BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 | 74843PAA8 | $2.1M | 0,47 | 2 100 000 | US |
| CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29 | 88632QAE3 | $2.0M | 0,45 | 2 075 000 | US |
| SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 | 78488XAA2 | $2.0M | 0,44 | 2 020 000 | US |
| ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 | 045941AA9 | $1.8M | 0,41 | 1 755 000 | US |
| NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 | 65346UAB5 | $1.8M | 0,40 | 1 800 000 | US |
| WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 | 982911AA7 | $1.8M | 0,40 | 1 700 000 | US |
| VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 | 92332YAC5 | $1.7M | 0,38 | 1 572 000 | US |
| CARNIVAL CORP 5.75% 08/01/32 | 143658CA8 | $1.6M | 0,36 | 1 603 000 | PA |
| AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 | 00253XAB7 | $1.6M | 0,35 | 1 595 000 | N/A |
| OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 | 67124CAA1 | $1.6M | 0,35 | 1 530 000 | US |
| DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 | 55903VBW2 | $1.6M | 0,35 | 2 190 000 | US |
| EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 | 29103CAA6 | $1.5M | 0,33 | 1 475 000 | US |
| TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 | 893647BU0 | $1.5M | 0,33 | 1 450 000 | US |
| 1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 | 68245XAM1 | $1.4M | 0,32 | 1 507 000 | CA |
| DAVITA INC 4.625% 06/01/30 | 23918KAS7 | $1.4M | 0,31 | 1 461 000 | US |
| APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 | 00202DAA5 | $1.3M | 0,30 | 1 248 000 | US |
| LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34 | 527298CN1 | $1.3M | 0,30 | 1 290 000 | US |
| MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 | 62482BAB8 | $1.3M | 0,29 | 1 330 000 | US |
| DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32 | 55903VBQ5 | $1.3M | 0,29 | 1 435 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 | 92332YAB7 | $1.3M | 0,29 | 1 241 000 | US |
| NISSAN MOTOR C 4.345% 09/17/27 | 654744AC5 | $1.3M | 0,28 | 1 285 000 | JP |
| NRG ENERGY INC 6% 01/15/36 | 629377DD1 | $1.3M | 0,28 | 1 275 000 | US |
| CVS HEALTH CORP V/R 03/10/55 | 126650EH9 | $1.2M | 0,27 | 1 181 000 | US |
| QXO BUILDING PR 6.75% 04/30/32 | 74825NAA5 | $1.2M | 0,27 | 1 195 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 | 92332YAD3 | $1.2M | 0,26 | 1 114 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 8.125% 06/01/28 | 92332YAA9 | $1.2M | 0,26 | 1 155 000 | US |
| TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 | 893647BV8 | $1.2M | 0,26 | 1 135 000 | US |
| NISSAN MOTOR CO 4.81% 09/17/30 | 654744AD3 | $1.2M | 0,26 | 1 249 000 | JP |
| APLD COMPUTECO 6.75% 03/15/31 | 03772CAA1 | $1.1M | 0,25 | 1 150 000 | US |
| RAKUTEN GROUP I 9.75% 04/15/29 | 75102WAK4 | $1.1M | 0,25 | 1 035 000 | JP |
| VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 | 922966AD8 | $1.1M | 0,25 | 1 065 000 | US |
| TRANSDIGM INC 6.75% 08/15/28 | 893647BR7 | $1.1M | 0,25 | 1 112 000 | US |
| DIRECTV FIN LLC/C 10% 02/15/31 | 25461LAD4 | $1.1M | 0,25 | 1 080 000 | US |
| JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 | 47077WAE8 | $1.1M | 0,25 | 1 085 000 | US |
| CARNIVAL CORP 6.125% 02/15/33 | 143658BX9 | $1.1M | 0,25 | 1 095 000 | PA |
| VODAFONE GROUP PL V/R 04/04/79 | 92857WBQ2 | $1.1M | 0,25 | 1 065 000 | GB |
| ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 | 77311WAB7 | $1.1M | 0,24 | 1 075 000 | US |
| IQVIA INC 6.25% 06/01/32 | 46266TAG3 | $1.1M | 0,24 | 1 065 000 | US |
| BLACK PEARL CO 6.125% 02/15/31 | 09216NAA8 | $1.1M | 0,24 | 1 065 000 | US |
| CAESARS ENTERTAIN 7% 02/15/30 | 12769GAB6 | $1.1M | 0,24 | 1 065 000 | US |
| VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 | 922966AC0 | $1.1M | 0,24 | 1 027 000 | US |
| ORGANON & CO/O 4.125% 04/30/28 | 68622TAA9 | $1.1M | 0,24 | 1 090 000 | US |
| BLOCK INC 6.5% 05/15/32 | 852234AS2 | $1.1M | 0,24 | 1 055 000 | US |
| LEVEL 3 FINANC 6.875% 06/30/33 | 527298CM3 | $1.1M | 0,24 | 1 040 000 | US |
| TENET HEALTHCA 6.125% 06/15/30 | 88033GDQ0 | $1.1M | 0,23 | 1 050 000 | US |
| INGRAM MICRO IN 4.75% 05/15/29 | 45258LAA5 | $1.0M | 0,23 | 1 065 000 | US |
| ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 | 77311WAA9 | $1.0M | 0,23 | 1 020 000 | US |
| SIRIUS XM RADIO LL 4% 07/15/28 | 82967NBJ6 | $1.0M | 0,23 | 1 065 000 | US |
| CCO HLDGS LLC/C 4.75% 03/01/30 | 1248EPCD3 | $977K | 0,22 | 1 030 000 | US |
| VOYAGER PARENT 9.25% 07/01/32 | 92921EAA0 | $971K | 0,21 | 913 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |