GenWealth Group, Inc.
CIK 1713678 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $584.5M
- Positions
- 85
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#3 434 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.4%
Valeur du portefeuille TQ : -0.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,02%
- Poids des 25 principales participations
- 91,96%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 25,09% Achats estimés $164 276 820 · Ventes $146 913 627
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 86,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 27
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,3%
Communication Services
0,5%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
96,8%
Portefeuille complet 85 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82 263 996 | 14,07% | 996 294 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $55 117 632 | 9,43% | 625 200 | $-3 122 337 | Baisse ×2 | ||
| SCHV | $51 956 286 | 8,89% | 1 703 484 | $1 728 309 | Hausse ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $50 086 881 | 8,57% | 577 770 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $46 699 364 | 7,99% | 489 306 | $2 671 431 | Hausse ×5 | ||
| VUG | $42 246 194 | 7,23% | 96 720 | $-2 463 030 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $37 755 016 | 6,46% | 63 183 | $-504 552 | Hausse ×2 | ||
| ZROZ | $24 724 591 | 4,23% | 386 261 | $8 483 711 | Hausse ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $21 801 053 | 3,73% | 393 841 | $2 088 796 | Hausse ×5 | ||
| USDU | $19 990 579 | 3,42% | 759 232 | $5 005 038 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $13 179 882 | 2,25% | 172 196 | $-72 445 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $12 243 480 | 2,09% | 216 392 | $197 173 | Hausse ×5 | ||
| SPYG | $11 631 575 | 1,99% | 118 799 | $-590 796 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $9 658 850 | 1,65% | 14 852 | $-664 339 | Baisse ×5 | ||
| SSO | $9 085 345 | 1,55% | 175 122 | $-1 055 577 | Hausse ×2 | ||
| DDM | $8 612 951 | 1,47% | 165 475 | $-1 006 679 | Hausse ×5 | ||
| QLD | $8 539 051 | 1,46% | 139 984 | $-1 252 258 | Hausse ×2 | ||
| OEF | $5 403 691 | 0,92% | 16 989 | $-501 495 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 059 899 | 0,87% | 19 937 | $-157 671 | Hausse ×2 | ||
| RAFE | $3 751 421 | 0,64% | 90 150 | $103 221 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $3 701 578 | 0,63% | 8 681 | $-432 040 | Baisse ×5 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3 586 620 | 0,61% | 64 975 | $-170 197 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $3 583 281 | 0,61% | 123 010 | $-457 320 | Baisse ×3 | ||
| IVW | $3 568 168 | 0,61% | 31 546 | $-358 794 | Baisse ×5 | ||
| VTV | $3 254 078 | 0,56% | 16 586 | $471 174 | Hausse ×5 | ||
| SNPE | $3 155 733 | 0,54% | 52 993 | $-33 065 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $2 991 165 | 0,51% | 14 166 | $-77 445 | Baisse ×5 | ||
| ILCG | $2 981 268 | 0,51% | 31 224 | $-330 580 | Baisse ×3 | ||
| SCHR | $2 492 624 | 0,43% | 100 065 | $175 132 | Hausse ×4 | ||
| IWB | $2 241 693 | 0,38% | 6 287 | $-146 565 | Baisse ×5 | ||
| SPTL | $2 109 706 | 0,36% | 80 217 | $-43 263 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 899 260 | 0,32% | 17 205 | $-56 172 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $1 737 778 | 0,30% | 8 133 | $-31 166 | Baisse ×2 | ||
| SPTI | $1 734 503 | 0,30% | 60 520 | $326 600 | Hausse ×1 | ||
| ILCV | $1 629 484 | 0,28% | 17 495 | $-51 681 | Baisse ×4 | ||
| SCHX | $1 401 559 | 0,24% | 54 663 | $-111 519 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 261 652 | 0,22% | 4 289 | $-170 144 | Hausse ×2 | ||
| IYY | $1 009 010 | 0,17% | 6 368 | $-64 189 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $951 405 | 0,16% | 6 504 | Hausse ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $945 361 | 0,16% | 7 971 | $-9 763 | Baisse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $935 668 | 0,16% | 3 828 | $147 286 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $898 979 | 0,15% | 1 876 | $237 239 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $800 907 | 0,14% | 1 400 | $-123 828 | |||
| IWY | $760 206 | 0,13% | 3 055 | $-90 734 | Baisse ×3 | ||
| USFR | $709 240 | 0,12% | 14 089 | $142 047 | Hausse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $691 046 | 0,12% | 2 409 | $110 387 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $671 137 | 0,11% | 3 848 | $46 642 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564 768 | 0,10% | 1 964 | $-53 853 | Baisse ×1 | ||
