ProShares Trust (DDM)
Société de gestion · ARCX · Série S000006826 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $523.4M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,97%
- Nombre effectif de positions
- 20,4
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$20.3M
- 12 derniers mois
- -$24.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $75.1M | 14,35 | 750 000 | OTHER | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $46.5M | 8,89 | 45 359 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $39.7M | 7,59 | 45 359 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $20.4M | 3,90 | 45 359 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $17.3M | 3,30 | 45 359 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $15.3M | 2,92 | 45 359 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $14.8M | 2,83 | 45 359 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $14.4M | 2,75 | 45 359 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $14.4M | 2,74 | 45 359 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $14.2M | 2,71 | 45 368 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $13.8M | 2,63 | 45 359 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $13.6M | 2,59 | 45 363 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $13.5M | 2,58 | 45 365 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $13.2M | 2,53 | 45 362 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $12.7M | 2,42 | 45 357 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $12.3M | 2,35 | 45 366 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $10.8M | 2,06 | 45 367 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $10.5M | 2,00 | 45 362 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $10.2M | 1,95 | 45 364 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $10.0M | 1,91 | 10 000 000 | STIV | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $9.6M | 1,83 | 45 364 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $8.7M | 1,66 | 45 363 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $8.3M | 1,58 | 45 367 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $8.0M | 1,54 | 29 677 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.0M | 1,54 | 8 045 398 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $7.0M | 1,34 | 2 352 | DE | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $6.9M | 1,33 | 45 364 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $6.5M | 1,24 | 45 373 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $5.5M | 1,04 | 45 375 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $5.4M | 1,03 | 45 369 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $5.3M | 1,00 | 45 368 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.1M | 0,97 | 5 062 894 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $5.1M | 0,97 | 239 | DE | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $5.0M | 0,95 | 5 000 000 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $4.9M | 0,94 | 1 987 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4.9M | 0,94 | 775 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4.7M | 0,89 | 1 533 | DE | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $4.6M | 0,88 | 45 368 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 0,73 | 3 797 170 | RA | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $3.6M | 0,68 | 45 361 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 0,53 | 2 784 592 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $2.7M | 0,52 | 1 588 | DE | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $2.2M | 0,41 | 45 358 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $2.1M | 0,40 | 45 368 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.0M | 0,19 | 621 | DE | US |
Répartition sectorielle
Financial Services
14,4%
Industrials
13,0%
Technology
12,7%
Healthcare
9,2%
Retail
6,1%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
2,8%
Materials
2,6%
Energy
1,6%
Consumer products
1,2%
Communications
1,0%
Communication Services
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
28,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $16 695 365 | 22,61% | 254 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12 633 660 | 17,11% | 192 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $8 612 951 | 11,67% | 165 475 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 868 879 | 6,59% | 74 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $4 010 436 | 5,43% | 61 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 368 308 | 4,56% | 51 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2 036 935 | 2,76% | 31 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1 968 260 | 2,67% | 30 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 944 341 | 2,63% | 29 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 617 198 | 2,19% | 24 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 260 732 | 1,71% | 19 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 212 305 | 1,64% | 18 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 023 710 | 1,39% | 15 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $878 102 | 1,19% | 13 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $824 957 | 1,12% | 12 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $803 267 | 1,09% | 12 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $771 550 | 1,04% | 11 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $760 934 | 1,03% | 11 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $747 042 | 1,01% | 11 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $731 624 | 0,99% | 11 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $609 429 | 0,83% | 9 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $603 662 | 0,82% | 9 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $567 686 | 0,77% | 8 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $524 806 | 0,71% | 8 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $515 758 | 0,70% | 7 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $443 314 | 0,60% | 6 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $405 762 | 0,55% | 6 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $393 180 | 0,53% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $373 521 | 0,51% | 5 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $358 568 | 0,49% | 5 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $345 736 | 0,47% | 5 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $317 866 | 0,43% | 4 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $290 300 | 0,39% | 4 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $285 973 | 0,39% | 4 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $266 838 | 0,36% | 4 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $256 353 | 0,35% | 3 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 802 | 0,30% | 3 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $104 848 | 0,14% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $33 161 | 0,04% | 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32 765 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26 474 | 0,04% | 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $19 659 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $15 858 | 0,02% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13 302 | 0,02% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 470 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 416 | 0,01% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sandy Spring Bank | $5 032 | 0,01% | 55 | Actions | 31 mars 2025 |
| Optiver Holding B.V. | $4 849 | 0,01% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 670 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 359 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 216 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2 037 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 180 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaton Management Co. Inc. | $1 101 | 0,00% | 16 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 065 | 0,00% | 16 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 3 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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