ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finwise Bancorp | 31813A109 | $29 | 0,00 | 2 | EC | US |
| MediWound Ltd. | — | $29 | 0,00 | 2 | EC | IL |
| New Fortress Energy, Inc. | 644393100 | $29 | 0,00 | 51 | EC | US |
| Landmark Bancorp, Inc. | 51504L107 | $28 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Bally's Corp. | 05875B304 | $28 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Epsilon Energy Ltd. | 294375209 | $28 | 0,00 | 5 | EC | CA |
| Gencor Industries, Inc. | 368678108 | $28 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Riverview Bancorp, Inc. | 769397100 | $28 | 0,00 | 5 | EC | US |
| CS Disco, Inc. | 126327105 | $28 | 0,00 | 7 | EC | US |
| 1-800-Flowers.com, Inc. | 68243Q106 | $27 | 0,00 | 6 | EC | US |
| TuHURA Biosciences, Inc. | 898920103 | $27 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Lucid Diagnostics, Inc. | 54948X109 | $27 | 0,00 | 26 | EC | US |
| SkinHealth Systems, Inc. | 88331L108 | $26 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. | 01438T106 | $26 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Patriot National Bancorp, Inc. | 70336F203 | $26 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Superior Group of Cos., Inc. | 868358102 | $26 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Medifast, Inc. | 58470H101 | $25 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Byrna Technologies, Inc. | 12448X201 | $25 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Arq, Inc. | 00770C101 | $25 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Health Catalyst, Inc. | 42225T107 | $25 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Zevia PBC | 98955K104 | $25 | 0,00 | 16 | EC | US |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | 03464Y108 | $25 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Clarus Corp. | 18270P109 | $25 | 0,00 | 8 | EC | US |
| SunPower, Inc. | 20460L104 | $24 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Getty Images Holdings, Inc. | 374275105 | $24 | 0,00 | 23 | EC | US |
| TriSalus Life Sciences, Inc. | 89680M101 | $24 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Lands' End, Inc. | 51509F105 | $24 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Hanover Bancorp, Inc. | 410709109 | $23 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Union Bankshares, Inc. | 905400107 | $23 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Sanara Medtech, Inc. | 79957L100 | $23 | 0,00 | 1 | EC | US |
| CVRx, Inc. | 126638105 | $22 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Net Power, Inc. | 64107A105 | $22 | 0,00 | 11 | EC | US |
| OneWater Marine, Inc. | 68280L101 | $22 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Global Water Resources, Inc. | 379463102 | $22 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Lakeland Industries, Inc. | 511795106 | $22 | 0,00 | 2 | EC | US |
| RCM Technologies, Inc. | 749360400 | $22 | 0,00 | 1 | EC | US |
| HF Foods Group, Inc. | 40417F109 | $21 | 0,00 | 11 | EC | US |
| OptimizeRx Corp. | 68401U204 | $21 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | 405217100 | $21 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Faraday Future Intelligent Electric, Inc. | 307359885 | $20 | 0,00 | 56 | EC | US |
| Mammoth Energy Services, Inc. | 56155L108 | $20 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Finance of America Cos., Inc. | 31738L206 | $20 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Expensify, Inc. | 30219Q106 | $20 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Consumer Portfolio Services, Inc. | 210502100 | $20 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Outset Medical, Inc. | 690145206 | $20 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Airship AI Holdings, Inc. | 008940108 | $18 | 0,00 | 6 | EC | US |
| American Vanguard Corp. | 030371108 | $18 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Joint Corp. (The) | 47973J102 | $18 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Sunrise Realty Trust, Inc. | 867981102 | $18 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Gyre Therapeutics, Inc. | 403783103 | $18 | 0,00 | 3 | EC | US |
Page 36
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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