ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$1.2M
Portefeuille
1 886
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
26,75%
Nombre effectif de positions
6,9
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$13K
Trimestre clos le Mai 2026
-$13K
12 derniers mois
+$823K

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 886 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
NioCorp Developments Ltd. 654484609 $196 0,02 34 EC CA
Mid Penn Bancorp, Inc. 59540G107 $196 0,02 6 EC US
Bicara Therapeutics, Inc. 055477103 $196 0,02 9 EC US
Washington Trust Bancorp, Inc. 940610108 $195 0,02 6 EC US
Navigator Holdings Ltd. — $195 0,02 9 EC MH
Rush Enterprises, Inc. 781846308 $195 0,02 3 EC US
LSI Industries, Inc. 50216C108 $194 0,02 8 EC US
Rezolve AI plc — $194 0,02 65 EC GB
Sabre Corp. 78573M104 $194 0,02 110 EC US
Green Dot Corp. 39304D102 $193 0,02 15 EC US
Asana, Inc. 04342Y104 $192 0,02 25 EC US
Anterix, Inc. 03676C100 $192 0,02 3 EC US
Bit Digital, Inc. — $192 0,02 95 EC KY
Movado Group, Inc. 624580106 $191 0,02 5 EC US
Carter Bankshares, Inc. 146103106 $191 0,02 7 EC US
Critical Metals Corp. — $190 0,02 17 EC VG
Helen of Troy Ltd. — $190 0,02 7 EC BM
Castle Biosciences, Inc. 14843C105 $190 0,02 9 EC US
Sprinklr, Inc. 85208T107 $190 0,02 34 EC US
Hertz Global Holdings, Inc. 42806J700 $189 0,02 35 EC US
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 03209R103 $188 0,02 10 EC US
Mission Produce, Inc. 60510V108 $188 0,02 17 EC US
LSB Industries, Inc. 502160104 $188 0,02 15 EC US
QuinStreet, Inc. 74874Q100 $188 0,02 15 EC US
Shore Bancshares, Inc. 825107105 $186 0,02 9 EC US
HeartFlow, Inc. 42238D107 $186 0,02 6 EC US
Zevra Therapeutics, Inc. 488445206 $185 0,02 16 EC US
CTO Realty Growth, Inc. 22948Q101 $185 0,02 9 EC US
Phibro Animal Health Corp. 71742Q106 $185 0,02 6 EC US
Costamare, Inc. — $185 0,02 12 EC MH
AMERISAFE, Inc. 03071H100 $184 0,02 6 EC US
Arrow Financial Corp. 042744102 $184 0,02 5 EC US
Smith & Wesson Brands, Inc. 831754106 $183 0,02 12 EC US
Capital City Bank Group, Inc. 139674105 $183 0,02 4 EC US
Replimune Group, Inc. 76029N106 $182 0,02 21 EC US
Red River Bancshares, Inc. 75686R202 $182 0,02 2 EC US
Kimball Electronics, Inc. 49428J109 $182 0,02 7 EC US
iRadimed Corp. 46266A109 $181 0,02 2 EC US
Septerna, Inc. 81734D104 $181 0,02 6 EC US
GCM Grosvenor, Inc. 36831E108 $181 0,02 17 EC US
Heartland Express, Inc. 422347104 $180 0,02 12 EC US
Hudson Pacific Properties, Inc. 444097406 $180 0,02 15 EC US
AdvanSix, Inc. 00773T101 $180 0,02 8 EC US
Summit Hotel Properties, Inc. 866082100 $179 0,02 31 EC US
Eastman Kodak Co. 277461406 $179 0,02 18 EC US
Oxford Industries, Inc. 691497309 $178 0,02 4 EC US
Peoples Financial Services Corp. 711040105 $178 0,02 3 EC US
Cannae Holdings, Inc. 13765N107 $178 0,02 12 EC US
Core Laboratories, Inc. 21867A105 $178 0,02 13 EC US
Serve Robotics, Inc. 81758H106 $178 0,02 19 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%

Dividendes 4 paiements

2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 juin 2026 $0,1360
25 mars 2026 $0,1510
24 décembre 2025 $0,6440
24 septembre 2025 $0,1340

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492 567 69,56% 10 552 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215 522 30,44% 4 617 Actions 30 juin 2026

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