ProShares Trust (EET)
Société de gestion · ARCX · Série S000022303 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $43.0M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 94,14%
- Nombre effectif de positions
- 3,4
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$11.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$20.3M
- 12 derniers mois
- -$5.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51,26 | 220 000 | OTHER | US |
| Titre inconnu | — | $4.3M | 10,04 | 9 270 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4.0M | 9,32 | 6 765 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3.8M | 8,81 | 3 531 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3.3M | 7,74 | 14 616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3,11 | 1 336 071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1,96 | 840 777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1,47 | 630 583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1,08 | 462 427 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$275K | -0,64 | 11 752 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 957 850 | 29,80% | 108 493 | Actions | 31 mars 2025 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3 452 675 | 17,27% | 29 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 339 009 | 16,70% | 39 864 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 618 282 | 13,09% | 22 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $1 364 915 | 6,83% | 11 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $964 896 | 4,83% | 8 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $955 677 | 4,78% | 8 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939 971 | 4,70% | 7 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364 467 | 1,82% | 3 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 314 | 0,07% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $13 085 | 0,07% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 224 | 0,04% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3 259 | 0,02% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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