EA Series Trust (DSCF)
Société de gestion · CBSX · Série S000072739 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $65.7M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,02%
- Nombre effectif de positions
- 5,9
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$742K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.0M
- 12 derniers mois
- +$10.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $18.6M | 28,34 | 313 986 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $11.4M | 17,40 | 233 413 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $9.5M | 14,52 | 163 119 | EC | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $9.4M | 14,35 | 9 436 143 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $7.1M | 10,73 | 34 104 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 92206C847 | $3.7M | 5,61 | 67 293 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $3.4M | 5,18 | 57 776 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $2.3M | 3,58 | 3 557 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $201K | 0,31 | 200 508 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
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| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
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