DVYA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,95%▼ -3,58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,54%▼ -2,15%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$0
12 derniers mois +$13.6M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 61 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
BHP GROUP LTD BHP 9,28 ≈$6.7M 148 360 S61446902 0.106 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 5,48 ≈$4.0M 65 700 S61752036 0.04693 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 4,77 ≈$3.4M 140 000 SG1S04926220 0.1 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 4,31 ≈$3.1M 295 200 S64351455 0.2109 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 4,30 ≈$3.1M 253 704 S60862539 0.1812 EQUITY USD
SANTOS STO 4,12 ≈$3.0M 489 527 S67767038 0.3497 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 3,84 ≈$2.8M 106 396 S60655867 0.076 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 3,18 ≈$2.3M 95 356 S60761467 0.06811 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 3,16 ≈$2.3M 71 100 S69167815 0.05079 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 3,02 ≈$2.2M 333 500 S65361123 0.2382 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 2,64 ≈$1.9M 246 000 S64353279 0.1757 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 2,60 ≈$1.9M 119 478 S67157404 0.08534 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 2,32 ≈$1.7M 1 394 711 S68814367 0.9962 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 2,31 ≈$1.7M 275 000 KYG2177B1014 0.1964 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 2,11 ≈$1.5M 523 400 SG1T56930848 0.3739 EQUITY USD
SONIC HEALTHCARE SHL 2,00 ≈$1.4M 104 519 S68211200 0.07466 EQUITY USD
PCCW LTD 8 1,97 ≈$1.4M 2 063 000 S65740714 1.474 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 1,91 ≈$1.4M 248 296 S62710264 0.1774 EQUITY USD
SWIRE PACIFIC LTD A 19 1,88 ≈$1.4M 100 500 S68677483 0.07179 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 1,83 ≈$1.3M 390 000 S64205388 0.2786 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 1,78 ≈$1.3M 982 000 829344100 0.7014 EQUITY USD
PERSOL HOLDINGS LTD 2181 1,68 ≈$1.2M 648 300 JP3547670004 0.4631 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 1,64 ≈$1.2M 141 000 BMG2178K1009 0.1007 EQUITY USD
VENTURE CORPORATION V03 1,61 ≈$1.2M 88 700 S69273746 0.06336 EQUITY USD
COMFORTDELGRO CORPORATION C52 1,38 ≈$999K 995 500 S66037375 0.7111 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 1,36 ≈$985K 315 800 HK0000063609 0.2256 EQUITY USD
VIVA ENERGY GROUP VEA 1,33 ≈$959K 453 749 AU0000016875 0.3241 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 1,31 ≈$946K 81 858 S61600383 0.05847 EQUITY USD
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) 551 1,28 ≈$921K 556 000 S65865370 0.3971 EQUITY USD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK BEN 1,26 ≈$912K 126 677 S60912805 0.09048 EQUITY USD
DETERRA ROYALTIES DRR 1,24 ≈$892K 297 004 AU0000107484 0.2121 EQUITY USD
STELLA INTERNATIONAL LTD 1836 1,03 ≈$741K 500 500 KYG846981028 0.3575 EQUITY USD
KERRY PROPERTIES LTD 683 1,02 ≈$736K 315 500 S64863145 0.2254 EQUITY USD
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 1876 1,00 ≈$724K 974 800 KYG1674K1013 0.6963 EQUITY USD
BANK OF QUEENSLAND BOQ 0,98 ≈$709K 153 355 S60762432 0.1095 EQUITY USD
BOC AVIATION LTD 2588 0,92 ≈$664K 70 700 SG9999015267 0.0505 EQUITY USD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HVN 0,91 ≈$660K 220 710 S61735080 0.1577 EQUITY USD
GRAINCORP CLASS A GNC 0,91 ≈$656K 138 450 S61023313 0.09889 EQUITY USD
HYSAN DEVELOPMENT 14 0,89 ≈$643K 319 000 449162106 0.2279 EQUITY USD
SUPER RETAIL GROUP SUL 0,87 ≈$627K 71 178 AU000000SUL0 0.05084 EQUITY USD
PERPETUAL PPT 0,82 ≈$595K 45 296 S66823949 0.03235 EQUITY USD
KUREHA CORP 4023 0,78 ≈$560K 20 000 S64979073 0.01429 EQUITY USD
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD C07 0,77 ≈$558K 25 700 232903104 0.01836 EQUITY USD
ELDERS ELD 0,75 ≈$542K 121 914 S63578520 0.08708 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,75 ≈$542K 761 918 X7660509e216 0.5442 CASH USD
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD MFG 0,75 ≈$539K 87 455 AU000000MFG4 0.06247 EQUITY USD
AOYAMA TRADING LTD 8219 0,75 ≈$538K 110 600 S60458783 0.079 EQUITY USD
NIB HOLDINGS LTD NHF 0,73 ≈$527K 114 843 AU000000NHF0 0.08203 EQUITY USD
MITSUBOSHI BELTING LTD 5192 0,72 ≈$520K 19 400 S65969891 0.01386 EQUITY USD
MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 0,60 ≈$433K 1 176 400 BMG5800U1071 0.8403 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Materials 11,2%
Financials 2,0%
Technology 0,4%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 86,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.5238 → 0.5442 (3,9%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.322 → 1.448 (9,5%)
10 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.03377 → 0.1075 (218,3%)
10 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.00001 → 0.00001071 (7,1%)
10 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.025 → 0.02714 (8,6%)
