ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093206 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,00%
- Nombre effectif de positions
- 8,6
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $683 | 0,04 | 7 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $679 | 0,04 | 7 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $679 | 0,04 | 12 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $677 | 0,04 | 3 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $677 | 0,04 | 24 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $677 | 0,04 | 4 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $670 | 0,04 | 5 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $667 | 0,04 | 2 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $662 | 0,04 | 4 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $651 | 0,04 | 2 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $648 | 0,04 | 3 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $648 | 0,04 | 6 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $646 | 0,04 | 2 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $634 | 0,04 | 3 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $623 | 0,03 | 10 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $623 | 0,03 | 19 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $620 | 0,03 | 1 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $614 | 0,03 | 2 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $611 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $596 | 0,03 | 10 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $592 | 0,03 | 14 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $590 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $588 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $582 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $582 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $582 | 0,03 | 1 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $574 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $573 | 0,03 | 8 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $572 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $572 | 0,03 | 8 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $571 | 0,03 | 2 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $567 | 0,03 | 8 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $566 | 0,03 | 16 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $565 | 0,03 | 5 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $560 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $560 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $558 | 0,03 | 10 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $553 | 0,03 | 5 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $553 | 0,03 | 2 | EC | US |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $548 | 0,03 | 5 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $548 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $546 | 0,03 | 8 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $541 | 0,03 | 20 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $540 | 0,03 | 16 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $536 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $532 | 0,03 | 19 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $529 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $525 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $523 | 0,03 | 3 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $523 | 0,03 | 5 | EC | US |
Page 7
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendes 4 paiements
$0,89
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,3360 |
| 25 mars 2026 | $0,1630 |
| 24 décembre 2025 | $0,2420 |
| 24 septembre 2025 | $0,1450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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