ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 18,49 | 650 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $20.0M | 5,68 | 20 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $17.0M | 4,83 | 17 000 000 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $16.0M | 4,54 | 60 160 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 4,39 | 15 453 155 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $14.5M | 4,13 | 43 251 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $12.4M | 3,51 | 35 180 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $10.9M | 3,10 | 42 061 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2,76 | 9 724 526 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $9.7M | 2,75 | 42 251 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9.3M | 2,65 | 43 750 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7.6M | 2,15 | 371 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 2,07 | 7 293 395 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $6.3M | 1,79 | 37 544 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 1,52 | 5 348 489 | RA | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $2.3M | 0,66 | 8 143 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.6M | 0,47 | 1 644 925 | STIV | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $1.4M | 0,40 | 6 015 | EC | KY |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $956K | 0,27 | 1 111 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $927K | 0,26 | 12 856 | EC | US |
| Fabrinet | — | $879K | 0,25 | 1 344 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $850K | 0,24 | 5 434 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $735K | 0,21 | 38 069 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $663K | 0,19 | 3 817 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $653K | 0,19 | 5 052 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $600K | 0,17 | 4 624 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $594K | 0,17 | 837 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $585K | 0,17 | 4 019 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $553K | 0,16 | 1 085 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $544K | 0,15 | 1 951 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $530K | 0,15 | 3 472 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $516K | 0,15 | 10 094 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $516K | 0,15 | 1 986 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $456K | 0,13 | 3 656 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $442K | 0,13 | 2 835 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $432K | 0,12 | 6 740 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $425K | 0,12 | 1 406 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $421K | 0,12 | 23 685 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $419K | 0,12 | 8 856 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $417K | 0,12 | 8 593 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $411K | 0,12 | 13 625 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $393K | 0,11 | 5 040 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $392K | 0,11 | 5 909 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $391K | 0,11 | 35 535 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $390K | 0,11 | 2 463 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $390K | 0,11 | 1 799 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $378K | 0,11 | 1 050 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $371K | 0,11 | 4 603 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $368K | 0,10 | 4 793 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $362K | 0,10 | 1 544 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,02% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,76% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,94% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,92% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,75% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,92% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,15% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,67% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,54% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,21% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,10% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,95% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,69% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,46% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,26% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,00% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,34% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $176 309 | 0,28% | 2 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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