10 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.05533 → 0.05319 (-3,9%)
10 septembre 2026 Augmenté TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Unités/action : 0.000009286 → 0.00001071 (15,4%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02648 → -0.0234 (-11,6%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02767 → 0.02416 (-12,7%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.4344 → 0.5238 (20,6%)
9 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.09006 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3495 → 1.322 (278,4%)
9 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.6527 unités/action
9 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -23.05 unités/action
9 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 27.11 → 4.037 (-85,1%)
9 septembre 2026 Sorti NZD X262b35d87dc Position clôturée — était 0.005207 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.02856 → 0.03377 (18,2%)
9 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000009286 → 0.00001 (7,7%)
9 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 2.201 → 2.148 (-2,4%)
9 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.05856 → 0.05533 (-5,5%)
9 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était 0.001961 unités/action
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02227 → -0.02648 (18,9%)
8 septembre 2026 Augmenté 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.1004 → 0.1007 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unités/action : 0.1957 → 0.1964 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.2779 → 0.2786 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 Unités/action : 0.2264 → 0.2279 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 Unités/action : 0.3554 → 0.3575 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 Unités/action : 0.6924 → 0.6963 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unités/action : 0.07143 → 0.07179 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 Unités/action : 0.2243 → 0.2256 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 Unités/action : 0.8349 → 0.8403 (0,7%)
8 septembre 2026 Augmenté 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Unités/action : 0.4617 → 0.4631 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.2371 → 0.2382 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté 2588 — BOC AVIATION LTD SG9999015267 Unités/action : 0.05021 → 0.0505 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté 4023 — KUREHA CORP S64979073 Unités/action : 0.01421 → 0.01429 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Unités/action : 0.3957 → 0.3971 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.175 → 0.1757 (0,4%)
8 septembre 2026 Réduit 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unités/action : 0.2259 → 0.2109 (-6,7%)
8 septembre 2026 Augmenté 8 — PCCW LTD S65740714 Unités/action : 1.47 → 1.474 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 Unités/action : 0.07857 → 0.079 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.6986 → 0.7014 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unités/action : 0.0757 → 0.076 (0,4%)
8 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.5084 → 0.4344 (-14,6%)
8 septembre 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.09006 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK S60912805 Unités/action : 0.09017 → 0.09048 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 232903104 Unités/action : 0.01821 → 0.01836 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION S66037375 Unités/action : 0.7088 → 0.7111 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.04686 → 0.04693 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté EBO — EBOS GROUP S61600383 Unités/action : 0.05822 → 0.05847 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ELD — ELDERS S63578520 Unités/action : 0.0866 → 0.08708 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.3729 → 0.3739 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unités/action : 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Unités/action : 0.09848 → 0.09889 (0,4%)
8 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.7735 → 0.3495 (-54,8%)
8 septembre 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.6527 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD S61735080 Unités/action : 0.1568 → 0.1577 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 Unités/action : 0.1764 → 0.1774 (0,6%)
8 septembre 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -23.05 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 2.978 → 27.11 (810,2%)
8 septembre 2026 Augmenté MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 Unités/action : 0.06212 → 0.06247 (0,6%)
8 septembre 2026 Nouveau NZD X262b35d87dc Nouvelle position — 0.005207 unités/action
8 septembre 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.03371 → 0.02856 (-15,3%)
8 septembre 2026 Augmenté PPT — PERPETUAL S66823949 Unités/action : 0.0322 → 0.03235 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Unités/action : 0.08501 → 0.08534 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000008571 → 0.000009286 (8,3%)