| IWX | $540 822 | 0,09% | 5 836 | $-9 046 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $534 155 | 0,09% | 3 148 | $201 886 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $529 744 | 0,09% | 1 425 | $-87 224 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $519 498 | 0,09% | 5 403 | $9 138 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $502 442 | 0,09% | 1 428 | $25 346 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $501 090 | 0,09% | 767 | $-25 625 454 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $500 840 | 0,09% | 1 353 | $-2 074 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $484 128 | 0,08% | 839 | $-26 767 294 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $480 081 | 0,08% | 15 648 | $79 630 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $461 526 | 0,08% | 2 216 | $-96 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $417 839 | 0,07% | 1 350 | $-46 251 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $391 653 | 0,07% | 2 525 | $-37 319 | |||
| T AT&T Inc. | $388 039 | 0,07% | 13 385 | $61 633 | Baisse ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $382 698 | 0,07% | 3 014 | $-56 412 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $368 828 | 0,06% | 401 | $-57 852 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $343 164 | 0,06% | 20 056 | Hausse ×1 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $334 072 | 0,06% | 1 478 | $31 171 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $326 007 | 0,06% | 6 494 | $63 769 | Baisse ×1 | ||
| IWL | $320 636 | 0,05% | 1 998 | $-24 954 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $315 623 | 0,05% | 965 | $5 028 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $290 483 | 0,05% | 1 401 | $-42 605 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $283 249 | 0,05% | 9 342 | $-10 557 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $281 952 | 0,05% | 2 136 | $74 525 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $266 166 | 0,05% | 1 310 | $25 936 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $252 527 | 0,04% | 2 032 | $38 531 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $245 383 | 0,04% | 1 186 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $241 996 | 0,04% | 1 645 | $-3 098 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $232 799 | 0,04% | 1 408 | $14 334 | |||
| VGT | $230 248 | 0,04% | 330 | $-22 694 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $219 838 | 0,04% | 7 829 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $213 236 | 0,04% | 214 | $12 299 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $210 212 | 0,04% | 3 530 | $-1 623 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $208 164 | 0,04% | 2 200 | Hausse ×1 | |||
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $179 342 | 0,03% | 17 565 | Hausse ×1 | |||
| PGX | $163 951 | 0,03% | 15 069 | $-6 479 | |||
| RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock | $157 394 | 0,03% | 12 024 | Hausse ×1 | |||
| SPFF | $94 483 | 0,02% | 10 628 | $-7 546 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHV | $51 956 286 | 8,89% | en hausse ×5 |
| IEF | $46 699 364 | 7,99% | en hausse ×5 |
| VGLT | $21 801 053 | 3,73% | en hausse ×5 |
| SPYV | $12 243 480 | 2,09% | en hausse ×5 |
| DDM | $8 612 951 | 1,47% | en hausse ×5 |
| VTV | $3 254 078 | 0,56% | en hausse ×5 |
| SCHR | $2 492 624 | 0,43% | en hausse ×4 |
| USFR | $709 240 | 0,12% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ZROZ | A acheté plus | +133K | +$8.5M |
| USDU | A acheté plus | +179K | +$5.0M |
| IAU | Réduit | -63K | -$3.1M |
| IEF | A acheté plus | +32K | +$2.7M |
| VUG | A acheté plus | +6K | -$2.5M |
| VGLT | A acheté plus | +41K | +$2.1M |
| SCHV | A acheté plus | +56K | +$1.7M |
| QLD | A acheté plus | +5K | -$1.3M |
| SSO | A acheté plus | +5K | -$1.1M |
| DDM | A acheté plus | +6K | -$1.0M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 juin 2025 | 646 612 | $58 861 090 | |
| GLD | 30 juin 2025 | 149 642 | $43 117 846 | Ne suit plus |
| IWP | 31 mars 2026 | 202 807 | $28 774 257 | Ne suit plus |
| IJH | 31 mars 2026 | 415 644 | $28 579 681 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2026 | 51 376 | $25 411 115 | Ne suit plus |
| IWP | 31 mars 2025 | 163 909 | $20 775 466 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2025 | 46 269 | $19 687 460 | Ne suit plus |
| IJH | 31 mars 2025 | 304 374 | $18 965 550 | Ne suit plus |
| TLH | 31 mars 2026 | 65 413 | $6 659 683 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2025 | 27 779 | $2 929 018 | Ne suit plus |
| SGOV | 31 mars 2026 | 23 784 | $2 388 627 | -0,1% |
| MUST | 30 juin 2025 | 28 639 | $576 646 | Ne suit plus |
| HYD | 30 juin 2025 | 11 226 | $574 547 | Ne suit plus |
| FUN | 30 juin 2025 | 6 431 | $229 394 | -45,6% |
| MAR | 31 mars 2025 | 807 | $225 105 | 52,8% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 136 | $224 323 | 46,2% |
| VGT | 31 mars 2025 | 360 | $223 848 | Ne suit plus |
| BAC | 31 mars 2026 | 3 740 | $214 115 | 31,4% |
| GBIL | 31 mars 2025 | 2 084 | $208 233 | Ne suit plus |
| PFE | 31 mars 2025 | 7 829 | $207 703 | 11,6% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 089 | $206 148 | 121,1% |
| IJR | 31 mars 2025 | 1 772 | $204 186 | Ne suit plus |
| EMR | 31 mars 2026 | 1 394 | $202 994 | 21,2% |