ProShares Trust (UYM)
Société de gestion · ARCX · Série S000014313 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $40.0M
- Portefeuille
- 35
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,60%
- Nombre effectif de positions
- 30,1
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$597K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- -$2.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde plc | — | $4.1M | 10,24 | 8 234 | EC | IE |
| Newmont Corp. | 651639106 | $2.1M | 5,28 | 19 241 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $1.8M | 4,59 | 7 352 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.7M | 4,23 | 9 142 | DE | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $1.7M | 4,16 | 25 338 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $1.3M | 3,31 | 4 686 | EC | US |
| CRH plc | — | $1.3M | 3,30 | 12 152 | EC | IE |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $1.3M | 3,17 | 4 553 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $1.3M | 3,17 | 4 873 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1.3M | 3,14 | 16 074 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $1.2M | 3,08 | 4 062 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $1.2M | 3,07 | 2 112 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $1.2M | 2,92 | 4 565 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 2,65 | 10 626 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $971K | 2,43 | 9 069 | DE | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $899K | 2,25 | 7 958 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $859K | 2,15 | 25 457 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $845K | 2,11 | 844 756 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $781K | 1,95 | 8 822 | DE | US |
| Smurfit Westrock plc | — | $763K | 1,91 | 18 538 | EC | IE |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $737K | 1,84 | 4 179 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $703K | 1,76 | 14 521 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $694K | 1,73 | 3 170 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $691K | 1,73 | 9 090 | EC | US |
| Amcor plc | — | $636K | 1,59 | 16 391 | EC | JE |
| International Paper Co. | 460146103 | $627K | 1,57 | 18 738 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $622K | 1,55 | 5 533 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $609K | 1,52 | 9 140 | EC | NL |
| Repurchase Agreement | — | $532K | 1,33 | 531 597 | RA | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $520K | 1,30 | 9 505 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $436K | 1,09 | 2 740 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $399K | 1,00 | 398 698 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $292K | 0,73 | 292 379 | RA | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $269K | 0,67 | 11 259 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$343K | -0,86 | 9 919 | DE | US |
Répartition sectorielle
Materials
47,3%
Industrials
7,3%
Packaging
6,5%
Autre/Non mappé
38,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646 421 | 51,58% | 21 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $407 708 | 32,53% | 13 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $83 160 | 6,64% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $35 640 | 2,84% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $34 927 | 2,79% | 1 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 047 | 2,00% | 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $8 019 | 0,64% | 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 824 | 0,62% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 396 | 0,35% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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