ProShares Trust (SAA)

Société de gestion · ARCX · Série S000014259 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$27.0M
Portefeuille
610
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
23,40%
Nombre effectif de positions
108,1
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$538K
12 derniers mois
-$12.6M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 610 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
O-I Glass, Inc. 67098H104 $16K 0,06 1 821 EC US
National Vision Holdings, Inc. 63845R107 $16K 0,06 949 EC US
REX American Resources Corp. 761624105 $16K 0,06 339 EC US
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 489398107 $16K 0,06 1 435 EC US
Sylvamo Corp. 871332102 $16K 0,06 396 EC US
Enovis Corp. 194014502 $16K 0,06 685 EC US
Universal Corp. 913456109 $16K 0,06 299 EC US
DoubleVerify Holdings, Inc. 25862V105 $16K 0,06 1 598 EC US
Two Harbors Investment Corp. 90187B804 $15K 0,06 1 253 EC US
Sally Beauty Holdings, Inc. 79546E104 $15K 0,06 1 159 EC US
Atlas Energy Solutions, Inc. 642045108 $15K 0,06 919 EC US
Helix Energy Solutions Group, Inc. 42330P107 $15K 0,06 1 636 EC US
TripAdvisor, Inc. 896945201 $15K 0,06 1 368 EC US
Harmony Biosciences Holdings, Inc. 413197104 $15K 0,06 476 EC US
Insperity, Inc. 45778Q107 $15K 0,05 430 EC US
ProAssurance Corp. 74267C106 $15K 0,05 616 EC US
Sonic Automotive, Inc. 83545G102 $15K 0,05 177 EC US
Wendy's Co. (The) 95058W100 $15K 0,05 1 890 EC US
Enact Holdings, Inc. 29249E109 $15K 0,05 347 EC US
G-III Apparel Group Ltd. 36237H101 $14K 0,05 442 EC US
Reynolds Consumer Products, Inc. 76171L106 $14K 0,05 654 EC US
Tandem Diabetes Care, Inc. 875372203 $14K 0,05 811 EC US
XPEL, Inc. 98379L100 $14K 0,05 302 EC US
Astec Industries, Inc. 046224101 $14K 0,05 274 EC US
Avanos Medical, Inc. 05350V106 $14K 0,05 556 EC US
J & J Snack Foods Corp. 466032109 $14K 0,05 181 EC US
Upwork, Inc. 91688F104 $14K 0,05 1 562 EC US
Gibraltar Industries, Inc. 374689107 $14K 0,05 355 EC US
Stepan Co. 858586100 $14K 0,05 257 EC US
Lindsay Corp. 535555106 $14K 0,05 124 EC US
Alpha & Omega Semiconductor Ltd. — $13K 0,05 297 EC BM
Arbor Realty Trust, Inc. 038923108 $13K 0,05 2 339 EC US
Centerspace 15202L107 $13K 0,05 199 EC US
Heritage Financial Corp. 42722X106 $13K 0,05 492 EC US
Papa John's International, Inc. 698813102 $13K 0,05 391 EC US
AMN Healthcare Services, Inc. 001744101 $13K 0,05 459 EC US
Energizer Holdings, Inc. 29272W109 $13K 0,05 728 EC US
Under Armour, Inc. 904311107 $13K 0,05 2 259 EC US
CONMED Corp. 207410101 $13K 0,05 371 EC US
Millerknoll, Inc. 600544100 $13K 0,05 817 EC US
American Assets Trust, Inc. 024013104 $13K 0,05 566 EC US
United Parks & Resorts, Inc. 81282V100 $13K 0,05 326 EC US
Deluxe Corp. 248019101 $13K 0,05 538 EC US
Preferred Bank 740367404 $13K 0,05 136 EC US
Tompkins Financial Corp. 890110109 $13K 0,05 151 EC US
AdaptHealth Corp. 00653Q102 $13K 0,05 1 284 EC US
Winmark Corp. 974250102 $13K 0,05 34 EC US
Vir Biotechnology, Inc. 92764N102 $13K 0,05 1 348 EC US
Integra LifeSciences Holdings Corp. 457985208 $13K 0,05 800 EC US
Inspire Medical Systems, Inc. 457730109 $13K 0,05 310 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
25,5%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tradition Wealth Management, LLC $7 770 218 75,20% 205 000 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 380 499 13,36% 36 422 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319 906 3,10% 8 440 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301 957 2,92% 7 967 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248 268 2,40% 6 550 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221 354 2,14% 5 840 Actions 30 juin 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34 114 0,33% 900 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $32 616 0,32% 860 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 807 0,12% 500 Actions 30 septembre 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11 371 0,11% 300 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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