8 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 2.239 → 2.201 (-1,7%)
8 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.02286 → 0.025 (9,4%)
8 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.08535 → 0.05856 (-31,4%)
8 septembre 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — 0.001961 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 Unités/action : 0.07439 → 0.07466 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté STO — SANTOS S67767038 Unités/action : 0.3483 → 0.3497 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté SUL — SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 Unités/action : 0.05056 → 0.05084 (0,6%)
8 septembre 2026 Sorti TMIU6 X1a55268fa73 Position clôturée — était 0.000009286 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nouvelle position — 0.000009286 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01951 → -0.02227 (14,1%)
8 septembre 2026 Augmenté V03 — VENTURE CORPORATION S69273746 Unités/action : 0.06314 → 0.06336 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 Unités/action : 0.3231 → 0.3241 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Unités/action : 0.06785 → 0.06811 (0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.4834 → 0.5084 (5,2%)
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.401 → 2.978 (-12,4%)
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 1.88 → 2.239 (19,1%)
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.01571 → 0.02286 (45,5%)
4 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1097 → 0.08535 (-22,2%)
4 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.02341 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03646 → -0.01951 (-46,5%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02683 → 0.02767 (3,1%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.2947 → 0.4834 (64,0%)
3 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.02464 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.6346 → 0.7735 (21,9%)
3 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 4.351 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -1.154 → 3.401 (-394,8%)
3 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000005714 → 0.000008571 (50,0%)
3 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 1.909 → 1.88 (-1,5%)
3 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.01143 → 0.01571 (37,5%)
3 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1481 → 0.1097 (-25,9%)
3 septembre 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000007857 → 0.000009286 (18,2%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01713 → -0.03646 (112,8%)
2 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.2479 → 0.2947 (18,9%)
2 septembre 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.04679 → 0.04686 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.3722 → 0.3729 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.4024 → 0.6346 (57,7%)
2 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -0.3362 → -1.154 (243,2%)
2 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000004286 → 0.000005714 (33,3%)
2 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 1.748 → 1.909 (9,2%)
2 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1571 → 0.1481 (-5,7%)
2 septembre 2026 Augmenté SGD X76d161de74c Unités/action : -0.03465 → -0.02341 (-32,4%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01667 → -0.01713 (2,8%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02678 → 0.02683 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unités/action : 0.1954 → 0.1957 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.2771 → 0.2779 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unités/action : 0.07107 → 0.07143 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Unités/action : 0.4606 → 0.4617 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.2368 → 0.2371 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Unités/action : 0.3943 → 0.3957 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.1746 → 0.175 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 Unités/action : 0.2243 → 0.2254 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unités/action : 0.2256 → 0.2259 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 8 — PCCW LTD S65740714 Unités/action : 1.466 → 1.47 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 Unités/action : 0.07814 → 0.07857 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unités/action : 0.07558 → 0.0757 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1728 → 0.2479 (43,4%)
1 septembre 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.02464 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unités/action : 0.1058 → 0.106 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484 Unités/action : 0.2114 → 0.2121 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unités/action : 0.1802 → 0.1805 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Unités/action : 0.09772 → 0.09848 (0,8%)
1 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.5729 → 0.4024 (-29,8%)
