ProShares Trust (SRTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024913 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $71.9M
- Portefeuille
- 18
- Au
- 31 mai 2026
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$963K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$12.0M
- 12 derniers mois
- +$73.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 18 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83,58 | 600 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34,77 | 25 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13,91 | 10 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6,95 | 5 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6,93 | 5 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6,92 | 5 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 3,66 | 2 631 340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 2,30 | 1 655 877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 1,73 | 1 241 908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 1,27 | 910 733 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$853K | -1,19 | -53 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -2,63 | -6 120 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.4M | -3,29 | -6 117 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.3M | -4,54 | -12 428 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5.7M | -7,89 | -8 152 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5.8M | -8,12 | -12 448 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6.4M | -8,90 | -9 191 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$28.1M | -39,03 | -14 999 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgepath Capital Management LLC | $5 588 199 | 27,13% | 140 619 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 804 229 | 13,61% | 131 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2 341 563 | 11,37% | 109 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 881 956 | 9,14% | 87 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 653 468 | 8,03% | 77 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 214 952 | 5,90% | 56 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883 086 | 4,29% | 41 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844 905 | 4,10% | 39 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688 758 | 3,34% | 32 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $441 789 | 2,14% | 20 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $393 833 | 1,91% | 18 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385 020 | 1,87% | 18 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377 876 | 1,83% | 17 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $310 193 | 1,51% | 14 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250 263 | 1,21% | 11 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $249 707 | 1,21% | 11 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159 570 | 0,77% | 13 500 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56 983 | 0,28% | 2 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55 978 | 0,27% | 2 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16 449 | 0,08% | 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 089 | 0,01% | 50 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0,00% | 12 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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