ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093206 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,00%
- Nombre effectif de positions
- 8,6
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $1K | 0,07 | 5 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $1K | 0,07 | 29 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1K | 0,07 | 14 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1K | 0,07 | 6 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1K | 0,07 | 2 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1K | 0,07 | 20 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $1K | 0,07 | 11 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $1K | 0,07 | 6 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $1K | 0,07 | 26 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $1K | 0,07 | 9 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $1K | 0,07 | 7 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1K | 0,07 | 14 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1K | 0,07 | 15 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $1K | 0,06 | 14 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $1K | 0,06 | 12 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $1K | 0,06 | 3 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $1K | 0,06 | 2 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $1K | 0,06 | 13 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $1K | 0,06 | 3 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $1K | 0,06 | 7 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1K | 0,06 | 25 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $1K | 0,06 | 25 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $1K | 0,06 | 15 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $1K | 0,06 | 17 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $1K | 0,06 | 9 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1K | 0,06 | 4 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $1K | 0,06 | 4 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $1K | 0,06 | 13 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $1K | 0,06 | 22 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $999 | 0,06 | 20 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $996 | 0,06 | 1 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $992 | 0,06 | 12 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $984 | 0,06 | 5 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $945 | 0,05 | 5 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $936 | 0,05 | 4 | EC | CH |
| State Street Corp. | 857477103 | $934 | 0,05 | 6 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $925 | 0,05 | 10 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $916 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $911 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $909 | 0,05 | 12 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $906 | 0,05 | 16 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendes 4 paiements
$0,89
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,3360 |
| 25 mars 2026 | $0,1630 |
| 24 décembre 2025 | $0,2420 |
| 24 septembre 2025 | $0,1450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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