1 septembre 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — 4.351 unités/action
1 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.9622 → -0.3362 (-134,9%)
1 septembre 2026 Augmenté NHF — NIB HOLDINGS LTD AU000000NHF0 Unités/action : 0.0816 → 0.08203 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Unités/action : 0.09979 → 0.1 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté PPT — PERPETUAL S66823949 Unités/action : 0.03204 → 0.0322 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Unités/action : 0.08487 → 0.08501 (0,2%)
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 1.753 → 1.748 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1652 → 0.1571 (-4,9%)
1 septembre 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — -0.03465 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 Unités/action : 0.07424 → 0.07439 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté STO — SANTOS S67767038 Unités/action : 0.3477 → 0.3483 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000007143 → 0.000007857 (10,0%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01029 → -0.01667 (61,9%)
1 septembre 2026 Augmenté VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 Unités/action : 0.3221 → 0.3231 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Unités/action : 0.06773 → 0.06785 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01598 → 0.02678 (67,5%)
31 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.4086 → 0.5729 (40,2%)
31 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.1643 unités/action
31 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.8607 → 0.9622 (11,8%)
31 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.01214 → 0.01143 (-5,9%)
31 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1837 → 0.1652 (-10,1%)
31 août 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.04037 unités/action
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01899 → -0.01029 (-45,8%)
28 août 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 0.3129 unités/action
28 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.4585 → 0.8607 (87,7%)
28 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 1.596 → 1.753 (9,8%)
28 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1828 → 0.1837 (0,5%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01119 → -0.01899 (69,8%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01072 → 0.01598 (49,1%)
27 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1836 → 0.1728 (-5,9%)
27 août 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.01078 unités/action
27 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.1643 unités/action
27 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — 0.3129 unités/action
27 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.6553 → 0.4585 (-30,0%)
27 août 2026 Sorti NZD X262b35d87dc Position clôturée — était -0.006024 unités/action
27 août 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.008221 → 0.03371 (310,0%)
27 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 1.419 → 1.596 (12,4%)
27 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1806 → 0.1828 (1,2%)
27 août 2026 Réduit SGD X76d161de74c Unités/action : 0.005172 → -0.04037 (-880,6%)
27 août 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000006429 → 0.000007143 (11,1%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01771 → -0.01119 (-36,8%)
26 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3475 → 0.4086 (17,6%)
26 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.6472 → 0.6553 (1,2%)
26 août 2026 Nouveau NZD X262b35d87dc Nouvelle position — -0.006024 unités/action
26 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 1.252 → 1.419 (13,3%)
26 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1794 → 0.1806 (0,6%)
26 août 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — 0.005172 unités/action
26 août 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000005714 → 0.000006429 (12,5%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01706 → -0.01771 (3,8%)
25 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1608 → 0.1836 (14,2%)
25 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.01078 unités/action
25 août 2026 Sorti ETD_JPY X48a8df36ced Position clôturée — était -0.000325 unités/action
25 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.743 → 0.6472 (-12,9%)
25 août 2026 Sorti QZQ6 SGXDB2282117 Position clôturée — était 0.000004286 unités/action
25 août 2026 Nouveau QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Nouvelle position — 0.000004286 unités/action
25 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 1.086 → 1.252 (15,3%)
25 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.007857 → 0.01214 (54,5%)
25 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1812 → 0.1794 (-1,0%)
25 août 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000005 → 0.000005714 (14,3%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01659 → -0.01706 (2,8%)
24 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04068 → 0.1608 (295,2%)
