iShares, Inc. (DVYA)
Société de gestion · ARCX · Série S000035998 · Voir sur SEC EDGAR ↗
23 février 2012
Inception
Flux nets (30d): -$1 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $70.1M
- Portefeuille
- 59
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.49% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 43,54%
- Nombre effectif de positions
- 32,2
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.9M
- 12 derniers mois
- +$13.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP GROUP LIMITED | — | $6.4M | 9,11 | 161 464 | EC | AU |
| FORTESCUE LTD | — | $3.6M | 5,12 | 249 290 | EC | AU |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | — | $3.2M | 4,55 | 393 100 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $3.0M | 4,27 | 65 000 | EC | SG |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $2.7M | 3,92 | 103 474 | EC | AU |
| SANTOS LIMITED | — | $2.7M | 3,89 | 473 586 | EC | AU |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | — | $2.6M | 3,68 | 92 283 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $2.4M | 3,38 | 137 400 | EC | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $2.0M | 2,81 | 69 300 | EC | SG |
| Power Assets Holdings Limited | — | $2.0M | 2,79 | 237 000 | EC | HK |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | — | $1.9M | 2,69 | 116 373 | EC | AU |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | — | $1.9M | 2,68 | 327 000 | EC | HK |
| SPARK NEW ZEALAND LIMITED | — | $1.7M | 2,41 | 1 372 674 | EC | NZ |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | — | $1.7M | 2,39 | 266 000 | EC | KY |
| PCCW LIMITED | — | $1.5M | 2,19 | 1 991 000 | EC | HK |
| Sino Land Company Limited | — | $1.5M | 2,15 | 940 000 | EC | HK |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $1.5M | 2,13 | 378 000 | EC | HK |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $1.5M | 2,09 | 512 800 | EC | SG |
| SONIC HEALTHCARE LIMITED | — | $1.4M | 2,06 | 100 790 | EC | AU |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | — | $1.3M | 1,87 | 241 441 | EC | AU |
| COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED | — | $1.1M | 1,64 | 985 200 | EC | SG |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | — | $1.1M | 1,63 | 136 000 | EC | BM |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | — | $1.1M | 1,60 | 88 000 | EC | SG |
| SWIRE PACIFIC LIMITED | — | $1.0M | 1,50 | 96 500 | EC | HK |
| YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED | — | $996K | 1,42 | 536 000 | EC | BM |
| EBOS GROUP LIMITED | — | $989K | 1,41 | 78 661 | EC | NZ |
| SWIRE PROPERTIES LIMITED | — | $972K | 1,39 | 304 400 | EC | HK |
| PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. | — | $938K | 1,34 | 630 000 | EC | JP |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — | $932K | 1,33 | 120 621 | EC | AU |
| KERRY PROPERTIES LIMITED | — | $930K | 1,33 | 305 500 | EC | BM |
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED | — | $925K | 1,32 | 938 300 | EC | KY |
| Stella International Holdings Ltd | — | $912K | 1,30 | 480 500 | EC | KY |
| DETERRA ROYALTIES LIMITED | — | $867K | 1,24 | 287 713 | EC | AU |
| HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $775K | 1,10 | 309 000 | EC | HK |
| VIVA ENERGY GROUP LIMITED | — | $767K | 1,09 | 432 892 | EC | AU |
| BANK OF QUEENSLAND LIMITED | — | $730K | 1,04 | 150 446 | EC | AU |
| BOC AVIATION LIMITED | — | $710K | 1,01 | 69 100 | EC | SG |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | — | $695K | 0,99 | 212 594 | EC | AU |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED | — | $642K | 0,92 | 25 000 | EC | SG |
| MAN WAH HOLDINGS LIMITED | — | $618K | 0,88 | 1 134 400 | EC | BM |
| ELDERS LIMITED | — | $608K | 0,87 | 117 331 | EC | AU |
| GRAINCORP LIMITED | — | $593K | 0,85 | 133 375 | EC | AU |
| SUPER RETAIL GROUP LIMITED | — | $590K | 0,84 | 68 658 | EC | AU |
| Magellan Financial Group Ltd | — | $568K | 0,81 | 76 553 | EC | AU |
| AOYAMA TRADING Co., Ltd. | — | $538K | 0,77 | 106 800 | EC | JP |
| NIB HOLDINGS LTD | — | $538K | 0,77 | 111 298 | EC | AU |
| PERPETUAL LIMITED | — | $534K | 0,76 | 44 206 | EC | AU |
| KUREHA CORPORATION | — | $487K | 0,69 | 19 400 | EC | JP |
| Mitsuboshi Belting Ltd | — | $471K | 0,67 | 18 700 | EC | JP |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $352K | 0,50 | 351 422 | STIV | US |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.76 → 1.736 (-1,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
QZQ6 — MSCI SING IX ETS AUG 26
SGXDB2282117
|
Unités/action : 0.000002143 → 0.000002857 (33,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT
Xbb97f05cec7
|
Unités/action : 0.004286 → 0.006429 (50,0%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.04432 → 0.1347 (203,9%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Unités/action : 0.000001429 → 0.000002857 (100,0%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009794 → -0.01089 (11,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.891 → 1.76 (-6,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
QZQ6 — MSCI SING IX ETS AUG 26
SGXDB2282117
|
