ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$1.2M
Portefeuille
1 886
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
26,75%
Nombre effectif de positions
6,9
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$13K
Trimestre clos le Mai 2026
-$13K
12 derniers mois
+$823K

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 886 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
MGP Ingredients, Inc. 55303J106 $71 0,01 4 EC US
Weyco Group, Inc. 962149100 $71 0,01 2 EC US
National Bankshares, Inc. 634865109 $70 0,01 2 EC US
Starz Entertainment Corp. 855919106 $70 0,01 3 EC CA
Evommune, Inc. 30054Y107 $70 0,01 3 EC US
Designer Brands, Inc. 250565108 $69 0,01 9 EC US
Genie Energy Ltd. 372284208 $69 0,01 5 EC US
Rezolute, Inc. 76200L309 $69 0,01 21 EC US
Conduent, Inc. 206787103 $69 0,01 40 EC US
Hackett Group, Inc. (The) 404609109 $69 0,01 6 EC US
Onity Group, Inc. 675746606 $69 0,01 2 EC US
Chemung Financial Corp. 164024101 $69 0,01 1 EC US
OrthoPediatrics Corp. 68752L100 $69 0,01 4 EC US
Simulations Plus, Inc. 829214105 $68 0,01 4 EC US
Donegal Group, Inc. 257701201 $68 0,01 4 EC US
Citizens, Inc. 174740100 $67 0,01 13 EC US
Palladyne AI Corp. 80359A205 $67 0,01 8 EC US
Nexxen International Ltd. — $67 0,01 8 EC IL
Telos Corp. 87969B101 $67 0,01 14 EC US
Bumble, Inc. 12047B105 $67 0,01 21 EC US
Utah Medical Products, Inc. 917488108 $66 0,01 1 EC US
JAKKS Pacific, Inc. 47012E403 $66 0,01 3 EC US
Open Lending Corp. 68373J104 $66 0,01 29 EC US
AerSale Corp. 00810F106 $66 0,01 10 EC US
Oak Valley Bancorp 671807105 $66 0,01 2 EC US
Claros Mortgage Trust, Inc. 18270D106 $66 0,01 27 EC US
Clearwater Paper Corp. 18538R103 $65 0,01 4 EC US
Protara Therapeutics, Inc. 74365U107 $65 0,01 14 EC US
Monopar Therapeutics, Inc. 61023L207 $65 0,01 1 EC US
Citizens Financial Services, Inc. 174615104 $65 0,01 1 EC US
Pro-Dex, Inc. 74265M205 $65 0,01 1 EC US
Liberty Latin America Ltd. — $65 0,01 8 EC BM
EW Scripps Co. (The) 811054402 $64 0,01 19 EC US
Outdoor Holding Co. 00175J107 $64 0,01 31 EC US
First Tracks Biotherapeutics, Inc. 337185102 $64 0,01 4 EC US
Forward Air Corp. 34986A104 $63 0,01 6 EC US
FVCBankcorp, Inc. 36120Q101 $63 0,01 4 EC US
Design Therapeutics, Inc. 25056L103 $63 0,01 6 EC US
Blue Ridge Bankshares, Inc. 095825105 $63 0,01 19 EC US
American Coastal Insurance Corp. 910710102 $63 0,01 6 EC US
Funko, Inc. 361008105 $62 0,01 11 EC US
Accendra Health, Inc. 690732102 $62 0,01 22 EC US
Falcon's Beyond Global, Inc. 306121104 $62 0,01 4 EC US
Paysafe Ltd. — $62 0,01 8 EC BM
First Capital, Inc. 31942S104 $62 0,01 1 EC US
TPG Mortgage Investment Trust, Inc. 001228501 $62 0,01 8 EC US
Citizens Community Bancorp, Inc. 174903104 $61 0,01 3 EC US
Humacyte, Inc. 44486Q103 $61 0,01 47 EC US
Pangaea Logistics Solutions Ltd. — $61 0,01 8 EC BM
Playtika Holding Corp. 72815L107 $60 0,01 16 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%

Dividendes 4 paiements

2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 juin 2026 $0,1360
25 mars 2026 $0,1510
24 décembre 2025 $0,6440
24 septembre 2025 $0,1340

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492 567 69,56% 10 552 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215 522 30,44% 4 617 Actions 30 juin 2026

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