ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovage Holding Corp. | 45784A104 | $38 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Douglas Elliman, Inc. | 25961D105 | $38 | 0,00 | 21 | EC | US |
| SR Bancorp, Inc. | 85227J106 | $38 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Domo, Inc. | 257554105 | $38 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Advantage Solutions, Inc. | 00791N201 | $37 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 890260839 | $37 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Quanterix Corp. | 74766Q101 | $37 | 0,00 | 12 | EC | US |
| TechTarget, Inc. | 87874R308 | $37 | 0,00 | 8 | EC | US |
| ECB Bancorp, Inc. | 26828M106 | $37 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Chain Bridge Bancorp, Inc. | 15746L100 | $36 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Resources Connection, Inc. | 76122Q105 | $36 | 0,00 | 8 | EC | US |
| NET Lease Office Properties | 64110Y108 | $36 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Meridian Corp. | 58958P104 | $36 | 0,00 | 2 | EC | US |
| AirJoule Technologies Corp. | 612160101 | $36 | 0,00 | 8 | EC | US |
| CB Financial Services, Inc. | 12479G101 | $36 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Stereotaxis, Inc. | 85916J409 | $36 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Kaltura, Inc. | 483467106 | $35 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Mistras Group, Inc. | 60649T107 | $35 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Lifecore Biomedical, Inc. | 514766104 | $35 | 0,00 | 7 | EC | US |
| MaxCyte, Inc. | 57777K106 | $35 | 0,00 | 29 | EC | US |
| Velocity Financial, Inc. | 92262D101 | $35 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Thryv Holdings, Inc. | 886029206 | $35 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Cardiff Oncology, Inc. | 14147L108 | $34 | 0,00 | 18 | EC | US |
| DMC Global, Inc. | 23291C103 | $34 | 0,00 | 5 | EC | US |
| EverCommerce, Inc. | 29977X105 | $34 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | 092244102 | $33 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Motorcar Parts of America, Inc. | 620071100 | $33 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Montauk Renewables, Inc. | 61218C103 | $33 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Finward Bancorp | 31812F109 | $33 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics, Inc. | 74317M104 | $33 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd. | — | $32 | 0,00 | 2 | EC | MH |
| Smith-Midland Corp. | 832156103 | $32 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Journey Medical Corp. | 48115J109 | $32 | 0,00 | 5 | EC | US |
| CuriosityStream, Inc. | 23130Q107 | $31 | 0,00 | 11 | EC | US |
| ReposiTrak, Inc. | 700215304 | $31 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Alta Equipment Group, Inc. | 02128L106 | $31 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Avidbank Holdings, Inc. | 05368J103 | $31 | 0,00 | 1 | EC | US |
| KinderCare Learning Cos., Inc. | 49456W105 | $31 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Via Transportation, Inc. | 92556W104 | $30 | 0,00 | 2 | EC | US |
| American Outdoor Brands, Inc. | 02875D109 | $30 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Phoenix Education Partners, Inc. | 718968100 | $30 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Omega Flex, Inc. | 682095104 | $30 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Pioneer Bancorp, Inc. | 723561106 | $30 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Kingstone Cos., Inc. | 496719105 | $30 | 0,00 | 2 | EC | US |
| eGain Corp. | 28225C806 | $30 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Shoulder Innovations, Inc. | 82537J108 | $29 | 0,00 | 2 | EC | US |
| SKYX Platforms Corp. | 78471E105 | $29 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Rithm Property Trust, Inc. | 38983D854 | $29 | 0,00 | 2 | EC | US |
| BRT Apartments Corp. | 055645303 | $29 | 0,00 | 2 | EC | US |
| FutureFuel Corp. | 36116M106 | $29 | 0,00 | 7 | EC | US |
Page 35
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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