Unités/action : 0.000001429 → 0.000002143 (50,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.175 → 0.3543 (102,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.006392 → 0.04432 (593,3%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009163 → -0.009794 (6,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02425 → 0.04068 (67,8%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.2042 → 0.3475 (70,2%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.1736 → 0.175 (0,8%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Unités/action : 0.0000007143 → 0.000001429 (100,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.029 → -0.009163 (-68,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03364 → 0.01317 (-60,8%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.873 → 1.891 (1,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.006042 → 0.006392 (5,8%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02836 → -0.029 (2,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.005092 → 0.006042 (18,7%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02785 → -0.02836 (1,8%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
ETD_JPY
X48a8df36ced
|
Position clôturée — était 0.0125 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.83 → 1.873 (2,4%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.004806 → 0.005092 (5,9%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02583 → -0.02785 (7,8%) |
| 7 août 2026 | Nouveau |
ETD_JPY
X48a8df36ced
|
Nouvelle position — 0.0125 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
ETD_SGD
X0def4ca6afb
|
Position clôturée — était 0.001438 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.2899 → 0.2042 (-29,6%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.08573 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.832 → 1.83 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.1714 → 0.1736 (1,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.002991 → 0.004806 (60,7%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02516 → -0.02583 (2,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02271 → 0.03364 (48,1%) |
| 6 août 2026 | Nouveau |
ETD_SGD
X0def4ca6afb
|
Nouvelle position — 0.001438 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.764 → 1.832 (3,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.1657 → 0.1714 (3,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.003791 → 0.002991 (-21,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0245 → -0.02516 (2,7%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.08573 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.595 → 1.764 (10,6%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.3343 → 0.1657 (-50,4%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02381 → -0.0245 (2,9%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.669 → 1.595 (-4,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.3407 → 0.3343 (-1,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.003626 → 0.003791 (4,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Unités/action : 0.000001429 → 0.0000007143 (-50,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02357 → -0.02381 (1,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02429 → 0.02271 (-6,5%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.3421 → 0.3407 (-0,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.001504 → 0.003626 (141,2%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
SGD
X76d161de74c
|
Position clôturée — était 0.002123 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01985 → -0.02357 (18,7%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.682 → 1.669 (-0,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.3471 → 0.3421 (-1,4%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.002382 → 0.001504 (-36,9%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01917 → -0.01985 (3,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD
S61752036
|
Unités/action : 0.04671 → 0.04679 (0,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.653 → 1.682 (1,7%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.00635 → 0.002382 (-62,5%) |
| 30 juillet 2026 | Nouveau |
SGD
X76d161de74c
|
Nouvelle position — 0.002123 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0185 → -0.01917 (3,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.788 → 1.653 (-7,5%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.3571 → 0.3471 (-2,8%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.005964 → 0.00635 (6,5%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01785 → -0.0185 (3,7%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.687 → 1.788 (6,0%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.005539 → 0.005964 (7,7%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006826 → -0.01785 (161,5%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01394 → 0.02429 (74,3%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.3711 → 0.2899 (-21,9%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.0812 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.68 → 1.687 (0,4%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
QZN6
SGXDB2228946
|
Position clôturée — était 0.000001429 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Nouveau |
QZQ6 — MSCI SING IX ETS AUG 26
SGXDB2282117
|
Nouvelle position — 0.000001429 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.3643 → 0.3571 (-2,0%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.005551 → 0.005539 (-0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01516 → -0.006826 (-55,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.72 → 1.68 (-2,3%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.3686 → 0.3643 (-1,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.006337 → 0.005551 (-12,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01451 → -0.01516 (4,5%) |
