ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$1.2M
Portefeuille
1 886
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
26,75%
Nombre effectif de positions
6,9
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$13K
Trimestre clos le Mai 2026
-$13K
12 derniers mois
+$823K

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 886 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Jefferson Capital, Inc. 47248R103 $102 0,01 6 EC US
Titan International, Inc. 88830M102 $101 0,01 14 EC US
Nathan's Famous, Inc. 632347100 $101 0,01 1 EC US
Editas Medicine, Inc. 28106W103 $100 0,01 29 EC US
Gray Media, Inc. 389375106 $100 0,01 25 EC US
Grindr, Inc. 39854F101 $100 0,01 8 EC US
RMR Group, Inc. (The) 74967R106 $100 0,01 5 EC US
Vox Royalty Corp. 92919F103 $99 0,01 17 EC CA
ACCO Brands Corp. 00081T108 $99 0,01 25 EC US
TSS, Inc. 87288V101 $99 0,01 6 EC US
Abacus Global Management, Inc. 00258Y104 $99 0,01 11 EC US
Zumiez, Inc. 989817101 $99 0,01 4 EC US
Savers Value Village, Inc. 80517M109 $98 0,01 11 EC US
Honest Co., Inc. (The) 438333106 $98 0,01 28 EC US
NVE Corp. 629445206 $98 0,01 1 EC US
Standard BioTools, Inc. 34385P108 $98 0,01 85 EC US
Park-Ohio Holdings Corp. 700666100 $98 0,01 3 EC US
Lexeo Therapeutics, Inc. 52886X107 $98 0,01 19 EC US
Allogene Therapeutics, Inc. 019770106 $98 0,01 45 EC US
Titan America SA — $98 0,01 6 EC BE
Aura Biosciences, Inc. 05153U107 $97 0,01 13 EC US
Beyond Meat, Inc. 08862E109 $97 0,01 123 EC US
Northeast Community Bancorp, Inc. 664121100 $97 0,01 4 EC US
Frontier Group Holdings, Inc. 35909R108 $97 0,01 16 EC US
Eve Holding, Inc. 29970N104 $97 0,01 28 EC US
McGraw Hill, Inc. 580907103 $96 0,01 8 EC US
Capital Bancorp, Inc. 139737100 $96 0,01 3 EC US
IBEX Holdings Ltd. — $95 0,01 3 EC BM
Gladstone Land Corp. 376549101 $95 0,01 10 EC US
Arhaus, Inc. 04035M102 $95 0,01 14 EC US
NerdWallet, Inc. 64082B102 $95 0,01 11 EC US
Ponce Financial Group, Inc. 732344106 $94 0,01 5 EC US
Bridgewater Bancshares, Inc. 108621103 $94 0,01 5 EC US
Dave & Buster's Entertainment, Inc. 238337109 $94 0,01 7 EC US
Tectonic Therapeutic, Inc. 878972108 $94 0,01 3 EC US
Atea Pharmaceuticals, Inc. 04683R106 $93 0,01 20 EC US
Kelly Services, Inc. 488152208 $93 0,01 8 EC US
Haverty Furniture Cos., Inc. 419596101 $93 0,01 4 EC US
Ranger Energy Services, Inc. 75282U104 $93 0,01 6 EC US
Waterstone Financial, Inc. 94188P101 $93 0,01 5 EC US
FRP Holdings, Inc. 30292L107 $92 0,01 4 EC US
BayCom Corp. 07272M107 $92 0,01 3 EC US
Parke Bancorp, Inc. 700885106 $92 0,01 3 EC US
Enanta Pharmaceuticals, Inc. 29251M106 $92 0,01 7 EC US
Matrix Service Co. 576853105 $92 0,01 7 EC US
Lightbridge Corp. 53224K302 $92 0,01 8 EC US
REGENXBIO, Inc. 75901B107 $91 0,01 13 EC US
M-Tron Industries, Inc. 55380K109 $91 0,01 1 EC US
Fate Therapeutics, Inc. 31189P102 $91 0,01 32 EC US
fuboTV, Inc. 35953D401 $91 0,01 9 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%

Dividendes 4 paiements

2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 juin 2026 $0,1360
25 mars 2026 $0,1510
24 décembre 2025 $0,6440
24 septembre 2025 $0,1340

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492 567 69,56% 10 552 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215 522 30,44% 4 617 Actions 30 juin 2026

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