24 août 2026 Nouveau ETD_JPY X48a8df36ced Nouvelle position — -0.000325 unités/action
24 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.9295 → 0.743 (-20,1%)
24 août 2026 Augmenté QZQ6 SGXDB2282117 Unités/action : 0.000002857 → 0.000004286 (50,0%)
24 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.9 → 1.086 (20,7%)
24 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.008571 → 0.007857 (-8,3%)
24 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
24 août 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000004286 → 0.000005 (16,7%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01447 → -0.01659 (14,6%)
21 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.8861 → 0.9295 (4,9%)
21 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.8921 → 0.9 (0,9%)
21 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1502 → 0.1805 (20,2%)
21 août 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était 0.002564 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 242

Dividendes 59 paiements

08
4,70%Rendement TTM
$2,33Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,7490
15 juin 2026$0,8430
17 mars 2026$0,3510
15 décembre 2025$0,3820
16 septembre 2025$0,6630
16 juin 2025$0,7620
18 mars 2025$0,2770
17 décembre 2024$0,4170
25 septembre 2024$0,7070
11 juin 2024$0,7290
21 mars 2024$0,2860
20 décembre 2023$0,6020
26 septembre 2023$0,6220
7 juin 2023$0,7420
23 mars 2023$0,3510
13 décembre 2022$0,4660
26 septembre 2022$0,7250
9 juin 2022$1,0460
24 mars 2022$0,2210
13 décembre 2021$0,5570
24 septembre 2021$0,7230
10 juin 2021$0,3910
25 mars 2021$0,4810
14 décembre 2020$0,1210
23 septembre 2020$0,6420
15 juin 2020$0,1860
25 mars 2020$0,4370
16 décembre 2019$0,3410
24 septembre 2019$0,7990
17 juin 2019$0,6150
20 mars 2019$0,6600
18 décembre 2018$0,5360
26 septembre 2018$0,8750
19 juin 2018$0,5280
22 mars 2018$0,5780
21 décembre 2017$0,5440
26 septembre 2017$0,8000
20 juin 2017$0,4750
24 mars 2017$0,5550
22 décembre 2016$0,2730
26 septembre 2016$0,7110
21 juin 2016$0,4170
23 mars 2016$0,7550
21 décembre 2015$0,1450
25 septembre 2015$0,8950
24 juin 2015$0,4910
25 mars 2015$0,5600
19 décembre 2014$0,3470
24 septembre 2014$1,0190
24 juin 2014$0,7600

Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Concord Wealth Partners $3 321 876 13,90% 70 241 Actions 30 juin 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $3 265 607 13,67% 69 051 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 747 274 11,50% 58 091 Actions 30 juin 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $2 085 835 8,73% 58 421 Actions 31 mars 2025
SCOTIA CAPITAL INC. $1 914 809 8,02% 40 489 Actions 30 juin 2026
Old Port Advisors $1 710 562 7,16% 36 170 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $1 561 271 6,54% 33 013 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 376 258 5,76% 29 101 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $786 949 3,29% 16 640 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $679 142 2,84% 14 363 Actions 30 juin 2026
Visionary Horizons, LLC $622 134 2,60% 13 155 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $621 519 2,60% 13 142 Actions 30 juin 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $588 093 2,46% 12 435 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $570 482 2,39% 12 063 Actions 30 juin 2026
Leo Wealth, LLC $468 480 1,96% 9 707 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $366 139 1,53% 7 742 Actions 30 juin 2026
HC Advisors, LLC $280 587 1,17% 5 933 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $233 485 0,98% 4 937 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $201 277 0,84% 4 256 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $144 901 0,61% 3 070 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $57 933 0,24% 1 225 Actions 30 juin 2026
Grove Bank & Trust $47 293 0,20% 1 000 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $43 483 0,18% 919 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $42 563 0,18% 900 Actions 30 juin 2026
Bogart Wealth, LLC $39 514 0,17% 836 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $31 923 0,13% 675 Actions 30 juin 2026
Parkside Financial Bank & Trust $18 728 0,08% 396 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $12 537 0,05% 265 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $9 459 0,04% 200 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9 459 0,04% 200 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9 000 0,04% 180 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6 148 0,03% 130 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4 725 0,02% 100 Actions 30 juin 2026
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BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $2 696 0,01% 57 Actions 30 juin 2026
WestEnd Advisors, LLC $1 986 0,01% 42 Actions 30 juin 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1 608 0,01% 34 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $879 0,00% 18 586 Actions 30 juin 2026
Virtu Financial LLC $352 0,00% 7 440 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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