| 23 juillet 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.0812 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.732 → 1.72 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.3557 → 0.3686 (3,6%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01385 → -0.01451 (4,8%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.549 → 1.732 (11,9%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.3521 → 0.3557 (1,0%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.00488 → 0.006337 (29,9%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01322 → -0.01385 (4,8%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01393 → -0.01322 (-5,1%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01532 → 0.01394 (-9,0%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.06257 → 0.02425 (-61,2%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
AUD
X7c728feead5
|
Position clôturée — était -0.03832 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.388 → 1.549 (11,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Unités/action : 0.5129 → 0.3521 (-31,3%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : -0.03123 → 0.00488 (-115,6%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
SGD
X76d161de74c
|
Position clôturée — était 0.03642 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01057 → -0.01393 (31,8%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING
BMG2178K1009
|
Nouvelle position — 0.1004 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
Nouvelle position — 0.1954 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Nouvelle position — 0.2771 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
14 — HYSAN DEVELOPMENT
449162106
|
Nouvelle position — 0.2264 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD
KYG846981028
|
Nouvelle position — 0.3554 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD
KYG1674K1013
|
Nouvelle position — 0.6924 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
19 — SWIRE PACIFIC LTD A
S68677483
|
Nouvelle position — 0.07107 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1972 — SWIRE PROPERTIES LTD
HK0000063609
|
Nouvelle position — 0.2243 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD
BMG5800U1071
|
Nouvelle position — 0.8349 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2181 — PERSOL HOLDINGS LTD
JP3547670004
|
Nouvelle position — 0.4606 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
S65361123
|
Nouvelle position — 0.2368 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2588 — BOC AVIATION LTD
SG9999015267
|
Nouvelle position — 0.05021 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4023 — KUREHA CORP
S64979073
|
Nouvelle position — 0.01421 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
5192 — MITSUBOSHI BELTING LTD
S65969891
|
Nouvelle position — 0.01386 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD
S65865370
|
Nouvelle position — 0.3943 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6 — POWER ASSETS HOLDINGS
S64353279
|
Nouvelle position — 0.1746 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
683 — KERRY PROPERTIES LTD
S64863145
|
Nouvelle position — 0.2243 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7148 — FINANCIAL PRODUCTS GROUP LTD
JP3166990006
|
Nouvelle position — 0.023 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7267 — HONDA MOTOR
S64351455
|
Nouvelle position — 0.2256 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8 — PCCW LTD
S65740714
|
Nouvelle position — 1.466 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8219 — AOYAMA TRADING LTD
S60458783
|
Nouvelle position — 0.07814 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Nouvelle position — 0.6986 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD
S60655867
|
Nouvelle position — 0.07558 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Nouvelle position — 0.06257 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AUD
X7c728feead5
|
Nouvelle position — -0.03832 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK
S60912805
|
Nouvelle position — 0.09017 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BHP — BHP GROUP LTD
S61446902
|
Nouvelle position — 0.1058 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BOQ — BANK OF QUEENSLAND
S60762432
|
Nouvelle position — 0.1095 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD
232903104
|
Nouvelle position — 0.01821 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION LTD
S66037375
|
Nouvelle position — 0.7088 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD
S61752036
|
Nouvelle position — 0.04671 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DRR — DETERRA ROYALTIES
AU0000107484
|
Nouvelle position — 0.2114 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EBO — EBOS GROUP
S61600383
|
Nouvelle position — 0.05822 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ELD — ELDERS
S63578520
|
Nouvelle position — 0.0866 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
F34 — WILMAR INTERNATIONAL LTD
SG1T56930848
|
Nouvelle position — 0.3722 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FMG — FORTESCUE LTD
S60862539
|
Nouvelle position — 0.1802 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GNC — GRAINCORP CLASS A
S61023313
|
Nouvelle position — 0.09772 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Nouvelle position — 0.3711 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
