US
SunCoke Energy, Inc. 86722A103 $225 0,02 25 EC US
Stagwell, Inc. 85256A109 $224 0,02 32 EC US
Corvus Pharmaceuticals, Inc. 221015100 $223 0,02 18 EC US
Shenandoah Telecommunications Co. 82312B106 $223 0,02 14 EC US
Orrstown Financial Services, Inc. 687380105 $223 0,02 6 EC US
Esperion Therapeutics, Inc. 29664W105 $222 0,02 71 EC US
Omeros Corp. 682143102 $221 0,02 20 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%

Dividendes 4 paiements

2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 juin 2026 $0,1360
25 mars 2026 $0,1510
24 décembre 2025 $0,6440
24 septembre 2025 $0,1340

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492 567 69,56% 10 552 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215 522 30,44% 4 617 Actions 30 juin 2026

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