ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CorMedix, Inc. | 21900C308 | $177 | 0,02 | 21 | EC | US |
| Willis Lease Finance Corp. | 970646105 | $177 | 0,02 | 1 | EC | US |
| OPKO Health, Inc. | 68375N103 | $177 | 0,02 | 121 | EC | US |
| Theravance Biopharma, Inc. | — | $177 | 0,02 | 11 | EC | KY |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $177 | 0,02 | 14 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | 87266M107 | $176 | 0,02 | 21 | EC | US |
| Bright Minds Biosciences, Inc. | 10919W405 | $176 | 0,02 | 2 | EC | CA |
| MapLight Therapeutics, Inc. | 56565P103 | $176 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Janux Therapeutics, Inc. | 47103J105 | $175 | 0,02 | 12 | EC | US |
| HealthStream, Inc. | 42222N103 | $175 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $175 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Hallador Energy Co. | 40609P105 | $173 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | 46131B704 | $173 | 0,01 | 22 | EC | US |
| Northrim Bancorp, Inc. | 666762109 | $173 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Atlanticus Holdings Corp. | 04914Y102 | $172 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Tactile Systems Technology, Inc. | 87357P100 | $172 | 0,01 | 7 | EC | US |
| RPC, Inc. | 749660106 | $172 | 0,01 | 26 | EC | US |
| Teekay Corp. Ltd. | — | $172 | 0,01 | 15 | EC | BM |
| Ramaco Resources, Inc. | 75134P600 | $172 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Red Violet, Inc. | 75704L104 | $171 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd. | — | $170 | 0,01 | 8 | EC | BM |
| PAR Technology Corp. | 698884103 | $170 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Solid Power, Inc. | 83422N105 | $169 | 0,01 | 51 | EC | US |
| Community West Bancshares | 203937107 | $168 | 0,01 | 7 | EC | US |
| PRA Group, Inc. | 69354N106 | $168 | 0,01 | 11 | EC | US |
| LB Pharmaceuticals, Inc. | 50180M108 | $168 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Midland States Bancorp, Inc. | 597742105 | $167 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Accel Entertainment, Inc. | 00436Q106 | $166 | 0,01 | 14 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $166 | 0,01 | 4 | EC | US |
| World Acceptance Corp. | 981419104 | $165 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Beta Technologies, Inc. | 086921103 | $165 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Insteel Industries, Inc. | 45774W108 | $165 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Forestar Group, Inc. | 346232101 | $165 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Carriage Services, Inc. | 143905107 | $165 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Malibu Boats, Inc. | 56117J100 | $165 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. | 75508B104 | $165 | 0,01 | 18 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 46333X108 | $164 | 0,01 | 46 | EC | US |
| Cerus Corp. | 157085101 | $164 | 0,01 | 54 | EC | US |
| Flowco Holdings, Inc. | 342909108 | $164 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Entravision Communications Corp. | 29382R107 | $163 | 0,01 | 18 | EC | US |
| York Space Systems, Inc. | 987084100 | $163 | 0,01 | 5 | EC | US |
| ACNB Corp. | 000868109 | $163 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Custom Truck One Source, Inc. | 23204X103 | $163 | 0,01 | 17 | EC | US |
| Navient Corp. | 63938C108 | $163 | 0,01 | 19 | EC | US |
| South Plains Financial, Inc. | 83946P107 | $162 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Groupon, Inc. | 399473206 | $162 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Omada Health, Inc. | 68170A108 | $162 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Sana Biotechnology, Inc. | 799566104 | $162 | 0,01 | 49 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $161 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $161 | 0,01 | 40 | EC | LU |
Page 23
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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