XBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,04%▼ -2,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,95%▼ -2,51%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$45.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$70.2M
12 derniers mois +$208.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 003 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 58990CAA1 $3.5M 0,68 3 650 000 US
PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31 69393LAA1 $2.7M 0,53 2 920 000 US
QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 74843PAA8 $2.6M 0,49 2 530 000 US
SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 78488XAA2 $2.3M 0,44 2 425 000 US
DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 254948AR3 $2.3M 0,44 3 225 000 US
NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 65346UAB5 $2.2M 0,43 2 211 000 US
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 15135BAT8 $2.2M 0,42 2 236 000 US
ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 045941AA9 $2.2M 0,42 2 125 000 US
WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 982911AA7 $2.1M 0,41 2 050 000 US
CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 21874LAA0 $2.1M 0,40 2 110 000 US
VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 92332YAC5 $2.1M 0,40 1 927 000 US
OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 67124CAA1 $1.9M 0,37 1 835 000 US
EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 29103CAA6 $1.9M 0,36 1 820 000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 893647BU0 $1.8M 0,35 1 790 000 US
AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 00253XAB7 $1.8M 0,35 1 798 500 N/A
DAVITA INC 4.625% 06/01/30 23918KAS7 $1.7M 0,34 1 813 000 US
1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 68245XAM1 $1.7M 0,34 1 847 000 CA
APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 00202DAA5 $1.6M 0,31 1 518 000 US
MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 62482BAB8 $1.6M 0,31 1 610 000 US
LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34 527298CN1 $1.6M 0,30 1 545 000 US
NISSAN MOTOR C 4.345% 09/17/27 654744AC5 $1.6M 0,30 1 590 000 JP
CVS HEALTH CORP V/R 03/10/55 126650EH9 $1.5M 0,30 1 486 000 US
NISSAN MOTOR CO 4.81% 09/17/30 654744AD3 $1.5M 0,29 1 644 000 JP
QXO BUILDING PR 6.75% 04/30/32 74825NAA5 $1.5M 0,29 1 478 000 US
NRG ENERGY INC 6% 01/15/36 629377DD1 $1.5M 0,29 1 535 000 US
VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 92332YAB7 $1.5M 0,29 1 444 000 US
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 893647BV8 $1.5M 0,28 1 449 000 US
RAKUTEN GROUP I 9.75% 04/15/29 75102WAK4 $1.4M 0,28 1 314 000 JP
APLD COMPUTECO 6.75% 03/15/31 03772CAA1 $1.4M 0,27 1 414 000 US
VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 92332YAD3 $1.4M 0,26 1 280 000 US
TRANSDIGM INC 6.75% 08/15/28 893647BR7 $1.4M 0,26 1 352 000 US
CENTENE CORP 2.45% 07/15/28 15135BAY7 $1.4M 0,26 1 430 000 US
ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 77311WAB7 $1.3M 0,26 1 315 000 US
JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 47077WAE8 $1.3M 0,25 1 290 000 US
VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 922966AD8 $1.3M 0,25 1 255 000 US
LEVEL 3 FINANC 6.875% 06/30/33 527298CM3 $1.3M 0,25 1 295 000 US
ORGANON & CO/O 4.125% 04/30/28 68622TAA9 $1.3M 0,25 1 330 000 US
IQVIA INC 6.25% 06/01/32 46266TAG3 $1.3M 0,25 1 290 000 US
VODAFONE GROUP PL V/R 04/04/79 92857WBQ2 $1.3M 0,25 1 270 000 GB
DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32 254948AQ5 $1.3M 0,25 1 465 000 US
BLACK PEARL CO 6.125% 02/15/31 09216NAA8 $1.3M 0,25 1 290 000 US
VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 922966AC0 $1.3M 0,25 1 247 000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 77311WAA9 $1.3M 0,25 1 275 000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 06/15/30 88033GDQ0 $1.3M 0,25 1 275 000 US
BLOCK INC 6.5% 05/15/32 852234AS2 $1.3M 0,25 1 270 000 US
CAESARS ENTERTAIN 7% 02/15/30 12769GAB6 $1.3M 0,25 1 278 000 US
CENTENE CORP 3% 10/15/30 15135BAW1 $1.3M 0,25 1 410 000 US
INGRAM MICRO IN 4.75% 05/15/29 45258LAA5 $1.2M 0,24 1 278 000 US
SIRIUS XM RADIO LL 4% 07/15/28 82967NBJ6 $1.2M 0,24 1 275 000 US
CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 15135BAV3 $1.2M 0,23 1 310 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
5,17%Rendement TTM
$2,04Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1840
3 août 2026$0,2000
1 juillet 2026$0,1810
1 juin 2026$0,1910
1 mai 2026$0,1840
1 avril 2026$0,1940
2 mars 2026$0,1620
2 février 2026$0,1900
30 décembre 2025$0,1990
1 décembre 2025$0,1770
3 novembre 2025$0,1810
1 octobre 2025$0,1820
2 septembre 2025$0,2050
1 août 2025$0,2050
1 juillet 2025$0,1970
2 juin 2025$0,2070
1 mai 2025$0,2000
1 avril 2025$0,0790
3 mars 2025$0,1920
3 février 2025$0,2060
30 décembre 2024$0,2130
2 décembre 2024$0,2010
1 novembre 2024$0,2150
1 octobre 2024$0,2090
3 septembre 2024$0,2160
1 août 2024$0,2190
1 juillet 2024$0,2110
3 juin 2024$0,2180
1 mai 2024$0,2110
1 avril 2024$0,2050
1 mars 2024$0,2030
1 février 2024$0,2190
28 décembre 2023$0,2170
1 décembre 2023$0,2050
1 novembre 2023$0,2260
2 octobre 2023$0,2000
1 septembre 2023$0,2120
1 août 2023$0,2040
3 juillet 2023$0,1760
1 juin 2023$0,2290
1 mai 2023$0,2000
3 avril 2023$0,2130
1 mars 2023$0,1910
1 février 2023$0,1890
29 décembre 2022$0,2210
1 décembre 2022$0,2050
1 novembre 2022$0,2040
3 octobre 2022$0,2000
1 septembre 2022$0,2020
1 août 2022$0,2050

Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Actions 30 septembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Actions 30 juin 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Actions 30 juin 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M