ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octave Specialty Group, Inc. | 023139884 | $60 | 0,01 | 11 | EC | US |
| First Community Corp. | 319835104 | $60 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Holley, Inc. | 43538H103 | $60 | 0,01 | 22 | EC | US |
| National CineMedia, Inc. | 635309206 | $60 | 0,01 | 19 | EC | US |
| Oportun Financial Corp. | 68376D104 | $60 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Commerce.com, Inc. | 08975P108 | $59 | 0,01 | 19 | EC | US |
| OppFi, Inc. | 68386H103 | $59 | 0,01 | 7 | EC | US |
| 908 Devices, Inc. | 65443P102 | $59 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Digimarc Corp. | 25382K100 | $59 | 0,01 | 4 | EC | US |
| RxSight, Inc. | 78349D107 | $59 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Angi, Inc. | 00183L201 | $59 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Ategrity Specialty Holdings LLC | 04681Y103 | $59 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Hudson Technologies, Inc. | 444144109 | $59 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co. | 08774B508 | $58 | 0,01 | 2 | EC | US |
| First Western Financial, Inc. | 33751L105 | $58 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Sight Sciences, Inc. | 82657M105 | $58 | 0,01 | 12 | EC | US |
| ZipRecruiter, Inc. | 98980B103 | $58 | 0,01 | 18 | EC | US |
| Quantum-Si, Inc. | 74765K105 | $58 | 0,01 | 49 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp. | 353525108 | $58 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Niagen Bioscience, Inc. | 171077407 | $58 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Benitec Biopharma, Inc. | 08205P209 | $58 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Commercial Bancgroup, Inc. | 20112C106 | $58 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Flexsteel Industries, Inc. | 339382103 | $58 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Embecta Corp. | 29082K105 | $57 | 0,00 | 17 | EC | US |
| KULR Technology Group, Inc. | 50125G307 | $57 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Stratus Properties, Inc. | 863167201 | $57 | 0,00 | 2 | EC | US |
| CF Bankshares, Inc. | 12520L109 | $57 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Entrada Therapeutics, Inc. | 29384C108 | $57 | 0,00 | 8 | EC | US |
| VTEX | — | $57 | 0,00 | 15 | EC | KY |
| Escalade, Inc. | 296056104 | $56 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Alector, Inc. | 014442107 | $56 | 0,00 | 26 | EC | US |
| FB Bancorp, Inc. | 31425A109 | $56 | 0,00 | 4 | EC | US |
| First National Corp. | 32106V107 | $56 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Asure Software, Inc. | 04649U102 | $56 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 03969T109 | $55 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Ardent Health, Inc. | 03980N107 | $55 | 0,00 | 6 | EC | US |
| USANA Health Sciences, Inc. | 90328M107 | $55 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Rimini Street, Inc. | 76674Q107 | $55 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Tredegar Corp. | 894650100 | $55 | 0,00 | 7 | EC | US |
| MicroVision, Inc. | 594960304 | $55 | 0,00 | 90 | EC | US |
| Modiv Industrial, Inc. | 60784B101 | $54 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 550249106 | $54 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Inhibikase Therapeutics, Inc. | 45719W205 | $54 | 0,00 | 31 | EC | US |
| Infinity Natural Resources, Inc. | 456941103 | $54 | 0,00 | 4 | EC | US |
| JELD-WEN Holding, Inc. | 47580P103 | $54 | 0,00 | 25 | EC | US |
| Cricut, Inc. | 22658D100 | $54 | 0,00 | 13 | EC | US |
| DiaMedica Therapeutics, Inc. | 25253X207 | $54 | 0,00 | 9 | EC | CA |
| Inspired Entertainment, Inc. | 45782N108 | $54 | 0,00 | 7 | EC | US |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 65340G205 | $53 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Aviat Networks, Inc. | 05366Y201 | $53 | 0,00 | 3 | EC | US |
Page 32
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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