S61735080
|
Nouvelle position — 0.1568 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP
S62710264
|
Nouvelle position — 0.1764 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Nouvelle position — 1.388 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
AU000000MFG4
|
Nouvelle position — 0.06212 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NHF — NIB HOLDINGS LTD
AU000000NHF0
|
Nouvelle position — 0.0816 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Nouvelle position — 0.008221 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD
SG1S04926220
|
Nouvelle position — 0.09979 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PPT — PERPETUAL
S66823949
|
Nouvelle position — 0.03204 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
QBE — QBE INSURANCE GROUP
S67157404
|
Nouvelle position — 0.08487 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
QZN6
SGXDB2228946
|
Nouvelle position — 0.000001429 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Nouvelle position — 0.5129 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT
Xbb97f05cec7
|
Nouvelle position — 0.004286 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Nouvelle position — -0.03123 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SGD
X76d161de74c
|
Nouvelle position — 0.03642 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SHL — SONIC HEALTHCARE
S68211200
|
Nouvelle position — 0.07424 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SPK — SPARK NEW ZEALAND
S68814367
|
Nouvelle position — 0.9962 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
STO — SANTOS
S67767038
|
Nouvelle position — 0.3477 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SUL — SUPER RETAIL GROUP
AU000000SUL0
|
Nouvelle position — 0.05056 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Nouvelle position — 0.000001429 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD
S69167815
|
Nouvelle position — 0.05079 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.01057 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
V03 — VENTURE CORPORATION LTD
S69273746
|
Nouvelle position — 0.06314 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
VEA — VIVA ENERGY GROUP
AU0000016875
|
Nouvelle position — 0.3221 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION
S60761467
|
Nouvelle position — 0.06773 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.01532 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Wealth Partners | $3 321 876 | 14,63% | 70 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $3 265 607 | 14,39% | 69 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 747 274 | 12,10% | 58 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $2 085 835 | 9,19% | 58 421 | Actions | 31 mars 2025 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 914 809 | 8,43% | 40 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $1 710 562 | 7,54% | 36 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 561 271 | 6,88% | 33 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786 949 | 3,47% | 16 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $765 705 | 3,37% | 16 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $679 142 | 2,99% | 14 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $622 134 | 2,74% | 13 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $621 519 | 2,74% | 13 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $588 093 | 2,59% | 12 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $468 480 | 2,06% | 9 707 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366 139 | 1,61% | 7 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| HC Advisors, LLC | $280 587 | 1,24% | 5 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $233 485 | 1,03% | 4 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $201 277 | 0,89% | 4 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $144 901 | 0,64% | 3 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $57 933 | 0,26% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Bank & Trust | $47 293 | 0,21% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $42 563 | 0,19% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $39 514 | 0,17% | 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $31 923 | 0,14% | 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 700 | 0,10% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $19 113 | 0,08% | 396 | Actions | 31 mars 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $12 537 | 0,06% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11 398 | 0,05% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $9 459 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 459 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 000 | 0,04% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 148 | 0,03% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4 725 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 169 | 0,01% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $2 696 | 0,01% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| WestEnd Advisors, LLC | $1 986 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 608 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1 087 | 0,00% | 30 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $879 | 0,00% | 18 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $352 | 0,00% | 7 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |