ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Corp. (The) | 566330106 | $113 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Investar Holding Corp. | 46134L105 | $113 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Farmland Partners, Inc. | 31154R109 | $113 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 37611X209 | $112 | 0,01 | 12 | EC | US |
| Kura Sushi USA, Inc. | 501270102 | $112 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Sprout Social, Inc. | 85209W109 | $112 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 30779N105 | $112 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Unity Bancorp, Inc. | 913290102 | $112 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Bioventus, Inc. | 09075A108 | $111 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Newsmax, Inc. | 65250K105 | $111 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Zenas Biopharma, Inc. | 98937L105 | $110 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises, Inc. | 442487401 | $110 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Regional Management Corp. | 75902K106 | $110 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp. | 98421M106 | $110 | 0,01 | 34 | EC | US |
| Greenlight Capital Re Ltd. | — | $110 | 0,01 | 7 | EC | KY |
| Tiptree, Inc. | 88822Q103 | $109 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Climb Global Solutions, Inc. | 946760105 | $108 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Candel Therapeutics, Inc. | 137404109 | $108 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Oncology Institute, Inc. (The) | 68236X100 | $108 | 0,01 | 23 | EC | US |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 05356F105 | $108 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Mayville Engineering Co., Inc. | 578605107 | $107 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726104 | $107 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Myriad Genetics, Inc. | 62855J104 | $107 | 0,01 | 27 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc. | 48251K100 | $107 | 0,01 | 16 | EC | US |
| W&T Offshore, Inc. | 92922P106 | $107 | 0,01 | 29 | EC | US |
| Prime Medicine, Inc. | 74168J101 | $106 | 0,01 | 30 | EC | US |
| Manitowoc Co., Inc. (The) | 563571405 | $106 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products, Inc. | 639027101 | $106 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Citizens & Northern Corp. | 172922106 | $105 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $105 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $105 | 0,01 | 23 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $105 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Evolus, Inc. | 30052C107 | $105 | 0,01 | 16 | EC | US |
| International Money Express, Inc. | 46005L101 | $105 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Cross Country Healthcare, Inc. | 227483104 | $105 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Bankwell Financial Group, Inc. | 06654A103 | $105 | 0,01 | 2 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. | 268603107 | $104 | 0,01 | 7 | EC | US |
| BlueLinx Holdings, Inc. | 09624H208 | $104 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Methode Electronics, Inc. | 591520200 | $104 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Bank of Marin Bancorp | 063425102 | $103 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Community Health Systems, Inc. | 203668108 | $103 | 0,01 | 38 | EC | US |
| Xperi, Inc. | 98423J101 | $103 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Himalaya Shipping Ltd. | — | $103 | 0,01 | 7 | EC | BM |
| Vanda Pharmaceuticals, Inc. | 921659108 | $103 | 0,01 | 16 | EC | US |
| Ibotta, Inc. | 451051106 | $103 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Magnera Corp. | 55939A107 | $102 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Blend Labs, Inc. | 09352U108 | $102 | 0,01 | 57 | EC | US |
| Clean Energy Fuels Corp. | 184499101 | $102 | 0,01 | 50 | EC | US |
| ADC Therapeutics SA | — | $102 | 0,01 | 30 | EC | CH |
| Orthofix Medical, Inc. | 68752M108 | $102 | 0,01 | 11 | EC | US |
Page 27
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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