XB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,84%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,69%▼ -2,14%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$7.8M
Trimestre clos le Jul 2026 +$38.1M
12 derniers mois +$42.0M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 622 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 278768AC0 $833K 1,16 770 000 US
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29 88632QAE3 $543K 0,75 555 000 US
CLOUD SOFTWARE GRP 9% 09/30/29 18912UAA0 $530K 0,73 540 000 US
HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 44332PAH4 $485K 0,67 470 000 US
CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 69867RAA5 $460K 0,64 460 000 US
ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 045941AB7 $429K 0,59 470 000 US
MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/30 57763RAE7 $383K 0,53 375 000 US
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/29 640695AA0 $377K 0,52 370 000 US
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34 67124CAB9 $374K 0,52 355 000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 893647BY2 $370K 0,51 370 000 US
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31 21873SAG3 $359K 0,50 395 000 US
ALLIED UNIVERS 7.875% 02/15/31 019576AD9 $348K 0,48 335 000 US
UKG INC 6.875% 02/01/31 90279XAA0 $348K 0,48 355 000 US
WINDSTREAM SERV 8.25% 10/01/31 97381AAA0 $333K 0,46 320 000 US
STAPLES INC 10.75% 09/01/29 855030AQ5 $326K 0,45 340 000 US
DIRECTV FIN LLC/C 10% 02/15/31 25461LAD4 $309K 0,43 295 000 US
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29 20752TAB0 $299K 0,42 285 000 N/A
TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/34 893647CA3 $295K 0,41 290 000 US
VOLTAGRID LLC 7.375% 11/01/30 92874BAA3 $292K 0,40 290 000 US
SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 78466CAC0 $290K 0,40 290 000 US
LEVEL 3 FINANCIN 8.5% 01/15/36 527298CQ4 $286K 0,40 275 000 US
PETSMART LLC/PET 7.5% 09/15/32 71677KAC2 $283K 0,39 280 000 US
MICHAELS COS INC 8.5% 03/15/33 59408QAB2 $283K 0,39 285 000 US
SWORD PURCHASER 8.25% 04/15/33 87110CAB3 $276K 0,38 270 000 US
TENNECO INC 8% 11/17/28 880349AU9 $276K 0,38 275 000 US
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/30 21873SAB4 $268K 0,37 285 000 US
VOYAGER PARENT 9.25% 07/01/32 92921EAA0 $266K 0,37 250 000 US
CHS/COMMUNITY H 9.75% 01/15/34 12543DBQ2 $259K 0,36 255 000 US
NCL CORPORATION 6.75% 02/01/32 62886HBR1 $255K 0,35 260 000 BM
ORGANON & CO/O 5.125% 04/30/31 68622TAB7 $248K 0,34 250 000 US
JETBLUE AIRWAY 9.875% 09/20/31 476920AA1 $244K 0,34 280 000 N/A
TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 893647CB1 $242K 0,34 245 000 US
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32 18912UAC6 $242K 0,34 255 000 US
ARDAGH GROUP SA 9.5% 12/01/30 039959AA9 $239K 0,33 225 000 LU
SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 82453AAB3 $235K 0,33 235 000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 254945AA6 $235K 0,33 230 000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/28 88033GDK3 $232K 0,32 232 000 US
COREWEAVE INC 9% 02/01/31 21873SAC2 $227K 0,31 250 000 US
CHS/COMMUNITY 10.875% 01/15/32 12543DBN9 $225K 0,31 213 000 US
NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30 670001AE6 $221K 0,31 230 000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 02/15/33 681639AE0 $221K 0,31 225 000 US
NEPTUNE BIDCO US 9.5% 02/15/33 640695AD4 $219K 0,30 215 000 US
MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 55342UAQ7 $219K 0,30 215 000 US
QUIKRETE HOLDIN 6.75% 03/01/33 74843PAB6 $218K 0,30 215 000 US
QXO BUILDING PRO 6.5% 07/15/31 77583AAA8 $216K 0,30 215 000 US
QXO BUILDING P 6.875% 07/15/34 77583AAB6 $216K 0,30 215 000 US
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32 914906BA9 $215K 0,30 215 000 US
PRIME HEALTHCA 9.375% 09/01/29 74165HAC2 $214K 0,30 205 000 US
ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 01883LAF0 $213K 0,30 210 000 US
NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 638962AA8 $212K 0,29 200 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
6,52%Rendement TTM
$2,48Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,2220
3 août 2026$0,2240
1 juillet 2026$0,2080
1 juin 2026$0,2220
1 mai 2026$0,2300
1 avril 2026$0,2330
2 mars 2026$0,2110
2 février 2026$0,2330
30 décembre 2025$0,2460
1 décembre 2025$0,2240
3 novembre 2025$0,2270
1 octobre 2025$0,2310
2 septembre 2025$0,2320
1 août 2025$0,2460
1 juillet 2025$0,2290
2 juin 2025$0,2440
1 mai 2025$0,2360
1 avril 2025$0,2430
3 mars 2025$0,2200
3 février 2025$0,1700
30 décembre 2024$0,2500
2 décembre 2024$0,2410
1 novembre 2024$0,2420
1 octobre 2024$0,2440
3 septembre 2024$0,2520
1 août 2024$0,2590
1 juillet 2024$0,2370
3 juin 2024$0,2630
1 mai 2024$0,2600
1 avril 2024$0,2620
1 mars 2024$0,2530
1 février 2024$0,2740
28 décembre 2023$0,2630
1 décembre 2023$0,2580
1 novembre 2023$0,2640
2 octobre 2023$0,2500
1 septembre 2023$0,2720
1 août 2023$0,2630
3 juillet 2023$0,2330
1 juin 2023$0,2970
1 mai 2023$0,2560
3 avril 2023$0,2630
1 mars 2023$0,2410
1 février 2023$0,2480
29 décembre 2022$0,2790
1 décembre 2022$0,2540
1 novembre 2022$0,2650
3 octobre 2022$0,2960
1 septembre 2022$0,2670
1 août 2022$0,2720

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Cetera Investment Advisers $3 296 271 37,87% 83 978 Actions 30 juin 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2 275 286 26,14% 57 967 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 368 051 15,72% 34 854 Actions 30 juin 2026
Stratos Investment Management, LLC $928 021 10,66% 23 643 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343 528 3,95% 8 752 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $290 264 3,33% 7 395 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $145 937 1,68% 3 718 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 492 0,51% 1 134 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10 475 0,12% 266 860 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 217 0,01% 31 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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10

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